| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۲۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۲۶ |
۰ |
| ۶۲۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۲ |
۰.۱۴ |
۱.۰۴ |
۶۶.۸۴ |
۴,۳۱۸.۰۳ |
| ۶۲۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۱ |
۰.۱۱ |
۰.۹ |
۴۸.۹۷ |
۲,۵۲۰.۳۶ |
| ۶۲۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۰ |
۰.۱۱ |
(۱.۵۴) |
۴۹.۰۴ |
(۹۹.۶۶) |
| ۶۲۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۹ |
۰.۱ |
(۱.۷۶) |
۴۴.۹۱ |
(۹۹.۸۵) |
| ۶۲۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۸ |
(۰.۰۱) |
(۰.۷۵) |
(۲.۸۱) |
(۹۳.۶۹) |
| ۶۲۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۳ |
۰ |
| ۶۲۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۱۱ |
۰ |
| ۶۲۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۵ |
۰.۱۳ |
۰.۰۶ |
۵۸.۰۱ |
۲۴.۸۷ |
| ۶۳۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۴ |
۰.۱۱ |
۱.۷۱ |
۴۹.۲۹ |
۴۹,۰۲۱.۴۸ |
| ۶۳۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۳ |
۰.۱ |
۱.۲۹ |
۴۵.۱۴ |
۱۰,۵۸۴.۲۲ |
| ۶۳۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۲ |
۰.۱ |
۰.۹۱ |
۴۵.۱۹ |
۲,۵۸۰.۲۹ |
| ۶۳۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۱ |
(۰.۰۲) |
۲.۱۸ |
(۸.۲۵) |
۲۵۹,۵۸۶ |
| ۶۳۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۲۵ |
۰ |
| ۶۳۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۲۶ |
۰ |
| ۶۳۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۸ |
۰.۱۳ |
۰.۲۴ |
۶۳.۰۱ |
۱۴۲.۶۶ |
| ۶۳۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۷ |
۰.۱ |
(۰.۴۶) |
۴۵.۳۷ |
(۸۱.۴۴) |
| ۶۳۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۶ |
۰.۱ |
۱.۲۴ |
۴۵.۴۳ |
۸,۹۲۴.۸۵ |
| ۶۳۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۵ |
۰.۱۱ |
۲ |
۴۹.۷۴ |
۱۳۷,۰۱۸.۰۲ |
|
|