| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۰۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۴ |
۰.۰۳ |
(۰.۹۴) |
۱۱.۳۶ |
(۹۶.۸۶) |
| ۹۰۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۳ |
۰.۰۸ |
۰.۴۶ |
۳۳.۲۴ |
۴۳۰.۸۵ |
| ۹۰۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۲ |
۰.۱۲ |
(۰.۰۹) |
۵۳.۸۷ |
(۲۷.۱) |
| ۹۰۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۱ |
۰.۰۳ |
(۲.۳۲) |
۱۱.۳۸ |
(۹۹.۹۸) |
| ۹۰۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۶۲ |
۰ |
| ۹۰۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۶۴ |
۰ |
| ۹۰۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۸ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۴) |
۱۹.۷۲ |
(۱۴.۶۴) |
| ۹۰۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۷ |
۰.۱۱ |
(۰.۶۴) |
۴۸.۶۴ |
(۹۰.۵۳) |
| ۹۰۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۶ |
(۰.۰۸) |
۰.۵۴ |
(۲۵.۰۴) |
۶۱۹.۷۴ |
| ۹۱۰ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۵ |
۰.۱۴ |
۰.۳۴ |
۶۵.۶۴ |
۲۴۸.۳۵ |
| ۹۱۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۴ |
۰.۱ |
۱.۹۸ |
۴۳.۴۶ |
۱۲۶,۱۷۱.۵۱ |
| ۹۱۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۷۷ |
۰ |
| ۹۱۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۲۲ |
۰ |
| ۹۱۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۲۳ |
۰ |
| ۹۱۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۰ |
۰.۰۲ |
۱ |
۷.۵ |
۳,۶۸۵.۲۸ |
| ۹۱۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۹ |
۰.۱۳ |
۰.۳۲ |
۶۰.۱۱ |
۲۱۷.۷۷ |
| ۹۱۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۸ |
۰.۰۹ |
(۱.۴۶) |
۳۸.۵۷ |
(۹۹.۵۳) |
| ۹۱۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۷ |
(۰.۰۲) |
(۰.۱۹) |
(۶.۹۹) |
(۴۹.۷۶) |
| ۹۱۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۳۱ |
۰ |
|
|