| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۷۵ |
۰ |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۰ |
۰.۱۲ |
(۰.۲۲) |
۵۶ |
(۵۵.۲۱) |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۹ |
۰.۱۱ |
۰ |
۴۷.۶۳ |
۰ |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۸ |
۰.۱۱ |
(۰.۴۸) |
۴۷.۶۹ |
(۸۲.۵۵) |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۷ |
۰.۱۱ |
(۰.۶۸) |
۴۷.۷۵ |
(۹۱.۶۳) |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۶ |
۰.۰۵ |
۰.۹۲ |
۱۸.۲۳ |
۲,۷۶۱.۸۳ |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۸۱ |
۰ |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۸۲ |
۰ |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۳ |
۰.۱۳ |
۱.۹۳ |
۶۰.۸۲ |
۱۰۷,۵۸۵.۹۲ |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۲ |
۰.۱ |
۰.۰۸ |
۴۳.۸۷ |
۳۱.۹۲ |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۱ |
۰.۱۲ |
(۱.۵) |
۵۲.۲۲ |
(۹۹.۶) |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۳۰ |
۰.۱۱ |
(۰.۵۲) |
۴۸.۰۸ |
(۸۵.۱۸) |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۹ |
۰.۰۴ |
(۱.۷۶) |
۱۵.۰۶ |
(۹۹.۸۵) |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۸۸ |
۰ |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۷۹ |
۰ |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۶ |
۰.۱۲ |
(۰.۰۲) |
۵۶.۷۶ |
(۵.۳۵) |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۵ |
۰.۱۲ |
۰ |
۵۲.۵ |
۰ |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۴ |
۰.۱۱ |
۰.۳۳ |
۴۸.۳۳ |
۲۲۹.۲۸ |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۳ |
۰.۱ |
(۱.۸۴) |
۴۴.۲۷ |
(۹۹.۸۹) |
|
|