| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۴ |
۰.۱۱ |
۱ |
۵۱.۰۵ |
۳,۶۲۶.۱ |
| ۲۰۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۳ |
۰.۱۱ |
۰.۹۸ |
۴۷.۴۹ |
۳,۴۲۴.۱۴ |
| ۲۰۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۲ |
۰.۱۱ |
۱.۱۲ |
۵۱.۱۹ |
۵,۷۷۳.۰۴ |
| ۲۰۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۱ |
۰.۰۵ |
۱.۵۲ |
۲۱.۴۹ |
۲۴,۵۷۹.۰۱ |
| ۲۰۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۲۳ |
۰ |
| ۲۰۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۲۳ |
۰ |
| ۲۰۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۸ |
۰.۱۳ |
(۰.۷۸) |
۵۸.۸۹ |
(۹۴.۲۳) |
| ۲۰۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۷ |
۰.۱۱ |
(۱.۸۹) |
۵۱.۴ |
(۹۹.۹۱) |
| ۲۰۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۶ |
۰.۱۱ |
۰.۷۴ |
۴۷.۸۲ |
۱,۳۶۸.۳۱ |
| ۲۱۰ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۵ |
۰.۱۱ |
۰ |
۵۱.۵۴ |
۰ |
| ۲۱۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۶۳ |
۰ |
| ۲۱۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۲۹ |
۰ |
| ۲۱۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۰۳ |
۰ |
| ۲۱۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۱ |
۰.۱۲ |
(۱.۵۴) |
۵۵.۴۵ |
(۹۹.۶۶) |
| ۲۱۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۰ |
۰.۱۱ |
(۲.۰۶) |
۵۱.۷۶ |
(۹۹.۹۵) |
| ۲۱۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۹ |
۰.۱۱ |
(۱.۹۶) |
۵۱.۸۴ |
(۹۹.۹۳) |
| ۲۱۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۸ |
۰.۱۱ |
(۲.۶۶) |
۴۸.۲۲ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۱۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۷ |
۰.۰۵ |
(۲.۰۸) |
۲۱.۷۶ |
(۹۹.۹۵) |
| ۲۱۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۱ |
۰ |
|
|