| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۴۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۶ |
۰.۰۵ |
۰.۱۸ |
۱۹.۸۲ |
۹۳.۸۶ |
| ۱۵۴۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۵ |
۰.۰۶ |
(۱.۲۵) |
۲۴.۲۵ |
(۹۸.۹۸) |
| ۱۵۴۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۴ |
۰.۰۵ |
(۰.۸۵) |
۱۹.۸۵ |
(۹۵.۵۹) |
| ۱۵۴۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۲۸ |
۰ |
| ۱۵۴۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۷ |
۰ |
| ۱۵۴۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۱ |
۰.۰۸ |
(۰.۴۱) |
۳۳.۶۷ |
(۷۷.۲۸) |
| ۱۵۴۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۳۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۴۹) |
۱۹.۲۹ |
(۸۳.۴۸) |
| ۱۵۴۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۳۰ |
۰.۰۶ |
۰.۰۸ |
۲۳.۵۹ |
۳۵.۴۱ |
| ۱۵۴۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۹ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۱) |
۱۹.۳۱ |
(۳۴.۲۳) |
| ۱۵۵۰ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۸ |
۰.۰۶ |
(۱.۰۶) |
۲۳.۶۲ |
(۹۷.۹۶) |
| ۱۵۵۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۶۳ |
۰ |
| ۱۵۵۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۳۵ |
۰ |
| ۱۵۵۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۵ |
۰.۰۶ |
(۰.۶۲) |
۲۳.۶۶ |
(۸۹.۶) |
| ۱۵۵۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۴ |
۰.۰۶ |
۰.۱۷ |
۲۳.۶۷ |
۸۳.۶۸ |
| ۱۵۵۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۳ |
۰.۰۵ |
۲.۵۵ |
۱۹.۳۸ |
۹۷۶,۴۹۵.۰۶ |
| ۱۵۵۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۲ |
۰.۰۶ |
۰.۹۳ |
۲۳.۷ |
۲,۸۱۷.۸۵ |
| ۱۵۵۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۳) |
۱۹.۴ |
(۳۸.۲۸) |
| ۱۵۵۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۷۳ |
۰ |
| ۱۵۵۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۷۵ |
۰ |
|
|