| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۰۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۷ |
۰.۱ |
(۰.۱۸) |
۴۳.۲۷ |
(۴۸.۶۹) |
| ۱۲۰۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۶ |
۰.۰۷ |
۰.۱۱ |
۲۸.۶۴ |
۴۹.۸۳ |
| ۱۲۰۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۵ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۱) |
۲۴.۱۲ |
(۴.۸۵) |
| ۱۲۰۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۴ |
۰.۰۴ |
(۰.۵) |
۱۵.۵ |
(۸۴.۰۲) |
| ۱۲۰۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۳ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۴) |
۱۹.۷۵ |
(۴۰.۸۲) |
| ۱۲۰۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۱۵ |
۰ |
| ۱۲۰۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۱۷ |
۰ |
| ۱۲۰۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۰ |
۰.۰۳ |
۰.۴۷ |
۱۱.۴۴ |
۴۵۸.۶۴ |
| ۱۲۰۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰.۷۴ |
۱۹.۷۹ |
۱,۳۸۰.۶۷ |
| ۱۲۱۰ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۸ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۹) |
۲۴.۲۱ |
(۲۷.۷۷) |
| ۱۲۱۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ |
۰.۰۶ |
(۰.۸۸) |
۲۴.۲۲ |
(۹۶.۰۹) |
| ۱۲۱۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۶ |
۰.۰۶ |
۰.۲۲ |
۲۴.۲۴ |
۱۲۱.۶۴ |
| ۱۲۱۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۴ |
۰ |
| ۱۲۱۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۲۷ |
۰ |
| ۱۲۱۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۶ |
۰ |
| ۱۲۱۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۲ |
۰.۰۷ |
(۰.۳۷) |
۲۸.۸۹ |
(۷۴.۰۲) |
| ۱۲۱۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۲۵) |
۱۹.۸۹ |
(۵۹.۹۷) |
| ۱۲۱۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ |
۰.۰۶ |
(۰.۶۷) |
۲۴.۳۳ |
(۹۱.۲۵) |
| ۱۲۱۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۹ |
۰.۰۶ |
(۱.۱۶) |
۲۴.۳۵ |
(۹۸.۶۱) |
|
|