| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۸ |
۰.۱ |
(۰.۶۵) |
۴۵.۷۸ |
(۹۰.۷۴) |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۷ |
۰.۰۴ |
(۱.۳۲) |
۱۵.۶۱ |
(۹۹.۲۱) |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۱ |
۰ |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۱ |
۰ |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۴ |
۰.۱۴ |
۰.۵ |
۶۳.۸۷ |
۵۱۳.۲۶ |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۳ |
۰.۱ |
۱.۱۸ |
۴۱.۷۷ |
۷,۰۵۱.۹۸ |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۲ |
۰.۱ |
۲.۵۴ |
۴۶.۰۱ |
۹۴۸,۰۱۹.۵۵ |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۱ |
۰.۱۱ |
(۰.۶۴) |
۵۰.۳۹ |
(۹۰.۴۹) |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۰ |
۰.۰۴ |
(۰.۴۶) |
۱۵.۷ |
(۸۱.۴۹) |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۱۵ |
۰ |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۱۵ |
۰ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۷ |
۰.۱۳ |
۰.۴۶ |
۵۹.۵۷ |
۴۳۹.۶۲ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۶ |
۰.۱ |
۱.۰۸ |
۴۶.۲۵ |
۴,۹۸۱.۸۶ |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۵ |
۰.۱ |
۲.۴۹ |
۴۶.۳۱ |
۷۷۷,۹۹۴.۰۴ |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۴ |
۰.۱ |
۲.۱۵ |
۴۶.۳۶ |
۲۳۸,۰۶۸.۰۳ |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۳ |
۰ |
۱.۰۸ |
۰ |
۴,۹۹۵.۳۱ |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۴۴ |
۰ |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۴۶ |
۰ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۳۰ |
۰.۰۹ |
(۰.۵۳) |
۳۸.۱۳ |
(۸۵.۷۷) |
|
|