| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۱ |
۰.۱۱ |
(۱.۳۳) |
۴۹.۷۲ |
(۹۹.۲۵) |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۰ |
۰.۱۱ |
۰.۱ |
۴۹.۷۹ |
۴۱.۶۵ |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۹ |
۰.۱۱ |
(۱.۲۶) |
۴۹.۸۵ |
(۹۹.۰۳) |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۸ |
۰.۰۴ |
(۱.۱۸) |
۱۷.۵۸ |
(۹۸.۷) |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۴ |
۰ |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۴۱ |
۰ |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۵ |
۰.۱۳ |
(۰.۵۵) |
۵۸.۳۲ |
(۸۶.۵۴) |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۴ |
۰.۱۱ |
(۰.۲۹) |
۵۰.۰۶ |
(۶۵.۱۴) |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۳ |
۰.۱ |
(۲) |
۴۶.۱۱ |
(۹۹.۹۴) |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۲ |
۰.۱ |
۰.۵۸ |
۴۶.۱۷ |
۷۳۳.۷۵ |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۱ |
۰ |
۰.۳۶ |
۰ |
۲۷۶.۴ |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۰ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۸.۵ |
۰ |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۵۴ |
۰ |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۸ |
۰.۱۳ |
۰.۱۱ |
۵۸.۷۴ |
۴۷.۲۲ |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۷ |
۰.۱ |
۱.۷۳ |
۴۶.۳۷ |
۵۱,۹۵۳.۱۵ |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۶ |
۰.۱۱ |
۲.۰۸ |
۵۰.۴۸ |
۱۸۲,۲۸۶.۶۲ |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۵ |
۰.۱۱ |
۰.۸ |
۵۰.۵۴ |
۱,۷۲۸.۷۴ |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۴ |
۰.۰۱ |
(۰.۶۶) |
۲.۷۷ |
(۹۱.۱۶) |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۱.۳۹ |
۰ |
|
|