| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۱۷ |
۰ |
| ۲۸۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۸۶ |
۰ |
| ۲۸۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۱ |
۰.۱۴ |
(۰.۶۷) |
۶۷.۵۳ |
(۹۱.۴۸) |
| ۲۸۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۳۰ |
۰.۱۱ |
(۰.۳) |
۵۱.۱۹ |
(۶۶.۰۱) |
| ۲۸۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۹ |
۰.۱۲ |
۰.۸۱ |
۵۴.۴۲ |
۱,۷۹۴.۰۷ |
| ۲۸۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۸ |
۰.۱۲ |
۱.۸۱ |
۵۴.۵ |
۶۸,۷۸۱.۹۴ |
| ۲۸۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۵۱ |
۰ |
| ۲۸۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۲۵ |
۰ |
| ۲۸۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۹۳ |
۰ |
| ۲۹۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۴ |
۰.۱۳ |
(۲.۳۴) |
۶۱.۲۲ |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۹۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۳ |
۰.۱۳ |
۰.۲ |
۵۸ |
۱۰۹.۰۸ |
| ۲۹۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۲ |
۰.۱۱ |
۲.۳۶ |
۵۱.۶۴ |
۵۰۱,۷۰۵.۹۶ |
| ۲۹۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۱ |
۰.۱۲ |
۱.۰۱ |
۵۴.۹۱ |
۳,۸۴۳.۶۷ |
| ۲۹۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۰ |
۰.۰۶ |
(۰.۸) |
۲۳.۱۹ |
(۹۴.۷۷) |
| ۲۹۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱ |
۰ |
| ۲۹۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۳۴ |
۰ |
| ۲۹۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۷ |
۰.۱۳ |
۱.۷ |
۶۱.۶۹ |
۴۶,۲۶۹.۴۲ |
| ۲۹۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۶ |
۰.۱۲ |
۲.۶۸ |
۵۵.۱۶ |
۱,۵۵۰,۷۲۰.۵۹ |
| ۲۹۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۵ |
۰.۱۱ |
۲.۵۸ |
۵۲.۰۲ |
۱,۰۹۲,۵۷۶.۱۷ |
|
|