| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۰۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۲ |
(۰.۰۵) |
۱.۵۲ |
(۱۶.۵۷) |
۲۴,۴۷۳.۸۶ |
| ۹۰۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۱ |
۰.۱۲ |
۰.۰۵ |
۵۴.۴۷ |
۲۱.۰۹ |
| ۹۰۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۱.۶۷ |
(۳.۵۶) |
۴۲,۴۹۹.۳۷ |
| ۹۰۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۹ |
۰ |
۳.۱ |
۰ |
۶,۸۴۹,۲۴۸.۹۸ |
| ۹۰۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۹ |
۰ |
| ۹۰۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۳۳ |
۰ |
| ۹۰۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۶ |
۰.۱ |
(۰.۱۴) |
۴۳.۷۹ |
(۴۱.۰۳) |
| ۹۰۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۵ |
۰.۱۳ |
۱.۸۱ |
۶۰.۴۳ |
۷۰,۸۱۹.۸۴ |
| ۹۰۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۴ |
۰.۱۳ |
۰.۱ |
۶۰.۵۳ |
۴۴.۸۷ |
| ۹۱۰ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۴۴ |
۰ |
| ۹۱۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۴۶ |
۰ |
| ۹۱۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۱ |
۰ |
| ۹۱۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۹۸ |
۰ |
| ۹۱۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۰ |
۰.۰۴ |
(۰.۰۶) |
۱۵.۴۲ |
(۱۸.۵۲) |
| ۹۱۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۹ |
۰.۱۱ |
۱.۵۸ |
۴۸.۳۸ |
۳۰,۳۴۹.۶۴ |
| ۹۱۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰.۶۳ |
۳.۶۵ |
۸۷۲.۲۱ |
| ۹۱۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۷ |
۰.۰۴ |
۰.۹۴ |
۱۵.۴۴ |
۲,۹۰۹.۱۷ |
| ۹۱۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۶ |
۰.۱۴ |
۳.۴ |
۶۵.۳۸ |
۱۹,۶۵۴,۶۲۱.۱۷ |
| ۹۱۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۰۹ |
۰ |
|
|