| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۰۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۲ |
۰.۰۷ |
۱.۵۴ |
۲۸.۲۳ |
۲۶,۶۸۵.۱۱ |
| ۷۰۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۱ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۸۹ |
۰ |
| ۷۰۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۴۶ |
۰ |
| ۷۰۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ |
۰.۰۸ |
۰.۴۳ |
۳۲.۹۴ |
۳۷۹.۸۶ |
| ۷۰۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۸ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۸) |
۲۳.۸۳ |
(۴۸.۹۱) |
| ۷۰۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۷ |
۰.۰۹ |
(۰.۷۹) |
۳۷.۸۲ |
(۹۴.۵) |
| ۷۰۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۶ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۰۳ |
۰ |
| ۷۰۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۵ |
۰.۰۳ |
(۰.۲۳) |
۱۱.۳ |
(۵۶.۲) |
| ۷۰۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۰۷ |
۰ |
| ۷۱۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۹۱ |
۰ |
| ۷۱۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۲ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۳) |
۱۹.۵۷ |
(۱۰.۰۶) |
| ۷۱۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۱ |
۰.۰۹ |
۰.۰۳ |
۳۷.۹۹ |
۱۱.۹۹ |
| ۷۱۳ |
۱۴۰۲/۱۱/۳۰ |
۰.۰۶ |
۰.۳ |
۲۳.۹۷ |
۲۰۱.۳۹ |
| ۷۱۴ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۹ |
۰.۰۸ |
۰.۲۲ |
۳۳.۱۹ |
۱۲۱.۹۹ |
| ۷۱۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۸ |
۰.۰۵ |
(۰.۸۹) |
۱۹.۶۳ |
(۹۶.۱۹) |
| ۷۱۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۷ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۸.۱۱ |
۰ |
| ۷۱۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۶۶ |
۰ |
| ۷۱۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۵ |
۰.۰۵ |
(۰.۵۶) |
۱۹.۶۷ |
(۸۷.۲۸) |
| ۷۱۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۴ |
۰.۰۸ |
(۰.۰۸) |
۳۳.۳۱ |
(۲۴.۱۱) |
|
|