| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۸۸ |
۰ |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۷۹ |
۰ |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۶ |
۰.۱۲ |
(۰.۰۲) |
۵۶.۷۶ |
(۵.۳۵) |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۵ |
۰.۱۲ |
۰ |
۵۲.۵ |
۰ |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۴ |
۰.۱۱ |
۰.۳۳ |
۴۸.۳۳ |
۲۲۹.۲۸ |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۳ |
۰.۱ |
(۱.۸۴) |
۴۴.۲۷ |
(۹۹.۸۹) |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۲ |
۰.۰۵ |
(۱.۱۴) |
۱۸.۴۵ |
(۹۸.۴۹) |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۶ |
۰ |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۱۶ |
۰ |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۹ |
۰.۱۵ |
۰.۷۷ |
۷۱.۰۶ |
۱,۵۴۵.۰۱ |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۸ |
۰.۱۲ |
۱.۷۴ |
۵۷.۲۵ |
۵۳,۴۱۸.۹۵ |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۷ |
۰.۱۳ |
۰.۱۴ |
۶۱.۸۶ |
۶۴.۰۳ |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۶ |
۰.۱۲ |
۰.۶۵ |
۵۳.۰۳ |
۹۵۱.۸۱ |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۵ |
۰.۰۵ |
۲.۲۱ |
۱۸.۵۷ |
۲۹۵,۸۶۲.۰۲ |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۲۶ |
۰ |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۲۶ |
۰ |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۲ |
۰.۱۴ |
۱.۰۴ |
۶۶.۸۴ |
۴,۳۱۸.۰۳ |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۱ |
۰.۱۱ |
۰.۹ |
۴۸.۹۷ |
۲,۵۲۰.۳۶ |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۰ |
۰.۱۱ |
(۱.۵۴) |
۴۹.۰۴ |
(۹۹.۶۶) |
|
|