| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۶۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۲ |
۰.۱ |
۰.۱۸ |
۴۳.۴۷ |
۹۲.۵۲ |
| ۸۶۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۷۸ |
۰ |
| ۸۶۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۰۷ |
۰ |
| ۸۶۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۰ |
۰.۰۷ |
۰.۳۷ |
۳۰.۰۹ |
۲۹۰.۶ |
| ۸۶۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ |
۰.۰۹ |
(۰.۴۴) |
۳۸.۹۷ |
(۷۹.۸۴) |
| ۸۶۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۸۵ |
۰ |
| ۸۶۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۷ |
۰.۰۵ |
(۰.۷۹) |
۱۷.۹۱ |
(۹۴.۵۴) |
| ۸۶۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ |
۰.۱۲ |
(۰.۶۸) |
۵۳.۵۳ |
(۹۱.۶۲) |
| ۸۶۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۹ |
۰ |
| ۸۷۰ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۹۱ |
۰ |
| ۸۷۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۳ |
۰.۰۸ |
(۰.۲۷) |
۳۴.۶۴ |
(۶۲.۴۴) |
| ۸۷۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۲ |
۰.۰۸ |
۰.۱۵ |
۳۴.۶۷ |
۷۵.۵۴ |
| ۸۷۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۱ |
۰.۰۷ |
۰.۷۹ |
۳۰.۳۱ |
۱,۶۳۸.۱۷ |
| ۸۷۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۰ |
۰.۱ |
(۰.۱۲) |
۴۳.۹۶ |
(۳۵.۶۶) |
| ۸۷۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۹ |
۰.۰۷ |
(۰.۸۵) |
۳۰.۳۷ |
(۹۵.۵۹) |
| ۸۷۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۲.۰۲ |
۰ |
| ۸۷۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۲.۰۴ |
۰ |
| ۸۷۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۶ |
۰.۰۹ |
(۰.۲۷) |
۳۹.۴ |
(۶۲.۲۷) |
| ۸۷۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۲.۰۷ |
۰ |
|
|