| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۸۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۳ |
۰.۲۹ |
۰.۰۸ |
۱۸۶.۲ |
۳۲ |
| ۱۲۸۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۲ |
(۰.۰۴) |
(۰.۰۹) |
(۱۳.۵۲) |
(۲۷.۴۲) |
| ۱۲۸۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۱ |
(۰.۱) |
(۱.۸۵) |
(۳۰.۴۳) |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۲۸۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۰ |
۰.۱۴ |
(۰.۰۵) |
۶۶.۲ |
(۱۶.۰۸) |
| ۱۲۸۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۱ |
۰ |
| ۱۲۸۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۳۶ |
۰ |
| ۱۲۸۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۴ |
۰ |
| ۱۲۸۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۶ |
(۰.۰۲) |
۱.۷۹ |
(۷.۰۱) |
۶۴,۵۳۵.۴۷ |
| ۱۲۸۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۵ |
۰.۲۴ |
(۰.۵۷) |
۱۳۹.۵۸ |
(۸۷.۷۱) |
| ۱۲۹۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۴ |
(۰.۸۲) |
۰.۴۳ |
(۹۵.۰۸) |
۳۸۳.۸۳ |
| ۱۲۹۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۳ |
۰.۴۴ |
(۱.۸۴) |
۳۹۲.۳۶ |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۲۹۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۳۵ |
۰ |
| ۱۲۹۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۲ |
۰ |
| ۱۲۹۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۰ |
۰.۵۲ |
(۰.۸۹) |
۵۶۵.۲۴ |
(۹۶.۱۶) |
| ۱۲۹۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۹ |
۰.۱۷ |
۱.۶۱ |
۸۶.۲ |
۳۳,۳۸۶.۲ |
| ۱۲۹۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۸ |
۰.۰۴ |
۰.۲۶ |
۱۵.۷۷ |
۱۶۲.۳۲ |
| ۱۲۹۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۷ |
۰.۶۹ |
۳.۷۷ |
۱,۱۱۶.۱۲ |
۷۲,۹۸۰,۴۴۳.۲۶ |
| ۱۲۹۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۶ |
(۰.۸۸) |
۴.۹۶ |
(۹۶.۰۴) |
۴,۷۳۸,۹۹۷,۰۰۵.۵۶ |
| ۱۲۹۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۰۵ |
۰ |
|
|