| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۷ |
۰.۱۱ |
(۰.۳۵) |
۴۹.۴۵ |
(۷۱.۸۶) |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۶ |
۰.۱۱ |
۰.۵۹ |
۴۹.۵۱ |
۷۶۵.۲۶ |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۵ |
۰.۰۴ |
۱.۵۹ |
۱۷.۴۷ |
۳۱,۲۴۶.۸۴ |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۳۴ |
۰ |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۳۷ |
۰ |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۲ |
۰.۱۳ |
۰.۲۳ |
۵۷.۹۱ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۱ |
۰.۱۱ |
(۱.۳۳) |
۴۹.۷۲ |
(۹۹.۲۵) |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۰ |
۰.۱۱ |
۰.۱ |
۴۹.۷۹ |
۴۱.۶۵ |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۹ |
۰.۱۱ |
(۱.۲۶) |
۴۹.۸۵ |
(۹۹.۰۳) |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۸ |
۰.۰۴ |
(۱.۱۸) |
۱۷.۵۸ |
(۹۸.۷) |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۴ |
۰ |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۴۱ |
۰ |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۵ |
۰.۱۳ |
(۰.۵۵) |
۵۸.۳۲ |
(۸۶.۵۴) |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۴ |
۰.۱۱ |
(۰.۲۹) |
۵۰.۰۶ |
(۶۵.۱۴) |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۳ |
۰.۱ |
(۲) |
۴۶.۱۱ |
(۹۹.۹۴) |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۲ |
۰.۱ |
۰.۵۸ |
۴۶.۱۷ |
۷۳۳.۷۵ |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۱ |
۰ |
۰.۳۶ |
۰ |
۲۷۶.۴ |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۰ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۸.۵ |
۰ |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۵۴ |
۰ |
|
|