| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۸۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۸۳ |
۰ |
| ۶۸۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۸ |
۰.۰۴ |
۰.۴۶ |
۱۵.۵۸ |
۴۳۳.۷۴ |
| ۶۸۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۷ |
۰.۰۵ |
۰.۵۲ |
۱۹.۸۶ |
۵۶۸.۹۵ |
| ۶۸۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۶ |
۰.۲۸ |
۱.۵۹ |
۱۷۶.۱۹ |
۳۲,۰۰۲.۶۲ |
| ۶۸۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۵ |
(۰.۰۲) |
۲.۹۳ |
(۷.۰۱) |
۳,۷۶۷,۲۲۶.۳۷ |
| ۶۸۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۴ |
(۰.۱۴) |
۲.۳۹ |
(۳۹.۸۴) |
۵۵۲,۴۷۹.۹۹ |
| ۶۸۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۳۲ |
۰ |
| ۶۸۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۳۴ |
۰ |
| ۶۸۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۱ |
۰.۲ |
۰.۴۳ |
۱۰۶.۹۱ |
۳۷۹.۳۴ |
| ۶۹۰ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۱ |
۰.۰۹ |
(۰.۹۳) |
۳۷.۸۷ |
(۹۶.۶۹) |
| ۶۹۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۰ |
۰.۰۶ |
۰.۱۲ |
۲۳.۸۹ |
۵۶.۸۶ |
| ۶۹۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۹ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۸) |
۲۳.۹۱ |
(۴۷.۷۷) |
| ۶۹۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۸ |
۰.۱ |
(۰.۸۲) |
۴۲.۹۸ |
(۹۴.۹۶) |
| ۶۹۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۴۷ |
۰ |
| ۶۹۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۹۷ |
۰ |
| ۶۹۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۵ |
۰.۰۹ |
(۰.۲۳) |
۳۸.۰۶ |
(۵۷.۱۳) |
| ۶۹۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۴ |
۰.۰۳ |
(۰.۹۴) |
۱۱.۳۶ |
(۹۶.۸۶) |
| ۶۹۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۳ |
۰.۰۸ |
۰.۴۶ |
۳۳.۲۴ |
۴۳۰.۸۵ |
| ۶۹۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۲ |
۰.۱۲ |
(۰.۰۹) |
۵۳.۸۷ |
(۲۷.۱) |
|
|