| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۴۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۶ |
۰ |
| ۱۴۴۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۲ |
۰.۰۷ |
(۰.۳۷) |
۲۸.۸۹ |
(۷۴.۰۲) |
| ۱۴۴۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۲۵) |
۱۹.۸۹ |
(۵۹.۹۷) |
| ۱۴۴۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ |
۰.۰۶ |
(۰.۶۷) |
۲۴.۳۳ |
(۹۱.۲۵) |
| ۱۴۴۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۹ |
۰.۰۶ |
(۱.۱۶) |
۲۴.۳۵ |
(۹۸.۶۱) |
| ۱۴۴۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۲ |
۰ |
| ۱۴۴۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۳۸ |
۰ |
| ۱۴۴۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ |
۰.۰۶ |
۰.۹۱ |
۲۴.۳۹ |
۲,۶۰۸.۲۷ |
| ۱۴۴۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۶ |
۰ |
| ۱۴۵۰ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۴ |
۰.۰۶ |
۰.۴۷ |
۲۴.۴۲ |
۴۵۶.۷ |
| ۱۴۵۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۹ |
۰ |
| ۱۴۵۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۲ |
۰.۰۷ |
(۲) |
۲۹.۰۸ |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۴۵۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۱ |
۰ |
| ۱۴۵۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۳۱ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۲۲ |
۰ |
| ۱۴۵۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۳۰ |
۰.۰۵ |
(۰.۸۶) |
۱۹.۶۵ |
(۹۵.۸) |
| ۱۴۵۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۹ |
۰.۰۵ |
(۰.۴۹) |
۱۹.۶۶ |
(۸۳.۴۸) |
| ۱۴۵۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۸ |
۰.۰۶ |
(۰.۳) |
۲۴.۰۵ |
(۶۶.۲۷) |
| ۱۴۵۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۷ |
۰.۰۶ |
(۰.۸) |
۲۴.۰۷ |
(۹۴.۷۷) |
| ۱۴۵۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۰۸ |
۰ |
|
|