| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۴۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۶ |
۰.۲۸ |
۱.۵۹ |
۱۷۶.۱۹ |
۳۲,۰۰۲.۶۲ |
| ۸۴۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۵ |
(۰.۰۲) |
۲.۹۳ |
(۷.۰۱) |
۳,۷۶۷,۲۲۶.۳۷ |
| ۸۴۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۴ |
(۰.۱۴) |
۲.۳۹ |
(۳۹.۸۴) |
۵۵۲,۴۷۹.۹۹ |
| ۸۴۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۳۲ |
۰ |
| ۸۴۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۳۴ |
۰ |
| ۸۴۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۱ |
۰.۲ |
۰.۴۳ |
۱۰۶.۹۱ |
۳۷۹.۳۴ |
| ۸۴۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۱ |
۰.۰۹ |
(۰.۹۳) |
۳۷.۸۷ |
(۹۶.۶۹) |
| ۸۴۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۰ |
۰.۰۶ |
۰.۱۲ |
۲۳.۸۹ |
۵۶.۸۶ |
| ۸۴۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۹ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۸) |
۲۳.۹۱ |
(۴۷.۷۷) |
| ۸۵۰ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۸ |
۰.۱ |
(۰.۸۲) |
۴۲.۹۸ |
(۹۴.۹۶) |
| ۸۵۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۴۷ |
۰ |
| ۸۵۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۹۷ |
۰ |
| ۸۵۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۵ |
۰.۰۹ |
(۰.۲۳) |
۳۸.۰۶ |
(۵۷.۱۳) |
| ۸۵۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۴ |
۰.۰۳ |
(۰.۹۴) |
۱۱.۳۶ |
(۹۶.۸۶) |
| ۸۵۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۳ |
۰.۰۸ |
۰.۴۶ |
۳۳.۲۴ |
۴۳۰.۸۵ |
| ۸۵۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۲ |
۰.۱۲ |
(۰.۰۹) |
۵۳.۸۷ |
(۲۷.۱) |
| ۸۵۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۱ |
۰.۰۳ |
(۲.۳۲) |
۱۱.۳۸ |
(۹۹.۹۸) |
| ۸۵۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۶۲ |
۰ |
| ۸۵۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۶۴ |
۰ |
|
|