| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۲۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۶ |
۰.۰۵ |
(۰.۶۹) |
۱۹.۶ |
(۹۲.۰۲) |
| ۱۵۲۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۵ |
۰.۰۷ |
(۰.۶۷) |
۲۸.۴۹ |
(۹۱.۴۴) |
| ۱۵۲۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۴۱ |
۰ |
| ۱۵۲۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۶۳ |
۰ |
| ۱۵۲۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۲ |
۰.۰۶ |
۰.۴۴ |
۲۴.۰۱ |
۳۹۵.۲۸ |
| ۱۵۲۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۲۷) |
۱۹.۶۵ |
(۶۳.۱۵) |
| ۱۵۲۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۰ |
۰.۰۵ |
(۰.۷۳) |
۱۹.۶۶ |
(۹۳.۰۶) |
| ۱۵۲۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۶۷ |
۰ |
| ۱۵۲۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۸ |
۰.۰۷ |
(۰.۲۷) |
۲۸.۶۱ |
(۶۳.۰۳) |
| ۱۵۳۰ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۷ |
۰ |
| ۱۵۳۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۷۱ |
۰ |
| ۱۵۳۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۵ |
۰.۰۵ |
(۰.۵۶) |
۱۹.۷۲ |
(۸۷.۱۵) |
| ۱۵۳۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۴ |
۰.۰۵ |
۰.۲۶ |
۱۹.۷۳ |
۱۵۸ |
| ۱۵۳۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ |
۰.۰۶ |
۰.۲۸ |
۲۴.۱۴ |
۱۷۴.۹۶ |
| ۱۵۳۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰.۰۹ |
۱۹.۷۵ |
۳۸.۹۶ |
| ۱۵۳۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۸) |
۲۴.۱۷ |
(۹۴.۶۴) |
| ۱۵۳۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۷۸ |
۰ |
| ۱۵۳۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۷۹ |
۰ |
| ۱۵۳۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۸ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۵) |
۲۴.۲۱ |
(۱۵.۹۱) |
|
|