| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۶۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۹ |
۰.۰۷ |
(۰.۸۷) |
۲۸.۵۱ |
(۹۵.۸۴) |
| ۱۲۶۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۶۳ |
۰ |
| ۱۲۶۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۶۴ |
۰ |
| ۱۲۶۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ |
۰.۰۶ |
(۰.۵۵) |
۲۴.۰۳ |
(۸۶.۸۷) |
| ۱۲۶۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۵ |
۰.۰۶ |
(۰.۲۹) |
۲۴.۰۴ |
(۶۴.۹۴) |
| ۱۲۶۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۶۸ |
۱.۱۱ |
| ۱۲۶۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۳ |
۰.۰۷ |
(۰.۲۳) |
۲۸.۶۲ |
(۵۷.۶۲) |
| ۱۲۶۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۲ |
۰.۰۶ |
۱.۲۹ |
۲۴.۰۹ |
۱۰,۵۲۸.۷۸ |
| ۱۲۶۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۷۲ |
۰ |
| ۱۲۷۰ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۷۳ |
۰ |
| ۱۲۷۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۹ |
۰.۰۷ |
(۰.۲۴) |
۲۸.۶۹ |
(۵۸.۳۲) |
| ۱۲۷۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ |
۰.۰۷ |
۰.۲۱ |
۲۸.۷۱ |
۱۱۳.۷۹ |
| ۱۲۷۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۷۷ |
۰ |
| ۱۲۷۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۳ |
۰ |
| ۱۲۷۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۵ |
۰.۰۷ |
۰.۸ |
۲۸.۷۶ |
۱,۷۶۲.۰۳ |
| ۱۲۷۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸ |
۰ |
| ۱۲۷۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۱ |
۰ |
| ۱۲۷۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۲ |
۰.۰۷ |
۰.۵۱ |
۲۸.۸۲ |
۵۴۷.۹۳ |
| ۱۲۷۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۱ |
۰.۰۶ |
۰.۱۷ |
۲۴.۲۶ |
۸۵.۳۴ |
|
|