| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۸ |
(۰.۰۱) |
(۰.۷۵) |
(۲.۸۱) |
(۹۳.۶۹) |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۳ |
۰ |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۱۱ |
۰ |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۵ |
۰.۱۳ |
۰.۰۶ |
۵۸.۰۱ |
۲۴.۸۷ |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۴ |
۰.۱۱ |
۱.۷۱ |
۴۹.۲۹ |
۴۹,۰۲۱.۴۸ |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۳ |
۰.۱ |
۱.۲۹ |
۴۵.۱۴ |
۱۰,۵۸۴.۲۲ |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۲ |
۰.۱ |
۰.۹۱ |
۴۵.۱۹ |
۲,۵۸۰.۲۹ |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۱ |
(۰.۰۲) |
۲.۱۸ |
(۸.۲۵) |
۲۵۹,۵۸۶ |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۲۵ |
۰ |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۲۶ |
۰ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۸ |
۰.۱۳ |
۰.۲۴ |
۶۳.۰۱ |
۱۴۲.۶۶ |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۷ |
۰.۱ |
(۰.۴۶) |
۴۵.۳۷ |
(۸۱.۴۴) |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۶ |
۰.۱ |
۱.۲۴ |
۴۵.۴۳ |
۸,۹۲۴.۸۵ |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۵ |
۰.۱۱ |
۲ |
۴۹.۷۴ |
۱۳۷,۰۱۸.۰۲ |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۴ |
۰.۰۳ |
۲.۲۹ |
۱۲.۲۴ |
۳۸۳,۶۲۵.۸۷ |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۲۴ |
۰ |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۰۵ |
۰ |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۱ |
۰.۱۳ |
۰.۹۷ |
۵۸.۷۸ |
۳,۲۶۸.۹۴ |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۰ |
۰.۱۱ |
۰.۴۸ |
۴۹.۹۴ |
۴۶۸.۰۲ |
|
|