| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۹ |
۰.۱۳ |
(۰.۷۶) |
۶۰.۰۷ |
(۹۳.۷۹) |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۸ |
۰.۱۱ |
(۰.۷۷) |
۴۹.۲۳ |
(۹۳.۹۹) |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۷ |
۰.۱۱ |
۰.۵۳ |
۴۹.۳ |
۵۹۲.۳۷ |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۶ |
۰.۱۱ |
۱.۸۶ |
۴۹.۳۶ |
۸۴,۳۸۱.۶ |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۵ |
۰.۰۵ |
(۰.۵۱) |
۲۰.۸ |
(۸۴.۵۴) |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۵۴ |
۰ |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۳ |
۰.۱۸ |
۰ |
۸۹.۴ |
۰ |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۲ |
۰.۱۲ |
(۱.۷۲) |
۵۶.۸۵ |
(۹۹.۸۲) |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۱ |
۰.۱۱ |
(۱.۲) |
۴۹.۶۶ |
(۹۸.۸) |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۰ |
۰.۱۱ |
(۰.۸۴) |
۴۹.۷۳ |
(۹۵.۴۲) |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۹ |
۰.۱۱ |
(۰.۳۴) |
۴۹.۷۹ |
(۷۱.۱۲) |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۸ |
۰.۰۵ |
۰.۶۳ |
۲۰.۹۶ |
۹۰۰.۴۹ |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۶۴ |
۰ |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۹۹ |
۰ |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۵ |
۰.۱۲ |
(۱.۳۳) |
۵۷.۲۵ |
(۹۹.۲۶) |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۴ |
۰.۱۱ |
(۱.۳۴) |
۵۰ |
(۹۹.۲۸) |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۳ |
۰.۱ |
(۰.۵۶) |
۴۶.۵۳ |
(۸۷.۰۶) |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۲ |
۰.۱۲ |
(۰.۵۹) |
۵۳.۷۷ |
(۸۸.۶۱) |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۹۹) |
۲۱.۰۹ |
(۹۷.۴) |
|
|