| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۲۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۳ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۹.۷۸ |
۰ |
| ۶۲۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۷۷ |
۰ |
| ۶۲۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۱ |
۰.۰۸ |
(۰.۴۱) |
۳۵.۶۵ |
(۷۷.۵۶) |
| ۶۲۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۰ |
۰.۰۷ |
(۰.۳۸) |
۲۷.۶۵ |
(۷۵.۱۳) |
| ۶۲۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۹ |
۰.۰۸ |
(۰.۲۹) |
۳۱.۶۳ |
(۶۵.۸) |
| ۶۲۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۸ |
۰.۰۷ |
(۰.۴۱) |
۲۷.۶۹ |
(۷۷.۹۲) |
| ۶۲۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۷ |
۰.۰۸ |
(۰.۳۸) |
۳۱.۶۸ |
(۷۵.۰۲) |
| ۶۲۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۶ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۵.۸ |
۰ |
| ۶۲۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۵ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۷۶ |
۰ |
| ۶۳۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۴ |
۰.۰۸ |
۰.۱۱ |
۳۱.۷۶ |
۴۹.۰۵ |
| ۶۳۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۳ |
۰.۰۸ |
۱.۷۱ |
۳۱.۷۹ |
۴۸,۱۱۱.۰۵ |
| ۶۳۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۲ |
۰.۰۶ |
۰.۸۴ |
۲۳.۹۶ |
۲,۰۱۲.۸۴ |
| ۶۳۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۱ |
۰.۰۸ |
۰.۰۹ |
۳۵.۹۵ |
۳۹.۵۹ |
| ۶۳۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۸۷ |
۰ |
| ۶۳۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۰ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۶.۰۱ |
۰ |
| ۶۳۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۹۲ |
۰ |
| ۶۳۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۸ |
۰.۰۷ |
۰.۶۲ |
۲۷.۹۴ |
۸۴۳.۰۶ |
| ۶۳۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۷ |
۰.۰۷ |
۰.۸ |
۲۷.۹۶ |
۱,۷۴۷.۳۷ |
| ۶۳۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۶ |
۰.۰۸ |
۰.۱ |
۳۶.۱۳ |
۴۲.۸ |
|
|