| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۴۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۲ |
۰.۱ |
(۰.۱۷) |
۴۵.۴۵ |
(۴۶.۷۱) |
| ۶۴۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۵۴) |
۱۸.۵۸ |
(۸۵.۹۸) |
| ۶۴۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۰ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۶) |
۱۸.۵۹ |
(۴۵.۲) |
| ۶۴۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۹ |
۰.۱۲ |
(۰.۸۷) |
۵۵.۸۵ |
(۹۵.۹۴) |
| ۶۴۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۸ |
۰.۰۷ |
۰.۰۳ |
۳۱.۴۳ |
۱۰.۸۹ |
| ۶۴۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۷۷ |
۰ |
| ۶۴۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۷۸ |
۰ |
| ۶۴۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۵ |
۰.۰۸ |
۰.۰۴ |
۳۱.۵ |
۱۶.۲ |
| ۶۴۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۴ |
۰.۰۸ |
(۰.۵۸) |
۳۶.۱۱ |
(۸۸.۰۱) |
| ۶۵۰ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۳ |
۰.۰۷ |
۰.۱۷ |
۲۷.۱۲ |
۸۷.۴۵ |
| ۶۵۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ |
۰.۰۶ |
۱.۱۸ |
۲۲.۸۵ |
۷,۱۳۸.۷۳ |
| ۶۵۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ |
۰.۰۹ |
۳.۵۲ |
۴۰.۹۶ |
۲۹,۹۸۵,۳۴۳.۶۱ |
| ۶۵۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۸۹ |
۰ |
| ۶۵۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۷۵ |
۰ |
| ۶۵۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ |
۰.۰۸ |
۰.۲۸ |
۳۶.۲۸ |
۱۸۰.۵۸ |
| ۶۵۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۸ |
۰.۰۸ |
(۰.۲۲) |
۳۱.۷ |
(۵۵.۷۶) |
| ۶۵۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۷ |
۰.۰۸ |
۰.۴۶ |
۳۱.۷۳ |
۴۳۷.۰۵ |
| ۶۵۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۶ |
۰.۰۷ |
(۰.۵۱) |
۲۷.۲۹ |
(۸۴.۳۸) |
| ۶۵۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۵ |
۰.۰۸ |
(۲.۳۸) |
۳۱.۷۸ |
(۹۹.۹۹) |
|
|