| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۳ |
۰.۱۴ |
۰ |
۶۴.۴۶ |
۰ |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۲ |
۰.۱۲ |
۰ |
۵۵.۰۲ |
۰ |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۱ |
۰.۱۲ |
۰ |
۵۵.۱ |
۰ |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۰ |
۰.۱۳ |
۰ |
۵۸.۳۱ |
۰ |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۲.۱۳ |
۰ |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۷۵ |
۰ |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۰۳ |
۰ |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۶ |
۰.۱۳ |
۱.۶۹ |
۵۸.۵ |
۴۴,۹۸۹.۵۶ |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۵ |
۰.۱۲ |
(۰.۷۶) |
۵۲.۳۵ |
(۹۳.۷۸) |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۴ |
۰.۱۲ |
۱.۷۱ |
۵۵.۵۲ |
۴۷,۸۲۳.۶۱ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۳ |
۰.۱۲ |
(۲.۳) |
۵۲.۵ |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۲ |
۰.۰۶ |
(۲.۷۱) |
۲۲.۲۸ |
(۱۰۰) |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۸۳ |
۰ |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۳۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۸۴ |
۰ |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۹ |
۰.۱۳ |
(۱.۰۶) |
۵۸.۹۴ |
(۹۷.۹۵) |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۸ |
۰.۱۲ |
۰.۶۵ |
۵۵.۸۵ |
۹۷۷.۱۵ |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۷ |
۰.۱۲ |
(۱.۵۳) |
۵۲.۸۲ |
(۹۹.۶۴) |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۶ |
۰.۱۲ |
(۲.۶۲) |
۵۲.۸۹ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۵ |
۰.۰۶ |
(۱.۰۸) |
۲۲.۴۳ |
(۹۸.۱۳) |
|
|