| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۰۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۹ |
۰.۱۱ |
(۱.۲۶) |
۴۹.۸۵ |
(۹۹.۰۳) |
| ۶۰۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۸ |
۰.۰۴ |
(۱.۱۸) |
۱۷.۵۸ |
(۹۸.۷) |
| ۶۰۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۴ |
۰ |
| ۶۰۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۴۱ |
۰ |
| ۶۰۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۵ |
۰.۱۳ |
(۰.۵۵) |
۵۸.۳۲ |
(۸۶.۵۴) |
| ۶۰۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۴ |
۰.۱۱ |
(۰.۲۹) |
۵۰.۰۶ |
(۶۵.۱۴) |
| ۶۰۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۳ |
۰.۱ |
(۲) |
۴۶.۱۱ |
(۹۹.۹۴) |
| ۶۰۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۲ |
۰.۱ |
۰.۵۸ |
۴۶.۱۷ |
۷۳۳.۷۵ |
| ۶۰۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۱ |
۰ |
۰.۳۶ |
۰ |
۲۷۶.۴ |
| ۶۱۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۰ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۸.۵ |
۰ |
| ۶۱۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۵۴ |
۰ |
| ۶۱۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۸ |
۰.۱۳ |
۰.۱۱ |
۵۸.۷۴ |
۴۷.۲۲ |
| ۶۱۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۷ |
۰.۱ |
۱.۷۳ |
۴۶.۳۷ |
۵۱,۹۵۳.۱۵ |
| ۶۱۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۶ |
۰.۱۱ |
۲.۰۸ |
۵۰.۴۸ |
۱۸۲,۲۸۶.۶۲ |
| ۶۱۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۵ |
۰.۱۱ |
۰.۸ |
۵۰.۵۴ |
۱,۷۲۸.۷۴ |
| ۶۱۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۴ |
۰.۰۱ |
(۰.۶۶) |
۲.۷۷ |
(۹۱.۱۶) |
| ۶۱۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۱.۳۹ |
۰ |
| ۶۱۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۵۴ |
۰ |
| ۶۱۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۱ |
۰.۱۵ |
۰.۴۷ |
۷۲.۷۶ |
۴۶۱.۸۱ |
|
|