| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۰۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۵ |
۰.۰۷ |
۰.۸ |
۲۸.۷۶ |
۱,۷۶۲.۰۳ |
| ۱۵۰۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸ |
۰ |
| ۱۵۰۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۱ |
۰ |
| ۱۵۰۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۲ |
۰.۰۷ |
۰.۵۱ |
۲۸.۸۲ |
۵۴۷.۹۳ |
| ۱۵۰۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۱ |
۰.۰۶ |
۰.۱۷ |
۲۴.۲۶ |
۸۵.۳۴ |
| ۱۵۰۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۰ |
۰.۰۸ |
۰.۲۹ |
۳۳.۶۲ |
۱۸۶.۳۵ |
| ۱۵۰۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۹ |
۰.۰۳ |
(۱.۲) |
۱۱.۴۹ |
(۹۸.۸) |
| ۱۵۰۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۸ |
۰.۰۸ |
(۰.۲) |
۳۳.۶۶ |
(۵۱.۴۸) |
| ۱۵۰۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۲ |
۰ |
| ۱۵۱۰ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹ |
۰ |
| ۱۵۱۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۵ |
۰.۰۷ |
۰.۳۷ |
۲۸.۹۵ |
۲۷۹.۳۷ |
| ۱۵۱۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۴ |
۰.۰۴ |
(۰.۰۷) |
۱۵.۶۵ |
(۲۱.۷۸) |
| ۱۵۱۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۳ |
۰.۰۶ |
(۱.۶۶) |
۲۴.۳۸ |
(۹۹.۷۸) |
| ۱۵۱۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۲ |
۰.۰۳ |
(۰.۶۶) |
۱۱.۵۳ |
(۹۱.۱۲) |
| ۱۵۱۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۱ |
۰.۱۱ |
۰.۱۱ |
۴۹.۲۵ |
۴۸.۷۱ |
| ۱۵۱۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۳۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۵۵ |
۰ |
| ۱۵۱۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۴ |
۰ |
| ۱۵۱۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۹ |
۰.۰۶ |
۰.۲ |
۲۳.۹۱ |
۱۱۰.۸۵ |
| ۱۵۱۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۸ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۶) |
۲۳.۹۳ |
(۲۰.۸۱) |
|
|