| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۶۴ |
۰ |
| ۲۰۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۷ |
۰.۱۳ |
(۰.۰۱) |
۵۹.۹۸ |
(۲.۳۶) |
| ۲۰۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۶ |
۰.۱۱ |
۰.۸۵ |
۴۷.۳۲ |
۲,۱۲۱.۸۲ |
| ۲۰۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۵ |
۰.۱۱ |
۰.۱۳ |
۴۷.۳۸ |
۶۱.۸۹ |
| ۲۰۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۴ |
۰.۱۱ |
۰.۴۶ |
۴۷.۴۴ |
۴۳۳.۸۲ |
| ۲۰۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۳ |
۰.۰۵ |
(۱.۳۳) |
۲۱.۴۴ |
(۹۹.۲۵) |
| ۲۰۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۶۹ |
۰ |
| ۲۰۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۷۵ |
۰ |
| ۲۰۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۰ |
۰.۱۲ |
(۰.۲۲) |
۵۶ |
(۵۵.۲۱) |
| ۲۱۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۹ |
۰.۱۱ |
۰ |
۴۷.۶۳ |
۰ |
| ۲۱۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۸ |
۰.۱۱ |
(۰.۴۸) |
۴۷.۶۹ |
(۸۲.۵۵) |
| ۲۱۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۷ |
۰.۱۱ |
(۰.۶۸) |
۴۷.۷۵ |
(۹۱.۶۳) |
| ۲۱۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۶ |
۰.۰۵ |
۰.۹۲ |
۱۸.۲۳ |
۲,۷۶۱.۸۳ |
| ۲۱۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۸۱ |
۰ |
| ۲۱۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۸۲ |
۰ |
| ۲۱۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۳ |
۰.۱۳ |
۱.۹۳ |
۶۰.۸۲ |
۱۰۷,۵۸۵.۹۲ |
| ۲۱۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۲ |
۰.۱ |
۰.۰۸ |
۴۳.۸۷ |
۳۱.۹۲ |
| ۲۱۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۱ |
۰.۱۲ |
(۱.۵) |
۵۲.۲۲ |
(۹۹.۶) |
| ۲۱۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۳۰ |
۰.۱۱ |
(۰.۵۲) |
۴۸.۰۸ |
(۸۵.۱۸) |
|
|