| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۶۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۹ |
۰.۰۶ |
۱.۲۳ |
۲۴.۳۵ |
۸,۴۱۵.۳۹ |
| ۱۴۶۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۸ |
۰.۰۶ |
۰.۷۹ |
۲۴.۳۶ |
۱,۶۷۰.۱۴ |
| ۱۴۶۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۷ |
۰.۰۵ |
۰.۲۹ |
۱۹.۹۴ |
۱۸۴.۴۹ |
| ۱۴۶۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۳۹ |
۰ |
| ۱۴۶۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۴۱ |
۰ |
| ۱۴۶۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۴ |
۰.۰۷ |
(۲.۰۵) |
۲۹.۰۴ |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۴۶۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۳ |
۰.۰۵ |
(۰.۸۴) |
۱۹.۹۹ |
(۹۵.۳۲) |
| ۱۴۶۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ |
۰.۰۶ |
(۱.۴۷) |
۲۴.۴۶ |
(۹۹.۵۵) |
| ۱۴۶۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۹۳) |
۲۴.۴۷ |
(۹۶.۶۹) |
| ۱۴۷۰ |
۱۴۰۱/۰۷/۳۰ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۹) |
۲۴.۰۲ |
(۲۸.۵۴) |
| ۱۴۷۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۰۴ |
۰ |
| ۱۴۷۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۰۵ |
۰ |
| ۱۴۷۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۷ |
۰.۱ |
(۰.۱۸) |
۴۳.۲۷ |
(۴۸.۶۹) |
| ۱۴۷۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۶ |
۰.۰۷ |
۰.۱۱ |
۲۸.۶۴ |
۴۹.۸۳ |
| ۱۴۷۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۵ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۱) |
۲۴.۱۲ |
(۴.۸۵) |
| ۱۴۷۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۴ |
۰.۰۴ |
(۰.۵) |
۱۵.۵ |
(۸۴.۰۲) |
| ۱۴۷۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۳ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۴) |
۱۹.۷۵ |
(۴۰.۸۲) |
| ۱۴۷۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۱۵ |
۰ |
| ۱۴۷۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۱۷ |
۰ |
|
|