| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۶۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۳۱ |
۰ |
| ۷۶۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۳۲ |
۰ |
| ۷۶۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۴ |
۰.۱۱ |
(۰.۰۷) |
۴۹.۱۱ |
(۲۲.۱۴) |
| ۷۶۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۳ |
۰.۰۶ |
۰.۱۷ |
۲۴.۳۷ |
۸۷.۲۷ |
| ۷۶۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۲ |
۰.۱ |
۱.۰۹ |
۴۳.۸۷ |
۵,۰۹۷.۲ |
| ۷۶۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۱ |
۰.۲۹ |
(۰.۳۱) |
۱۸۷.۷۶ |
(۶۸.۰۴) |
| ۷۶۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۱ |
(۰.۱۷) |
(۱.۶۵) |
(۴۵.۵۵) |
(۹۹.۷۷) |
| ۷۶۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۴۲ |
۰ |
| ۷۶۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۹۳ |
۰ |
| ۷۷۰ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۸ |
۰.۲۳ |
۰.۸۳ |
۱۲۷.۸۸ |
۱,۹۶۸.۳۲ |
| ۷۷۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۷ |
(۰.۲۷) |
۲.۲ |
(۶۳.۳) |
۲۸۳,۵۲۳.۳۶ |
| ۷۷۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۶ |
۰.۲۸ |
(۳.۲) |
۱۷۲.۵ |
(۱۰۰) |
| ۷۷۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۵ |
۰.۰۶ |
(۲.۳۹) |
۲۴.۰۱ |
(۹۹.۹۹) |
| ۷۷۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۴ |
۰.۲۱ |
(۰.۰۲) |
۱۱۲.۵۷ |
(۸.۶۶) |
| ۷۷۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۶۲ |
۰ |
| ۷۷۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۱ |
۰ |
| ۷۷۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۱ |
(۰.۴۵) |
(۲.۶۸) |
(۸۰.۸۳) |
(۱۰۰) |
| ۷۷۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۰ |
۰.۴۸ |
(۱.۴) |
۴۸۱.۱۹ |
(۹۹.۴۱) |
| ۷۷۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۹ |
۰.۰۹ |
(۰.۸۲) |
۳۸.۲۹ |
(۹۵.۰۳) |
|
|