| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۳۰ |
۰.۰۷ |
(۰.۶۹) |
۳۱.۰۷ |
(۹۱.۸۷) |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۹ |
۰.۰۸ |
(۰.۹۸) |
۳۵.۱ |
(۹۷.۲۳) |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۸ |
۰.۰۸ |
(۱.۲) |
۳۵.۱۳ |
(۹۸.۷۶) |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۴۸ |
۰ |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۶ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۵.۱۹ |
۰ |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۵ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۷) |
۳۱.۲ |
(۴۶.۰۳) |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۴ |
۰.۰۷ |
(۱.۰۳) |
۲۷.۳۲ |
(۹۷.۷۱) |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۳ |
۰.۰۷ |
(۱.۱۳) |
۳۱.۲۵ |
(۹۸.۴۳) |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۲ |
۰.۰۸ |
۰.۰۴ |
۳۵.۳۱ |
۱۵.۵۹ |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۱ |
۰.۰۷ |
۰.۶۷ |
۳۱.۳۱ |
۱,۰۶۴.۴۵ |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۴۲ |
۰ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۱.۳۶ |
۰ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۸ |
۰.۰۷ |
۰.۱۱ |
۲۷.۴۶ |
۴۹.۶۱ |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۷ |
۰.۰۸ |
۰.۱۶ |
۳۵.۴۶ |
۸۱.۸۲ |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۶ |
۰.۰۸ |
(۰.۳۷) |
۳۵.۴۹ |
(۷۴.۲۹) |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۵ |
۰.۰۷ |
(۰.۲۴) |
۲۷.۵۳ |
(۵۸.۳۸) |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۴ |
۰.۰۷ |
(۰.۳۸) |
۲۷.۵۵ |
(۷۵.۳۹) |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۳ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۹.۷۸ |
۰ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۷۷ |
۰ |
|
|