| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۴۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۱ |
۰ |
| ۹۴۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۱۲ |
۰ |
| ۹۴۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۷ |
۰.۱۵ |
۰.۸۷ |
۷۱.۷۱ |
۲,۲۳۶.۸۵ |
| ۹۴۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۱۷ |
۰ |
| ۹۴۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۵ |
(۰.۰۲) |
۰.۶۸ |
(۶.۹۶) |
۱,۰۷۳.۷۵ |
| ۹۴۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۴ |
(۰.۰۲) |
۳.۲۵ |
(۶.۹۶) |
۱۱,۶۰۳,۶۷۲.۲۱ |
| ۹۴۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۳ |
۰.۲۷ |
(۲.۸) |
۱۶۵.۲۲ |
(۱۰۰) |
| ۹۴۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۳ |
۰ |
| ۹۴۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۲۶ |
۰ |
| ۹۵۰ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۰ |
(۰.۱۹) |
(۱.۲۲) |
(۴۹.۷۱) |
(۹۸.۸۷) |
| ۹۵۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۹ |
(۰.۱۴) |
(۰.۳۷) |
(۳۹.۶۹) |
(۷۴.۱۸) |
| ۹۵۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۸ |
۰.۲۴ |
(۵.۱۵) |
۱۳۸.۰۵ |
(۱۰۰) |
| ۹۵۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۷ |
۰.۰۷ |
(۳.۷۵) |
۲۸.۸۳ |
(۱۰۰) |
| ۹۵۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۶ |
۰.۰۳ |
۰.۸۲ |
۱۱.۴۸ |
۱,۸۵۴.۱۵ |
| ۹۵۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۲۸ |
۰ |
| ۹۵۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۳ |
۰ |
| ۹۵۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۳ |
(۰.۰۸) |
(۰.۱۵) |
(۲۵.۱۷) |
(۴۱.۱۷) |
| ۹۵۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۲ |
(۰.۰۵) |
۱.۵۲ |
(۱۶.۵۷) |
۲۴,۴۷۳.۸۶ |
| ۹۵۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۱ |
۰.۱۲ |
۰.۰۵ |
۵۴.۴۷ |
۲۱.۰۹ |
|
|