| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۴۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۷ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۵) |
۲۴.۰۲ |
(۱۵.۲۸) |
| ۶۴۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۶ |
۰.۰۷ |
(۰.۳۷) |
۲۸.۵۷ |
(۷۳.۷۵) |
| ۶۴۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۵ |
۰.۰۶ |
(۰.۱) |
۲۴.۰۵ |
(۳۱.۶۶) |
| ۶۴۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۴ |
۰.۰۷ |
۰.۷۷ |
۲۸.۶۱ |
۱,۵۳۴.۷۴ |
| ۶۴۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۳ |
۰.۰۸ |
۰.۴۴ |
۳۳.۳۵ |
۳۹۸.۰۱ |
| ۶۴۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۶۶ |
۰ |
| ۶۴۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۱۳ |
۰ |
| ۶۴۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۰ |
۰.۰۷ |
۰.۶۸ |
۲۸.۷ |
۱,۰۷۲.۲۶ |
| ۶۴۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰.۱۱ |
۷.۴۸ |
۵۰.۵۸ |
| ۶۵۰ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۸ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۴) |
۲۸.۷۳ |
(۱۲.۹۷) |
| ۶۵۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۷ |
۰.۰۷ |
۰.۰۵ |
۲۸.۷۵ |
۱۹.۷۸ |
| ۶۵۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۶ |
۰.۰۹ |
(۰.۰۷) |
۳۸.۴۳ |
(۲۲.۷۶) |
| ۶۵۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۵ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۵۵ |
۰ |
| ۶۵۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۲۵ |
۰ |
| ۶۵۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۳ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۶) |
۲۴.۲۷ |
(۴۴.۹۹) |
| ۶۵۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۲ |
۰.۰۶ |
(۰.۴۴) |
۲۴.۲۸ |
(۸۰.۰۱) |
| ۶۵۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۳۶) |
۲۴.۳ |
(۷۳.۰۱) |
| ۶۵۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۰ |
۰.۰۶ |
(۰.۳) |
۲۴.۳۲ |
(۶۶.۹۷) |
| ۶۵۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۹ |
۰.۰۷ |
۰.۲۴ |
۲۸.۹۳ |
۱۴۳.۱۷ |
|
|