| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۲ |
۰.۱ |
۰.۹۱ |
۴۵.۱۹ |
۲,۵۸۰.۲۹ |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۱ |
(۰.۰۲) |
۲.۱۸ |
(۸.۲۵) |
۲۵۹,۵۸۶ |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۲۵ |
۰ |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۲۶ |
۰ |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۸ |
۰.۱۳ |
۰.۲۴ |
۶۳.۰۱ |
۱۴۲.۶۶ |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۷ |
۰.۱ |
(۰.۴۶) |
۴۵.۳۷ |
(۸۱.۴۴) |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۶ |
۰.۱ |
۱.۲۴ |
۴۵.۴۳ |
۸,۹۲۴.۸۵ |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۵ |
۰.۱۱ |
۲ |
۴۹.۷۴ |
۱۳۷,۰۱۸.۰۲ |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۴ |
۰.۰۳ |
۲.۲۹ |
۱۲.۲۴ |
۳۸۳,۶۲۵.۸۷ |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۲۴ |
۰ |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۰۵ |
۰ |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۱ |
۰.۱۳ |
۰.۹۷ |
۵۸.۷۸ |
۳,۲۶۸.۹۴ |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۰ |
۰.۱۱ |
۰.۴۸ |
۴۹.۹۴ |
۴۶۸.۰۲ |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۹ |
۰.۱ |
۲.۲۱ |
۴۵.۷۲ |
۲۹۱,۱۱۸.۰۸ |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۸ |
۰.۱ |
(۰.۶۵) |
۴۵.۷۸ |
(۹۰.۷۴) |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۷ |
۰.۰۴ |
(۱.۳۲) |
۱۵.۶۱ |
(۹۹.۲۱) |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۱ |
۰ |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۱ |
۰ |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۴ |
۰.۱۴ |
۰.۵ |
۶۳.۸۷ |
۵۱۳.۲۶ |
|
|