| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۴۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۸ |
۰.۰۷ |
۰.۴۲ |
۲۸.۶۶ |
۳۶۵.۷۸ |
| ۶۴۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۷ |
۰.۰۷ |
۰.۲۲ |
۲۸.۶۹ |
۱۲۰.۰۳ |
| ۶۴۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۶ |
۰.۰۵ |
(۲.۵۱) |
۱۹.۷۵ |
(۹۹.۹۹) |
| ۶۴۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۵ |
۰.۰۵ |
(۰.۸۲) |
۱۹.۷۶ |
(۹۴.۹۶) |
| ۶۴۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۷۴ |
۰ |
| ۶۴۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۱۹ |
۰ |
| ۶۴۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۲ |
۰.۰۶ |
۰.۱۱ |
۲۴.۲۱ |
۴۷.۷۳ |
| ۶۴۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۸ |
۰ |
| ۶۴۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۰ |
۰.۰۷ |
۰.۰۲ |
۲۸.۸۲ |
۶.۸۱ |
| ۶۵۰ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۹ |
۰.۰۶ |
(۰.۸۳) |
۲۴.۲۶ |
(۹۵.۲۸) |
| ۶۵۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۸ |
۰.۰۸ |
(۰.۶۴) |
۳۳.۶۲ |
(۹۰.۴۳) |
| ۶۵۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۸۹ |
۰ |
| ۶۵۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۳۲ |
۰ |
| ۶۵۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۵ |
۰.۰۷ |
۰.۰۱ |
۲۸.۹۴ |
۴.۴۴ |
| ۶۵۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۴ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۶) |
۲۴.۳۶ |
(۴۳.۷۴) |
| ۶۵۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۳ |
۰.۰۶ |
(۰.۸۲) |
۲۴.۳۷ |
(۹۵) |
| ۶۵۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹ |
۰ |
| ۶۵۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۴) |
۲۴.۴۱ |
(۳۸.۹۶) |
| ۶۵۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۸۸ |
۰ |
|
|