| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۰ |
۰.۱ |
۱.۷۲ |
۴۲.۶۸ |
۴۹,۷۹۸.۲۷ |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۹ |
۰.۰۷ |
۱.۸ |
۳۰.۵۸ |
۶۶,۶۷۷.۱۹ |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۶.۷۸ |
۰ |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۶۳ |
۰ |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۶ |
۰.۰۷ |
(۰.۳۵) |
۲۶.۸۳ |
(۷۲.۳۴) |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۵ |
۰.۰۹ |
۰.۳۵ |
۳۸.۶۸ |
۲۵۵.۴۸ |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۴ |
۰.۰۷ |
(۰.۷۳) |
۳۰.۷۱ |
(۹۳.۰۵) |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۳ |
۰.۰۸ |
(۱.۳۸) |
۳۴.۶۸ |
(۹۹.۳۸) |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۲ |
۰.۰۷ |
۰.۲۵ |
۲۶.۹۲ |
۱۴۵.۶۶ |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۱ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۴.۷۴ |
۰ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۶.۹۶ |
۰ |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۹ |
۰.۰۷ |
۰.۲۲ |
۳۰.۸۳ |
۱۲۴.۶۴ |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۸۶ |
۱.۲۹ |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۷ |
۰.۰۷ |
۱.۲۷ |
۲۷.۰۳ |
۹,۷۶۱.۸۹ |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۶ |
۰.۰۷ |
۱.۵۴ |
۳۰.۹۱ |
۲۶,۳۵۴.۹ |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۵ |
۰.۰۸ |
۱.۲۳ |
۳۴.۹۲ |
۸,۶۹۷.۹ |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۳۴ |
۰ |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۳ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۹.۰۹ |
۰ |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۲ |
۰.۰۷ |
(۱.۱۵) |
۳۱.۰۲ |
(۹۸.۵۱) |
|
|