ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۶۰۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۷ |
۰.۰۹ |
(۰.۷۹) |
۳۷.۸۲ |
(۹۴.۵) |
۶۰۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۶ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۰۳ |
۰ |
۶۰۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۵ |
۰.۰۳ |
(۰.۲۳) |
۱۱.۳ |
(۵۶.۲) |
۶۰۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۰۷ |
۰ |
۶۰۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۹۱ |
۰ |
۶۰۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۲ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۳) |
۱۹.۵۷ |
(۱۰.۰۶) |
۶۰۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۱ |
۰.۰۹ |
۰.۰۳ |
۳۷.۹۹ |
۱۱.۹۹ |
۶۰۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۳۰ |
۰.۰۶ |
۰.۳ |
۲۳.۹۷ |
۲۰۱.۳۹ |
۶۰۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۹ |
۰.۰۸ |
۰.۲۲ |
۳۳.۱۹ |
۱۲۱.۹۹ |
۶۱۰ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۸ |
۰.۰۵ |
(۰.۸۹) |
۱۹.۶۳ |
(۹۶.۱۹) |
۶۱۱ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۷ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۸.۱۱ |
۰ |
۶۱۲ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۶۶ |
۰ |
۶۱۳ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۵ |
۰.۰۵ |
(۰.۵۶) |
۱۹.۶۷ |
(۸۷.۲۸) |
۶۱۴ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۴ |
۰.۰۸ |
(۰.۰۸) |
۳۳.۳۱ |
(۲۴.۱۱) |
۶۱۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۳ |
۰.۰۶ |
(۰.۳۹) |
۲۴.۰۹ |
(۷۶.۰۵) |
۶۱۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۲ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۸.۲۶ |
۰ |
۶۱۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۱ |
۰.۰۵ |
۰.۱ |
۱۹.۷۳ |
۴۳.۵۲ |
۶۱۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۰ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۴۲ |
۰ |
۶۱۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۷۶ |
۰ |
|