| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۲۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۷ |
۰.۱۴ |
(۰.۶۸) |
۶۶.۲۵ |
(۹۱.۷۸) |
| ۱۲۲۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۶ |
۰.۰۲ |
(۱.۲۷) |
۷.۵۴ |
(۹۹.۰۶) |
| ۱۲۲۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰.۳ |
(۳.۵۷) |
۱۹۶.۳۱ |
| ۱۲۲۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۴ |
۰.۱ |
۱.۲۵ |
۴۳.۸۴ |
۹,۱۴۲.۰۷ |
| ۱۲۲۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۳ |
۰.۰۹ |
(۰.۵۲) |
۳۸.۷۵ |
(۸۵.۰۲) |
| ۱۲۲۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۰۴ |
۰ |
| ۱۲۲۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۱ |
۰.۱۹ |
۰ |
۹۹.۹۴ |
۰ |
| ۱۲۲۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۱ |
(۰.۱۴) |
۰.۳۲ |
(۳۹.۴) |
۲۲۱.۵۹ |
| ۱۲۲۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۰ |
۰.۱۷ |
۰.۱۳ |
۸۳.۷۴ |
۵۸.۱۹ |
| ۱۲۳۰ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۹ |
۰.۰۸ |
۰.۰۶ |
۳۳.۱۹ |
۲۴.۷۲ |
| ۱۲۳۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۸ |
۰.۰۸ |
(۰.۹۱) |
۳۳.۲۲ |
(۹۶.۴۶) |
| ۱۲۳۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۷ |
(۰.۰۴) |
۰.۰۳ |
(۱۳.۳۶) |
۱۲.۵۲ |
| ۱۲۳۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۰۱ |
۰ |
| ۱۲۳۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۰۳ |
۰ |
| ۱۲۳۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۴ |
۰.۲ |
۱.۲۵ |
۱۰۵.۱۸ |
۹,۱۶۶.۹۵ |
| ۱۲۳۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۳ |
۰.۰۳ |
۰.۴۶ |
۱۱.۴ |
۴۲۶.۱۶ |
| ۱۲۳۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۲ |
۰.۰۴ |
(۲.۸۴) |
۱۵.۴۸ |
(۱۰۰) |
| ۱۲۳۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۱ |
۰.۰۷ |
(۰.۳۱) |
۲۸.۶۷ |
(۶۷.۶۹) |
| ۱۲۳۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۰ |
۰.۱ |
(۳.۲۱) |
۴۳.۳۹ |
(۱۰۰) |
|
|