| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۰۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۲۵ |
۰ |
| ۶۰۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۳ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۶) |
۲۴.۲۷ |
(۴۴.۹۹) |
| ۶۰۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۲ |
۰.۰۶ |
(۰.۴۴) |
۲۴.۲۸ |
(۸۰.۰۱) |
| ۶۰۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۳۶) |
۲۴.۳ |
(۷۳.۰۱) |
| ۶۰۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۰ |
۰.۰۶ |
(۰.۳) |
۲۴.۳۲ |
(۶۶.۹۷) |
| ۶۰۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۹ |
۰.۰۷ |
۰.۲۴ |
۲۸.۹۳ |
۱۴۳.۱۷ |
| ۶۰۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۸ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۷۲ |
۰ |
| ۶۰۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۹۸ |
۰ |
| ۶۰۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۶ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۶) |
۲۹ |
(۲۰.۱۴) |
| ۶۱۰ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۵ |
۰.۰۶ |
(۰.۷۲) |
۲۴.۴۱ |
(۹۲.۷۸) |
| ۶۱۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۴ |
۰.۰۳ |
(۰.۲۵) |
۱۱.۵۴ |
(۶۰.۶۲) |
| ۶۱۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۳ |
(۰.۱۶) |
(۰.۳۷) |
(۴۴.۱۴) |
(۷۴.۴۴) |
| ۶۱۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۲ |
۰.۰۹ |
(۰.۰۸) |
۳۸.۷۴ |
(۲۶.۵۷) |
| ۶۱۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۰۳ |
۰ |
| ۶۱۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۳۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۹۱ |
۰ |
| ۶۱۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۹ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۷) |
۲۸.۴۴ |
(۲۳.۷) |
| ۶۱۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۸ |
۰.۰۷ |
۰.۱۹ |
۲۸.۴۶ |
۱۰۰.۲۳ |
| ۶۱۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۷ |
۰.۰۷ |
۱.۶۵ |
۲۸.۴۸ |
۳۹,۱۴۷.۴۸ |
| ۶۱۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۹۸ |
۰ |
|
|