| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۲ |
۰.۰۵ |
۲.۳۸ |
۱۹.۸۸ |
۵۲۸,۹۰۴.۳۲ |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲ |
۰ |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۰۱ |
۰ |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۹ |
۰.۱۲ |
(۰.۲۴) |
۵۷.۴۵ |
(۵۹.۱) |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۸ |
۰.۱۱ |
۱.۲۸ |
۵۰.۵۴ |
۱۰,۳۸۵.۹ |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۷ |
۰.۱۲ |
۲.۳۲ |
۵۴.۰۷ |
۴۲۷,۷۶۹.۹۴ |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۶ |
۰.۲۲ |
۲.۴ |
۱۲۲.۰۲ |
۵۷۳,۵۵۴.۷۱ |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۵ |
۰.۰۶ |
۲.۱۱ |
۲۲.۸ |
۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۰۹ |
۰ |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۵۶ |
۰ |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۲ |
۰.۱۳ |
(۰.۷۹) |
۶۱.۶ |
(۹۴.۴) |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۱ |
۰.۱۱ |
۰.۱۶ |
۴۷.۵۵ |
۸۰.۱۵ |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
۰.۱۱ |
۱.۴۳ |
۵۱.۰۳ |
۱۷,۴۷۶.۴۲ |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۰ |
۰.۱۱ |
(۱.۵) |
۵۱.۱ |
(۹۹.۶) |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۹ |
۰.۰۵ |
(۱.۹۵) |
۲۰.۱۶ |
(۹۹.۹۲) |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۱۷ |
۰ |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۶۲ |
۰ |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۶ |
۰.۱۳ |
(۱.۴۳) |
۶۲.۰۴ |
(۹۹.۴۸) |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۵ |
۰.۱۱ |
(۱.۷۳) |
۴۷.۸۸ |
(۹۹.۸۳) |
|
|