| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۲۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۳۳ |
۰ |
| ۱۵۲۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۹ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۳) |
۲۴.۳۵ |
(۳۶.۹۶) |
| ۱۵۲۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۸ |
۰.۰۶ |
(۰.۲۷) |
۲۴.۳۷ |
(۶۲.۹۱) |
| ۱۵۲۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۷ |
۰.۰۶ |
۰.۰۷ |
۲۴.۳۸ |
۳۰.۴۵ |
| ۱۵۲۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۶ |
۰.۰۶ |
(۰.۴۱) |
۲۴.۴ |
(۷۷.۷۵) |
| ۱۵۲۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۵ |
۰.۰۵ |
۰.۵۳ |
۱۹.۹۷ |
۵۹۳.۳۷ |
| ۱۵۲۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۸ |
۰ |
| ۱۵۲۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۹ |
۰ |
| ۱۵۲۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۲ |
۰.۰۸ |
۰.۷۶ |
۳۳.۸۸ |
۱,۴۹۲.۱۴ |
| ۱۵۳۰ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۱ |
۰.۰۵ |
۰.۴۹ |
۲۰.۰۲ |
۴۹۶.۴۱ |
| ۱۵۳۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۳۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۳۸) |
۲۳.۹۵ |
(۷۴.۹۷) |
| ۱۵۳۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۳۰ |
۰.۰۸ |
(۰.۶۲) |
۳۳.۱۷ |
(۸۹.۶۵) |
| ۱۵۳۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۹ |
۰.۰۷ |
(۰.۸۷) |
۲۸.۵۱ |
(۹۵.۸۴) |
| ۱۵۳۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۶۳ |
۰ |
| ۱۵۳۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۶۴ |
۰ |
| ۱۵۳۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ |
۰.۰۶ |
(۰.۵۵) |
۲۴.۰۳ |
(۸۶.۸۷) |
| ۱۵۳۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۵ |
۰.۰۶ |
(۰.۲۹) |
۲۴.۰۴ |
(۶۴.۹۴) |
| ۱۵۳۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۶۸ |
۱.۱۱ |
| ۱۵۳۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۳ |
۰.۰۷ |
(۰.۲۳) |
۲۸.۶۲ |
(۵۷.۶۲) |
|
|