| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۸۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۷ |
۰.۰۵ |
(۰.۷۱) |
۱۹.۵۷ |
(۹۲.۵۴) |
| ۱۴۸۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۹۳ |
۰ |
| ۱۴۸۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۵۹ |
۰ |
| ۱۴۸۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۴ |
۰.۰۶ |
۰.۵۷ |
۲۳.۹۶ |
۶۸۳.۴۳ |
| ۱۴۸۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۳ |
۰.۰۶ |
(۰.۱) |
۲۳.۹۸ |
(۳۰.۰۱) |
| ۱۴۸۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۲ |
۰.۰۵ |
(۱.۵۸) |
۱۹.۶۳ |
(۹۹.۷) |
| ۱۴۸۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۱ |
۰.۰۸ |
۰.۱۶ |
۳۳.۲۳ |
۷۹.۵۹ |
| ۱۴۸۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۳۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۹۶) |
۱۹.۴۹ |
(۹۷.۰۳) |
| ۱۴۸۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۳۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۸۳ |
۰ |
| ۱۴۹۰ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۵۱ |
۰ |
| ۱۴۹۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۸ |
۰.۰۶ |
(۰.۶۹) |
۲۳.۸۶ |
(۹۱.۹۵) |
| ۱۴۹۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۷ |
۰.۰۶ |
۱.۴ |
۲۳.۸۸ |
۱۶,۰۷۴.۹۳ |
| ۱۴۹۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۶ |
۰.۰۵ |
۰.۶۹ |
۱۹.۵۵ |
۱,۱۲۱.۰۴ |
| ۱۴۹۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۵ |
۰.۰۶ |
(۰.۳۴) |
۲۳.۹۱ |
(۷۱.۵۸) |
| ۱۴۹۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۴ |
۰.۰۶ |
۰.۸۹ |
۲۳.۹۲ |
۲,۴۶۰.۹۲ |
| ۱۴۹۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۵۸ |
۰ |
| ۱۴۹۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۹۵ |
۰ |
| ۱۴۹۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۱ |
۰.۰۶ |
۱.۶۲ |
۲۳.۹۷ |
۳۴,۹۸۹.۱۷ |
|
|