| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۱ |
۰.۱۵ |
۰.۴۷ |
۷۲.۷۶ |
۴۶۱.۸۱ |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۳۰ |
۰.۰۸ |
۰.۶۸ |
۳۵.۱۳ |
۱,۰۷۵.۵۶ |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۹ |
۰.۱۱ |
۰.۸۳ |
۵۰.۸۲ |
۱,۹۲۱.۲۲ |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۸ |
۰.۱۱ |
(۱.۷۵) |
۴۶.۸۱ |
(۹۹.۸۴) |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۷ |
۰ |
(۲.۰۸) |
۰ |
(۹۹.۹۵) |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۶ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۱.۵۹ |
۰ |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۵ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۵.۲۸ |
۰ |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۴ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۱.۶۴ |
۰ |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۳ |
۰.۰۸ |
(۱.۳۲) |
۳۱.۶۷ |
(۹۹.۲۳) |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۲ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۱.۷ |
۰ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۱ |
۰.۱ |
۰.۶۳ |
۴۳.۰۸ |
۸۸۵.۳۹ |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۰ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۹.۲۴ |
۰ |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۲ |
۰ |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۶۴ |
۰ |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۷ |
۰.۱۳ |
(۰.۰۱) |
۵۹.۹۸ |
(۲.۳۶) |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۶ |
۰.۱۱ |
۰.۸۵ |
۴۷.۳۲ |
۲,۱۲۱.۸۲ |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۵ |
۰.۱۱ |
۰.۱۳ |
۴۷.۳۸ |
۶۱.۸۹ |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۴ |
۰.۱۱ |
۰.۴۶ |
۴۷.۴۴ |
۴۳۳.۸۲ |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۳ |
۰.۰۵ |
(۱.۳۳) |
۲۱.۴۴ |
(۹۹.۲۵) |
|
|