| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۸۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۲۶ |
۰ |
| ۶۸۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۸ |
۰.۱۳ |
۰.۲۴ |
۶۳.۰۱ |
۱۴۲.۶۶ |
| ۶۸۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۷ |
۰.۱ |
(۰.۴۶) |
۴۵.۳۷ |
(۸۱.۴۴) |
| ۶۸۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۶ |
۰.۱ |
۱.۲۴ |
۴۵.۴۳ |
۸,۹۲۴.۸۵ |
| ۶۸۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۵ |
۰.۱۱ |
۲ |
۴۹.۷۴ |
۱۳۷,۰۱۸.۰۲ |
| ۶۸۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۴ |
۰.۰۳ |
۲.۲۹ |
۱۲.۲۴ |
۳۸۳,۶۲۵.۸۷ |
| ۶۸۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۲۴ |
۰ |
| ۶۸۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۰۵ |
۰ |
| ۶۸۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۱ |
۰.۱۳ |
۰.۹۷ |
۵۸.۷۸ |
۳,۲۶۸.۹۴ |
| ۶۹۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۰ |
۰.۱۱ |
۰.۴۸ |
۴۹.۹۴ |
۴۶۸.۰۲ |
| ۶۹۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۹ |
۰.۱ |
۲.۲۱ |
۴۵.۷۲ |
۲۹۱,۱۱۸.۰۸ |
| ۶۹۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۸ |
۰.۱ |
(۰.۶۵) |
۴۵.۷۸ |
(۹۰.۷۴) |
| ۶۹۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۷ |
۰.۰۴ |
(۱.۳۲) |
۱۵.۶۱ |
(۹۹.۲۱) |
| ۶۹۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۱ |
۰ |
| ۶۹۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۱ |
۰ |
| ۶۹۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۴ |
۰.۱۴ |
۰.۵ |
۶۳.۸۷ |
۵۱۳.۲۶ |
| ۶۹۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۳ |
۰.۱ |
۱.۱۸ |
۴۱.۷۷ |
۷,۰۵۱.۹۸ |
| ۶۹۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۲ |
۰.۱ |
۲.۵۴ |
۴۶.۰۱ |
۹۴۸,۰۱۹.۵۵ |
| ۶۹۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۱ |
۰.۱۱ |
(۰.۶۴) |
۵۰.۳۹ |
(۹۰.۴۹) |
|
|