| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۲۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰.۰۷ |
۷.۰۲ |
۳۱.۴۶ |
| ۶۲۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۳۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۶ |
۰ |
| ۶۲۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۳۰ |
(۰.۱۷) |
(۲.۵۹) |
(۴۵.۷۱) |
(۹۹.۹۹) |
| ۶۲۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۹ |
(۰.۲۱) |
۰.۱۸ |
(۵۴.۱۲) |
۹۵.۶۵ |
| ۶۲۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۵۲ |
۰ |
| ۶۲۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۵۳ |
۰ |
| ۶۲۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۶ |
(۰.۱۵) |
(۰.۰۴) |
(۴۱.۸۲) |
(۱۳.۸۱) |
| ۶۲۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۵ |
(۰.۲) |
۰.۱۹ |
(۵۲.۴۵) |
۱۰۱.۴۴ |
| ۶۲۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۴ |
۰.۰۷ |
(۱.۴۵) |
۳۱.۰۲ |
(۹۹.۵۱) |
| ۶۳۰ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۳ |
۰.۰۷ |
(۰.۶۸) |
۳۱.۰۴ |
(۹۱.۸۵) |
| ۶۳۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۲ |
۰.۱ |
(۰.۴۹) |
۴۵.۰۷ |
(۸۳.۱۷) |
| ۶۳۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۵۲ |
۰ |
| ۶۳۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۵۳ |
۰ |
| ۶۳۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۹ |
۰.۰۷ |
(۰.۵۵) |
۲۶.۷۷ |
(۸۶.۷۷) |
| ۶۳۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۸ |
۰.۰۷ |
(۰.۳۴) |
۲۶.۷۹ |
(۷۱.۴۴) |
| ۶۳۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۷ |
۰.۰۷ |
(۰.۹۱) |
۲۶.۸۱ |
(۹۶.۴۹) |
| ۶۳۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۶ |
۰.۰۹ |
(۰.۲۳) |
۴۰.۴۴ |
(۵۶.۵۹) |
| ۶۳۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۵ |
۰.۰۹ |
۰ |
۴۰.۴۸ |
۰ |
| ۶۳۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۶۴ |
۰ |
|
|