ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۶۸۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۴ |
۰.۰۷ |
۰.۸۱ |
۲۸.۵۴ |
۱,۷۹۷.۵۹ |
۶۸۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۳ |
۰.۰۶ |
۰.۰۲ |
۲۴.۰۳ |
۹.۱۱ |
۶۸۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۲ |
۰.۰۶ |
(۰.۹) |
۲۴.۰۵ |
(۹۶.۳۶) |
۶۸۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۶ |
۰ |
۶۸۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۰۸ |
۰ |
۶۸۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۹ |
۰.۰۶ |
۰.۲۸ |
۲۴.۱ |
۱۷۷.۸ |
۶۸۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۸ |
۰.۰۷ |
۰.۴۲ |
۲۸.۶۶ |
۳۶۵.۷۸ |
۶۸۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۷ |
۰.۰۷ |
۰.۲۲ |
۲۸.۶۹ |
۱۲۰.۰۳ |
۶۸۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۶ |
۰.۰۵ |
(۲.۵۱) |
۱۹.۷۵ |
(۹۹.۹۹) |
۶۹۰ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۵ |
۰.۰۵ |
(۰.۸۲) |
۱۹.۷۶ |
(۹۴.۹۶) |
۶۹۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۷۴ |
۰ |
۶۹۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۱۹ |
۰ |
۶۹۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۲ |
۰.۰۶ |
۰.۱۱ |
۲۴.۲۱ |
۴۷.۷۳ |
۶۹۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۸ |
۰ |
۶۹۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۰ |
۰.۰۷ |
۰.۰۲ |
۲۸.۸۲ |
۶.۸۱ |
۶۹۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۹ |
۰.۰۶ |
(۰.۸۳) |
۲۴.۲۶ |
(۹۵.۲۸) |
۶۹۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۸ |
۰.۰۸ |
(۰.۶۴) |
۳۳.۶۲ |
(۹۰.۴۳) |
۶۹۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۸۹ |
۰ |
۶۹۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۳۲ |
۰ |
|