| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۶۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۵ |
۰.۰۳ |
(۰.۲۳) |
۱۱.۳ |
(۵۶.۲) |
| ۶۶۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۰۷ |
۰ |
| ۶۶۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۹۱ |
۰ |
| ۶۶۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۲ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۳) |
۱۹.۵۷ |
(۱۰.۰۶) |
| ۶۶۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۱ |
۰.۰۹ |
۰.۰۳ |
۳۷.۹۹ |
۱۱.۹۹ |
| ۶۶۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۳۰ |
۰.۰۶ |
۰.۳ |
۲۳.۹۷ |
۲۰۱.۳۹ |
| ۶۶۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۹ |
۰.۰۸ |
۰.۲۲ |
۳۳.۱۹ |
۱۲۱.۹۹ |
| ۶۶۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۸ |
۰.۰۵ |
(۰.۸۹) |
۱۹.۶۳ |
(۹۶.۱۹) |
| ۶۶۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۷ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۸.۱۱ |
۰ |
| ۶۷۰ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۶۶ |
۰ |
| ۶۷۱ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۵ |
۰.۰۵ |
(۰.۵۶) |
۱۹.۶۷ |
(۸۷.۲۸) |
| ۶۷۲ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۴ |
۰.۰۸ |
(۰.۰۸) |
۳۳.۳۱ |
(۲۴.۱۱) |
| ۶۷۳ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۳ |
۰.۰۶ |
(۰.۳۹) |
۲۴.۰۹ |
(۷۶.۰۵) |
| ۶۷۴ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۲ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۸.۲۶ |
۰ |
| ۶۷۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۱ |
۰.۰۵ |
۰.۱ |
۱۹.۷۳ |
۴۳.۵۲ |
| ۶۷۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۰ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۴۲ |
۰ |
| ۶۷۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۷۶ |
۰ |
| ۶۷۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۸ |
۰.۰۷ |
۰.۰۴ |
۲۸.۷۴ |
۱۴.۵۱ |
| ۶۷۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۷ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۶) |
۲۸.۷۶ |
(۱۹.۱۹) |
|
|