| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۲۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۵ |
۰.۰۶ |
(۰.۶۲) |
۲۳.۶۶ |
(۸۹.۶) |
| ۱۲۲۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۴ |
۰.۰۶ |
۰.۱۷ |
۲۳.۶۷ |
۸۳.۶۸ |
| ۱۲۲۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۳ |
۰.۰۵ |
۲.۵۵ |
۱۹.۳۸ |
۹۷۶,۴۹۵.۰۶ |
| ۱۲۲۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۲ |
۰.۰۶ |
۰.۹۳ |
۲۳.۷ |
۲,۸۱۷.۸۵ |
| ۱۲۲۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۳) |
۱۹.۴ |
(۳۸.۲۸) |
| ۱۲۲۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۷۳ |
۰ |
| ۱۲۲۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۷۵ |
۰ |
| ۱۲۲۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۸ |
۰.۰۵ |
۰.۳۲ |
۱۹.۴۴ |
۲۲۵.۷۵ |
| ۱۲۲۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۷ |
۰.۰۶ |
۰.۰۷ |
۲۳.۷۷ |
۲۹.۶۵ |
| ۱۲۳۰ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۶ |
۰.۰۵ |
(۱.۷۹) |
۱۹.۴۶ |
(۹۹.۸۷) |
| ۱۲۳۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۸ |
۰ |
| ۱۲۳۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۸۲ |
۰ |
| ۱۲۳۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۵ |
۰ |
| ۱۲۳۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۸۵ |
۰ |
| ۱۲۳۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۵) |
۱۹.۵۲ |
(۱۵.۸۹) |
| ۱۲۳۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۰ |
۰.۰۶ |
۰.۳۵ |
۲۳.۸۷ |
۲۵۳.۷۶ |
| ۱۲۳۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۹ |
۰.۰۵ |
۰.۲۲ |
۱۹.۵۴ |
۱۲۰.۳۱ |
| ۱۲۳۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۸ |
۰.۰۶ |
(۱.۲۵) |
۲۳.۹ |
(۹۸.۹۷) |
| ۱۲۳۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۷ |
۰.۰۵ |
(۰.۷۱) |
۱۹.۵۷ |
(۹۲.۵۴) |
|
|