| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۴۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۲.۰۴ |
۰ |
| ۷۴۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۶ |
۰.۰۹ |
(۰.۲۷) |
۳۹.۴ |
(۶۲.۲۷) |
| ۷۴۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۲.۰۷ |
۰ |
| ۷۴۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۲.۰۹ |
۰ |
| ۷۴۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۳ |
۰.۰۹ |
(۰.۳۱) |
۳۹.۴۹ |
(۶۷.۲۵) |
| ۷۴۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۲ |
۰.۰۷ |
۰.۳۸ |
۳۰.۵۴ |
۳۰۴.۳۵ |
| ۷۴۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۱ |
۰.۱۶ |
۰ |
۷۶.۲۹ |
۰ |
| ۷۴۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۲.۱۸ |
۰ |
| ۷۴۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ |
۰.۰۸ |
۰.۷۸ |
۳۵.۰۸ |
۱,۶۲۲.۵۳ |
| ۷۵۰ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۸ |
۰.۳۷ |
۰.۵۷ |
۲۸۱.۶۵ |
۶۹۷.۸۶ |
| ۷۵۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۷ |
۰.۱ |
(۱.۰۱) |
۴۴.۶۵ |
(۹۷.۵۱) |
| ۷۵۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۶ |
۰.۱۸ |
(۰.۹۳) |
۹۵.۸۵ |
(۹۶.۶۴) |
| ۷۵۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۵ |
۰.۲۸ |
(۰.۷۴) |
۱۷۴.۷۳ |
(۹۳.۳۷) |
| ۷۵۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۴ |
۰.۵ |
۰ |
۵۲۱.۰۲ |
۰ |
| ۷۵۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۵۷ |
۰ |
| ۷۵۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۵۸ |
۰ |
| ۷۵۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰.۰۷ |
۷.۰۲ |
۳۱.۴۶ |
| ۷۵۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۳۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۶ |
۰ |
| ۷۵۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۳۰ |
(۰.۱۷) |
(۲.۵۹) |
(۴۵.۷۱) |
(۹۹.۹۹) |
|
|