| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۲۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۸ |
۰.۰۷ |
۱.۰۲ |
۲۸.۹۱ |
۴,۰۳۵.۵۱ |
| ۶۲۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۷ |
۰.۰۷ |
۰.۵۲ |
۲۸.۹۳ |
۵۵۷.۵۶ |
| ۶۲۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۶ |
۰.۰۶ |
(۲.۵۴) |
۲۴.۳۵ |
(۹۹.۹۹) |
| ۶۲۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۵ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۹۷ |
۰ |
| ۶۲۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۳۹ |
۰ |
| ۶۲۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۳ |
۰.۰۶ |
۰.۰۹ |
۲۴.۴ |
۳۷.۲۲ |
| ۶۲۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۲ |
۰.۰۶ |
(۱.۰۷) |
۲۴.۴۲ |
(۹۸) |
| ۶۲۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۵۱) |
۱۹.۹۸ |
(۸۴.۳۷) |
| ۶۲۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ |
۰.۰۵ |
۰.۳۶ |
۱۹.۵۷ |
۲۶۷.۸۷ |
| ۶۳۰ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰.۰۷ |
۱۹.۵۸ |
۲۹.۳۹ |
| ۶۳۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۵۹ |
۰ |
| ۶۳۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۹۶ |
۰ |
| ۶۳۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۶ |
۰.۰۶ |
(۰.۳۸) |
۲۳.۹۸ |
(۷۵.۰۱) |
| ۶۳۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۵ |
۰.۰۷ |
۰.۶۵ |
۲۸.۵۲ |
۹۵۹.۸۱ |
| ۶۳۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۴ |
۰.۰۷ |
۰.۸۱ |
۲۸.۵۴ |
۱,۷۹۷.۵۹ |
| ۶۳۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۳ |
۰.۰۶ |
۰.۰۲ |
۲۴.۰۳ |
۹.۱۱ |
| ۶۳۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۲ |
۰.۰۶ |
(۰.۹) |
۲۴.۰۵ |
(۹۶.۳۶) |
| ۶۳۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۶ |
۰ |
| ۶۳۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۰۸ |
۰ |
|
|