| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳ |
۰ |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۷۲ |
۰ |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۵ |
۰.۱۳ |
۰ |
۶۳.۱۳ |
۰ |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۴ |
۰.۱۲ |
۰.۱۶ |
۵۳.۵۳ |
۷۸.۵۹ |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۳ |
۰.۱۲ |
۲.۳۵ |
۵۶.۷۹ |
۴۸۳,۵۰۱.۴۶ |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۲ |
۰.۱۲ |
۰.۹ |
۵۳.۶۹ |
۲,۵۰۱.۹۱ |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۱ |
۰.۰۵ |
(۱.۴۳) |
۲۰.۲۴ |
(۹۹.۴۸) |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۰۸ |
۰ |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۰۹ |
۰ |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۸ |
۰.۱۳ |
(۰.۷۷) |
۶۰.۳ |
(۹۳.۹۷) |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۷ |
۰.۱۲ |
(۲.۵) |
۵۳.۹۳ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۶ |
۰.۱۲ |
(۲.۸۶) |
۵۴.۰۱ |
(۱۰۰) |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۵ |
۰.۱۲ |
(۲.۴۵) |
۵۷.۳ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۴ |
۰.۰۵ |
(۲.۳۷) |
۲۰.۳۸ |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۱۷ |
۰ |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۸۶ |
۰ |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۱ |
۰.۱۴ |
(۰.۶۷) |
۶۷.۵۳ |
(۹۱.۴۸) |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۳۰ |
۰.۱۱ |
(۰.۳) |
۵۱.۱۹ |
(۶۶.۰۱) |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۹ |
۰.۱۲ |
۰.۸۱ |
۵۴.۴۲ |
۱,۷۹۴.۰۷ |
|
|