| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۲۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰.۸۱ |
۳.۷ |
۱,۸۳۱.۰۸ |
| ۸۲۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۷ |
۰.۰۵ |
(۲.۳۵) |
۱۹.۹۲ |
(۹۹.۹۸) |
| ۸۲۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ |
۰.۱۹ |
(۱.۴۸) |
۹۹.۵۷ |
(۹۹.۵۷) |
| ۸۲۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۴۲ |
۰ |
| ۸۲۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۴۳ |
۰ |
| ۸۲۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۳ |
۰.۱۴ |
۰.۶۵ |
۶۶.۶۳ |
۹۶۷.۲۵ |
| ۸۲۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۲ |
(۰.۰۲) |
۰.۵۳ |
(۷.۰۴) |
۵۸۹.۰۱ |
| ۸۲۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۱ |
۰.۰۳ |
۰.۶۹ |
۱۱.۵۷ |
۱,۱۱۳.۴۵ |
| ۸۲۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۱ |
۰.۳۲ |
۰.۲۱ |
۲۲۶.۶۹ |
۱۱۱.۴۷ |
| ۸۳۰ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۰ |
۰.۱۲ |
(۱.۰۱) |
۵۳.۹۵ |
(۹۷.۵) |
| ۸۳۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۱ |
۰ |
| ۸۳۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۱۲ |
۰ |
| ۸۳۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۷ |
۰.۱۵ |
۰.۸۷ |
۷۱.۷۱ |
۲,۲۳۶.۸۵ |
| ۸۳۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۱۷ |
۰ |
| ۸۳۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۵ |
(۰.۰۲) |
۰.۶۸ |
(۶.۹۶) |
۱,۰۷۳.۷۵ |
| ۸۳۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۴ |
(۰.۰۲) |
۳.۲۵ |
(۶.۹۶) |
۱۱,۶۰۳,۶۷۲.۲۱ |
| ۸۳۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۳ |
۰.۲۷ |
(۲.۸) |
۱۶۵.۲۲ |
(۱۰۰) |
| ۸۳۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۳ |
۰ |
| ۸۳۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۲۶ |
۰ |
|
|