| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۶۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۰۴ |
۰ |
| ۶۶۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۲ |
۰.۱ |
۰ |
۴۶.۲۸ |
۰ |
| ۶۶۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۱ |
۰.۰۴ |
۰.۳۱ |
۱۴.۸۵ |
۲۱۲.۳۱ |
| ۶۶۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۰ |
۰.۰۷ |
۰.۸۹ |
۲۷.۴۲ |
۲,۴۵۳.۴۳ |
| ۶۶۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۹ |
۰.۰۷ |
۰.۱۷ |
۲۷.۴۴ |
۸۹.۲۷ |
| ۶۶۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۸ |
۰.۱ |
(۰.۸۸) |
۴۱.۴۴ |
(۹۶.۰۸) |
| ۶۶۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۱۵ |
۰ |
| ۶۶۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۱۶ |
۰ |
| ۶۶۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۵ |
۰.۰۷ |
۰.۲۵ |
۲۷.۵۳ |
۱۴۹.۹۵ |
| ۶۷۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۴ |
۰.۱ |
(۰.۷) |
۴۱.۵۸ |
(۹۲.۴) |
| ۶۷۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۲۲ |
۰ |
| ۶۷۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۲۳ |
۰ |
| ۶۷۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۱ |
۰.۰۸ |
(۰.۰۱) |
۳۲.۱۴ |
(۳.۳۹) |
| ۶۷۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۰ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۱۷ |
۰ |
| ۶۷۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۲۹ |
۰ |
| ۶۷۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۸ |
۰.۰۷ |
۰.۵۳ |
۲۷.۶۸ |
۵۹۲.۷۴ |
| ۶۷۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۷ |
۰.۰۳ |
(۰.۱۹) |
۱۱.۰۵ |
(۴۹.۱۸) |
| ۶۷۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۶ |
۰.۱ |
۰.۷۷ |
۴۱.۸۳ |
۱,۵۵۲.۸۷ |
| ۶۷۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۵ |
۰.۱۲ |
۱.۸۸ |
۵۲.۱۷ |
۸۹,۳۷۴.۸۳ |
|
|