| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۳ |
۰.۱۱ |
۱.۷۷ |
۵۱.۴۶ |
۵۹,۸۱۴.۶۵ |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۲ |
۰.۰۵ |
۰.۰۵ |
۲۰.۲۸ |
۱۹.۹۴ |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۲۴ |
۰ |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۶۸ |
۰ |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۹ |
۰.۱۳ |
۰ |
۶۲.۵ |
۰ |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۸ |
۰.۱۱ |
۰.۲۲ |
۴۸.۲۱ |
۱۲۶.۶۲ |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۷ |
۰.۱۱ |
۲.۰۵ |
۵۱.۷۵ |
۱۶۳,۲۶۹.۱۲ |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۶ |
۰.۱۱ |
۱.۰۹ |
۵۱.۸۳ |
۵,۱۹۶.۳۳ |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۵ |
۰.۰۵ |
۰.۷۷ |
۲۰.۴۱ |
۱,۵۱۶.۰۷ |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۳۱ |
۰ |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۷۴ |
۰ |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۲ |
۰.۱۳ |
۱.۸۷ |
۵۹.۲۱ |
۸۷,۰۹۷.۸۸ |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۱ |
۰.۱۱ |
۱.۹۳ |
۵۲.۰۵ |
۱۰۸,۸۱۲.۱۹ |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۰ |
۰.۱۲ |
۰ |
۵۲.۱۲ |
۰ |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۹ |
۰.۱ |
۱.۴۴ |
۴۵.۲۵ |
۱۸,۲۴۸.۴۹ |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۸ |
۰.۰۲ |
(۱.۴۵) |
۷.۲۵ |
(۹۹.۵۲) |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۲۶ |
۰ |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۶ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۳۶ |
۰ |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۵ |
۰.۱۳ |
۰.۶۱ |
۵۹.۶۳ |
۸۲۰.۷۴ |
|
|