| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۶۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۹ |
۰.۰۶ |
(۰.۳۴) |
۲۳.۹۱ |
(۷۱.۳۵) |
| ۶۶۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۸ |
۰.۰۶ |
(۰.۲۳) |
۲۳.۹۳ |
(۵۷.۵۴) |
| ۶۶۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۷ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۱) |
۲۸.۴۶ |
(۳۲.۴) |
| ۶۶۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۶ |
۰.۰۶ |
۰.۴۳ |
۲۳.۹۶ |
۳۷۰.۲ |
| ۶۶۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۵ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۵ |
۰ |
| ۶۶۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴ |
۰ |
| ۶۶۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۵۴ |
۰ |
| ۶۶۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۲ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۲) |
۲۴.۰۳ |
(۵.۶۳) |
| ۶۶۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۱ |
۰.۰۷ |
۰.۲۱ |
۲۸.۵۸ |
۱۱۳.۹۶ |
| ۶۷۰ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۰ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۵) |
۲۴.۰۷ |
(۱۵.۴۷) |
| ۶۷۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۹ |
۰.۰۷ |
(۰.۲۸) |
۲۸.۶۳ |
(۶۴.۱۷) |
| ۶۷۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۸ |
۰.۰۵ |
(۰.۹۹) |
۱۹.۷۱ |
(۹۷.۳۸) |
| ۶۷۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۶۶ |
۰ |
| ۶۷۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۱۳ |
۰ |
| ۶۷۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۱۵ |
۰ |
| ۶۷۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۴ |
۰.۰۷ |
۰.۶۹ |
۲۸.۷۲ |
۱,۱۴۹.۵۸ |
| ۶۷۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۳ |
۰.۰۷ |
۱.۱۶ |
۲۸.۷۵ |
۶,۶۳۳.۸۹ |
| ۶۷۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۲ |
۰.۰۶ |
۰.۲۹ |
۲۴.۲ |
۱۸۲.۷۲ |
| ۶۷۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۱ |
۰.۰۶ |
۰.۰۵ |
۲۴.۲۲ |
۱۸.۱۳ |
|
|