| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۶۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۷۱ |
۰ |
| ۱۲۶۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۱ |
۰ |
| ۱۲۶۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۶ |
(۰.۰۷) |
(۰.۸۶) |
(۲۲.۲۷) |
(۹۵.۶۶) |
| ۱۲۶۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۵ |
۰.۲۱ |
(۰.۶۷) |
۱۱۳.۰۴ |
(۹۱.۲۹) |
| ۱۲۶۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۴ |
۰.۰۸ |
۰.۱۵ |
۳۳.۴۵ |
۷۲.۰۵ |
| ۱۲۶۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۳ |
۰.۰۴ |
(۰.۷۸) |
۱۵.۵۳ |
(۹۴.۱۹) |
| ۱۲۶۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۷۸ |
۰ |
| ۱۲۶۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۲ |
۰ |
| ۱۲۶۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۱ |
۰ |
| ۱۲۷۰ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰.۱ |
۱۹.۸۲ |
۴۴ |
| ۱۲۷۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۸ |
۰.۱۲ |
۱.۲۱ |
۵۴.۳۹ |
۸,۰۷۵.۴۴ |
| ۱۲۷۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ |
(۰.۰۴) |
(۰.۱۵) |
(۱۳.۴۸) |
(۴۲.۴۶) |
| ۱۲۷۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۶ |
۰.۲۵ |
(۱.۱) |
۱۴۷.۴۷ |
(۹۸.۲) |
| ۱۲۷۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹ |
۰ |
| ۱۲۷۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۳۵ |
۰ |
| ۱۲۷۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۳۶ |
۰ |
| ۱۲۷۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۲ |
(۰.۲۶) |
۰.۰۴ |
(۶۱.۰۹) |
۱۷.۶۲ |
| ۱۲۷۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۱ |
۰.۳۵ |
۱.۱ |
۲۵۶.۵۲ |
۵,۲۴۱.۱۱ |
| ۱۲۷۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۰ |
۰.۰۳ |
(۰.۱۶) |
۱۱.۵۳ |
(۴۴.۸۳) |
|
|