| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۰۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۷ |
۰.۰۶ |
(۰.۵۱) |
۲۳.۹۸ |
(۸۴.۲۶) |
| ۷۰۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۶ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۵۲ |
۰ |
| ۷۰۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۵ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۵۴ |
۰ |
| ۷۰۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۴ |
۰.۰۶ |
(۰.۳۵) |
۲۴.۰۳ |
(۷۲.۳) |
| ۷۰۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۳ |
۰.۰۷ |
(۰.۴۸) |
۲۸.۵۸ |
(۸۲.۸۱) |
| ۷۰۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۲ |
۰.۰۶ |
۰.۱۱ |
۲۴.۰۶ |
۵۱.۲ |
| ۷۰۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۱ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۴) |
۲۸.۶۲ |
(۱۴.۰۲) |
| ۷۰۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۰ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۷) |
۲۸.۶۴ |
(۲۲.۸۷) |
| ۷۰۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۱۲ |
۰ |
| ۷۱۰ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۶۹ |
۰ |
| ۷۱۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۷ |
۰.۰۶ |
۰.۱۶ |
۲۴.۱۵ |
۷۸.۱۱ |
| ۷۱۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۶ |
۰.۰۷ |
۱.۰۷ |
۲۸.۷۳ |
۴,۸۴۷.۴۴ |
| ۷۱۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۵ |
۰.۰۷ |
۰.۷ |
۲۸.۷۵ |
۱,۱۸۰.۲۸ |
| ۷۱۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۴ |
۰.۰۷ |
۰.۸۸ |
۲۸.۷۷ |
۲,۳۱۸.۴۳ |
| ۷۱۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۳ |
۰.۰۷ |
۱.۴۶ |
۲۸.۸ |
۱۹,۴۵۶.۱۳ |
| ۷۱۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۲۴ |
۰ |
| ۷۱۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۸۴ |
۰ |
| ۷۱۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۰ |
۰.۰۸ |
(۰.۵۴) |
۳۳.۶۲ |
(۸۶.۱۱) |
| ۷۱۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۹ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۱) |
۲۴.۳ |
(۳.۷۸) |
|
|