| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۴۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۸ |
۰.۰۶ |
(۱.۰۶) |
۲۳.۶۲ |
(۹۷.۹۶) |
| ۱۵۴۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۶۳ |
۰ |
| ۱۵۴۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۳۵ |
۰ |
| ۱۵۴۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۵ |
۰.۰۶ |
(۰.۶۲) |
۲۳.۶۶ |
(۸۹.۶) |
| ۱۵۴۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۴ |
۰.۰۶ |
۰.۱۷ |
۲۳.۶۷ |
۸۳.۶۸ |
| ۱۵۴۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۳ |
۰.۰۵ |
۲.۵۵ |
۱۹.۳۸ |
۹۷۶,۴۹۵.۰۶ |
| ۱۵۴۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۲ |
۰.۰۶ |
۰.۹۳ |
۲۳.۷ |
۲,۸۱۷.۸۵ |
| ۱۵۴۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۳) |
۱۹.۴ |
(۳۸.۲۸) |
| ۱۵۴۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۷۳ |
۰ |
| ۱۵۵۰ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۷۵ |
۰ |
| ۱۵۵۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۸ |
۰.۰۵ |
۰.۳۲ |
۱۹.۴۴ |
۲۲۵.۷۵ |
| ۱۵۵۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۷ |
۰.۰۶ |
۰.۰۷ |
۲۳.۷۷ |
۲۹.۶۵ |
| ۱۵۵۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۶ |
۰.۰۵ |
(۱.۷۹) |
۱۹.۴۶ |
(۹۹.۸۷) |
| ۱۵۵۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۸ |
۰ |
| ۱۵۵۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۸۲ |
۰ |
| ۱۵۵۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۵ |
۰ |
| ۱۵۵۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۸۵ |
۰ |
| ۱۵۵۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۵) |
۱۹.۵۲ |
(۱۵.۸۹) |
| ۱۵۵۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۰ |
۰.۰۶ |
۰.۳۵ |
۲۳.۸۷ |
۲۵۳.۷۶ |
|
|