| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۶۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۲.۰۷ |
۰ |
| ۵۶۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۲.۰۹ |
۰ |
| ۵۶۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۳ |
۰.۰۹ |
(۰.۳۱) |
۳۹.۴۹ |
(۶۷.۲۵) |
| ۵۶۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۲ |
۰.۰۷ |
۰.۳۸ |
۳۰.۵۴ |
۳۰۴.۳۵ |
| ۵۶۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۱ |
۰.۱۶ |
۰ |
۷۶.۲۹ |
۰ |
| ۵۶۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۲.۱۸ |
۰ |
| ۵۶۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ |
۰.۰۸ |
۰.۷۸ |
۳۵.۰۸ |
۱,۶۲۲.۵۳ |
| ۵۶۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۸ |
۰.۳۷ |
۰.۵۷ |
۲۸۱.۶۵ |
۶۹۷.۸۶ |
| ۵۶۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۷ |
۰.۱ |
(۱.۰۱) |
۴۴.۶۵ |
(۹۷.۵۱) |
| ۵۷۰ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۶ |
۰.۱۸ |
(۰.۹۳) |
۹۵.۸۵ |
(۹۶.۶۴) |
| ۵۷۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۵ |
۰.۲۸ |
(۰.۷۴) |
۱۷۴.۷۳ |
(۹۳.۳۷) |
| ۵۷۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۴ |
۰.۵ |
۰ |
۵۲۱.۰۲ |
۰ |
| ۵۷۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۵۷ |
۰ |
| ۵۷۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۵۸ |
۰ |
| ۵۷۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰.۰۷ |
۷.۰۲ |
۳۱.۴۶ |
| ۵۷۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۳۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۶ |
۰ |
| ۵۷۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۳۰ |
(۰.۱۷) |
(۲.۵۹) |
(۴۵.۷۱) |
(۹۹.۹۹) |
| ۵۷۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۹ |
(۰.۲۱) |
۰.۱۸ |
(۵۴.۱۲) |
۹۵.۶۵ |
| ۵۷۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۵۲ |
۰ |
|
|