| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۰۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۳ |
۰.۰۷ |
(۱.۱۳) |
۳۱.۲۵ |
(۹۸.۴۳) |
| ۷۰۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۲ |
۰.۰۸ |
۰.۰۴ |
۳۵.۳۱ |
۱۵.۵۹ |
| ۷۰۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۱ |
۰.۰۷ |
۰.۶۷ |
۳۱.۳۱ |
۱,۰۶۴.۴۵ |
| ۷۰۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۴۲ |
۰ |
| ۷۰۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۱.۳۶ |
۰ |
| ۷۰۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۸ |
۰.۰۷ |
۰.۱۱ |
۲۷.۴۶ |
۴۹.۶۱ |
| ۷۰۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۷ |
۰.۰۸ |
۰.۱۶ |
۳۵.۴۶ |
۸۱.۸۲ |
| ۷۰۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۶ |
۰.۰۸ |
(۰.۳۷) |
۳۵.۴۹ |
(۷۴.۲۹) |
| ۷۰۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۵ |
۰.۰۷ |
(۰.۲۴) |
۲۷.۵۳ |
(۵۸.۳۸) |
| ۷۱۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۴ |
۰.۰۷ |
(۰.۳۸) |
۲۷.۵۵ |
(۷۵.۳۹) |
| ۷۱۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۳ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۹.۷۸ |
۰ |
| ۷۱۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۷۷ |
۰ |
| ۷۱۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۱ |
۰.۰۸ |
(۰.۴۱) |
۳۵.۶۵ |
(۷۷.۵۶) |
| ۷۱۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۰ |
۰.۰۷ |
(۰.۳۸) |
۲۷.۶۵ |
(۷۵.۱۳) |
| ۷۱۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۹ |
۰.۰۸ |
(۰.۲۹) |
۳۱.۶۳ |
(۶۵.۸) |
| ۷۱۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۸ |
۰.۰۷ |
(۰.۴۱) |
۲۷.۶۹ |
(۷۷.۹۲) |
| ۷۱۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۷ |
۰.۰۸ |
(۰.۳۸) |
۳۱.۶۸ |
(۷۵.۰۲) |
| ۷۱۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۶ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۵.۸ |
۰ |
| ۷۱۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۵ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۷۶ |
۰ |
|
|