| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۶۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۳ |
۰.۱ |
(۲) |
۴۶.۱۱ |
(۹۹.۹۴) |
| ۵۶۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۲ |
۰.۱ |
۰.۵۸ |
۴۶.۱۷ |
۷۳۳.۷۵ |
| ۵۶۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۱ |
۰ |
۰.۳۶ |
۰ |
۲۷۶.۴ |
| ۵۶۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۰ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۸.۵ |
۰ |
| ۵۶۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۵۴ |
۰ |
| ۵۶۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۸ |
۰.۱۳ |
۰.۱۱ |
۵۸.۷۴ |
۴۷.۲۲ |
| ۵۶۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۷ |
۰.۱ |
۱.۷۳ |
۴۶.۳۷ |
۵۱,۹۵۳.۱۵ |
| ۵۶۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۶ |
۰.۱۱ |
۲.۰۸ |
۵۰.۴۸ |
۱۸۲,۲۸۶.۶۲ |
| ۵۶۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۵ |
۰.۱۱ |
۰.۸ |
۵۰.۵۴ |
۱,۷۲۸.۷۴ |
| ۵۷۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۴ |
۰.۰۱ |
(۰.۶۶) |
۲.۷۷ |
(۹۱.۱۶) |
| ۵۷۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۱.۳۹ |
۰ |
| ۵۷۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۵۴ |
۰ |
| ۵۷۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۱ |
۰.۱۵ |
۰.۴۷ |
۷۲.۷۶ |
۴۶۱.۸۱ |
| ۵۷۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۳۰ |
۰.۰۸ |
۰.۶۸ |
۳۵.۱۳ |
۱,۰۷۵.۵۶ |
| ۵۷۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۹ |
۰.۱۱ |
۰.۸۳ |
۵۰.۸۲ |
۱,۹۲۱.۲۲ |
| ۵۷۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۸ |
۰.۱۱ |
(۱.۷۵) |
۴۶.۸۱ |
(۹۹.۸۴) |
| ۵۷۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۷ |
۰ |
(۲.۰۸) |
۰ |
(۹۹.۹۵) |
| ۵۷۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۶ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۱.۵۹ |
۰ |
| ۵۷۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۵ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۵.۲۸ |
۰ |
|
|