| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۶۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۴ |
(۰.۰۵) |
۰.۵۴ |
(۱۶.۵۶) |
۶۱۵.۷۳ |
| ۱۲۶۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۲۷ |
۰ |
| ۱۲۶۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۲۹ |
۰ |
| ۱۲۶۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۳۱ |
۰ |
| ۱۲۶۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۳۲ |
۰ |
| ۱۲۶۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۹ |
۰.۱۴ |
۱.۶۸ |
۶۶.۲۸ |
۴۳,۳۲۵.۴۷ |
| ۱۲۶۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۸ |
۰.۰۴ |
۰.۷۵ |
۱۵.۶۵ |
۱,۴۲۶.۷۵ |
| ۱۲۶۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۷ |
۰.۱۲ |
۰.۵۲ |
۵۴.۷۴ |
۵۵۶.۹۱ |
| ۱۲۶۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۶ |
۰.۰۳ |
۱.۰۲ |
۱۱.۵۴ |
۴,۰۳۲.۹۳ |
| ۱۲۷۰ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۵ |
(۰.۰۹) |
۱.۹۳ |
(۲۷.۹۳) |
۱۰۶,۸۵۹.۹۷ |
| ۱۲۷۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۴ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۸ |
۰ |
| ۱۲۷۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۳ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۸۳ |
۰ |
| ۱۲۷۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۸۶ |
۰ |
| ۱۲۷۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۱ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۸۹ |
۰ |
| ۱۲۷۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۴۴ |
۰ |
| ۱۲۷۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۸ |
۰.۵۶ |
۲.۸۷ |
۶۷۷.۹۴ |
۳,۰۶۷,۵۴۰.۹۴ |
| ۱۲۷۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۷ |
۰.۰۴ |
۴.۶۵ |
۱۵.۵۳ |
۱,۶۲۷,۷۷۷,۳۰۷.۹۷ |
| ۱۲۷۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۶ |
۰.۱۹ |
۰ |
۹۸.۷۱ |
۰ |
| ۱۲۷۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۳ |
۰ |
|
|