ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۵۶۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۸ |
۰.۱ |
(۰.۸۸) |
۴۱.۴۴ |
(۹۶.۰۸) |
۵۶۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۱۵ |
۰ |
۵۶۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۱۶ |
۰ |
۵۶۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۵ |
۰.۰۷ |
۰.۲۵ |
۲۷.۵۳ |
۱۴۹.۹۵ |
۵۶۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۴ |
۰.۱ |
(۰.۷) |
۴۱.۵۸ |
(۹۲.۴) |
۵۶۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۲۲ |
۰ |
۵۶۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۲۳ |
۰ |
۵۶۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۱ |
۰.۰۸ |
(۰.۰۱) |
۳۲.۱۴ |
(۳.۳۹) |
۵۶۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۰ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۱۷ |
۰ |
۵۷۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۲۹ |
۰ |
۵۷۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۸ |
۰.۰۷ |
۰.۵۳ |
۲۷.۶۸ |
۵۹۲.۷۴ |
۵۷۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۷ |
۰.۰۳ |
(۰.۱۹) |
۱۱.۰۵ |
(۴۹.۱۸) |
۵۷۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۶ |
۰.۱ |
۰.۷۷ |
۴۱.۸۳ |
۱,۵۵۲.۸۷ |
۵۷۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۵ |
۰.۱۲ |
۱.۸۸ |
۵۲.۱۷ |
۸۹,۳۷۴.۸۳ |
۵۷۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۳۸ |
۰ |
۵۷۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۱۴ |
۰ |
۵۷۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۴۱ |
۰ |
۵۷۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۴۲ |
۰ |
۵۷۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۴۴ |
۰ |
|