| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۸۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۳۲ |
۰ |
| ۸۸۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۹ |
۰.۱۴ |
۱.۶۸ |
۶۶.۲۸ |
۴۳,۳۲۵.۴۷ |
| ۸۸۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۸ |
۰.۰۴ |
۰.۷۵ |
۱۵.۶۵ |
۱,۴۲۶.۷۵ |
| ۸۸۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۷ |
۰.۱۲ |
۰.۵۲ |
۵۴.۷۴ |
۵۵۶.۹۱ |
| ۸۸۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۶ |
۰.۰۳ |
۱.۰۲ |
۱۱.۵۴ |
۴,۰۳۲.۹۳ |
| ۸۸۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۵ |
(۰.۰۹) |
۱.۹۳ |
(۲۷.۹۳) |
۱۰۶,۸۵۹.۹۷ |
| ۸۸۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۴ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۸ |
۰ |
| ۸۸۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۳ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۸۳ |
۰ |
| ۸۸۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۸۶ |
۰ |
| ۸۹۰ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۱ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۸۹ |
۰ |
| ۸۹۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۴۴ |
۰ |
| ۸۹۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۸ |
۰.۵۶ |
۲.۸۷ |
۶۷۷.۹۴ |
۳,۰۶۷,۵۴۰.۹۴ |
| ۸۹۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۷ |
۰.۰۴ |
۴.۶۵ |
۱۵.۵۳ |
۱,۶۲۷,۷۷۷,۳۰۷.۹۷ |
| ۸۹۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۶ |
۰.۱۹ |
۰ |
۹۸.۷۱ |
۰ |
| ۸۹۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۳ |
۰ |
| ۸۹۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۴ |
۰.۰۴ |
۲.۱۳ |
۱۵.۵۸ |
۲۲۰,۱۴۸.۴۸ |
| ۸۹۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۳ |
۰.۲۹ |
۰.۰۸ |
۱۸۶.۲ |
۳۲ |
| ۸۹۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۲ |
(۰.۰۴) |
(۰.۰۹) |
(۱۳.۵۲) |
(۲۷.۴۲) |
| ۸۹۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۱ |
(۰.۱) |
(۱.۸۵) |
(۳۰.۴۳) |
(۹۹.۸۹) |
|
|