| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۴۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۴۲ |
۰ |
| ۸۴۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۸۱ |
۰ |
| ۸۴۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۰ |
۰.۰۷ |
(۰.۳۵) |
۲۹.۵۸ |
(۷۱.۸) |
| ۸۴۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۹ |
۰.۰۸ |
(۰.۱۹) |
۳۳.۸۷ |
(۵۰.۵۶) |
| ۸۴۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۸ |
۰.۰۶ |
(۰.۲۳) |
۲۵.۴۹ |
(۵۷.۰۱) |
| ۸۴۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۷ |
۰.۰۸ |
۱.۷۲ |
۳۳.۹۳ |
۵۰,۲۵۹.۸۶ |
| ۸۴۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۶ |
۰.۰۸ |
۴.۲ |
۳۳.۹۶ |
۳۲۷,۷۱۴,۴۵۱.۱ |
| ۸۴۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۵۵ |
۰ |
| ۸۴۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۷۳ |
۰ |
| ۸۵۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۳ |
۰.۰۷ |
۰.۵ |
۲۹.۷۵ |
۵۰۸.۶۹ |
| ۸۵۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۲ |
۰.۰۷ |
۰.۷۳ |
۲۹.۷۷ |
۱,۳۳۶.۶۷ |
| ۸۵۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۱ |
۰.۰۶ |
۰.۱ |
۲۵.۶۳ |
۴۶.۱۷ |
| ۸۵۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۰ |
۰.۰۸ |
(۱.۱) |
۳۴.۱۳ |
(۹۸.۲۴) |
| ۸۵۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۹ |
۰.۰۷ |
۰.۵۲ |
۲۹.۸۵ |
۵۶۹.۸۲ |
| ۸۵۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۸۷ |
۰ |
| ۸۵۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۸۹ |
۰ |
| ۸۵۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۶ |
۰.۰۷ |
۰.۹۷ |
۲۹.۹۲ |
۳,۲۵۰.۷۱ |
| ۸۵۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۵ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۴.۲۷ |
۰ |
| ۸۵۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۴ |
۰.۰۶ |
۰.۶۸ |
۲۵.۷۸ |
۱,۱۰۱.۴۳ |
|
|