| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۰۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۱ |
۰.۰۷ |
۰.۷۹ |
۳۰.۳۱ |
۱,۶۳۸.۱۷ |
| ۶۰۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۰ |
۰.۱ |
(۰.۱۲) |
۴۳.۹۶ |
(۳۵.۶۶) |
| ۶۰۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۹ |
۰.۰۷ |
(۰.۸۵) |
۳۰.۳۷ |
(۹۵.۵۹) |
| ۶۰۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۲.۰۲ |
۰ |
| ۶۰۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۲.۰۴ |
۰ |
| ۶۰۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۶ |
۰.۰۹ |
(۰.۲۷) |
۳۹.۴ |
(۶۲.۲۷) |
| ۶۰۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۲.۰۷ |
۰ |
| ۶۰۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۲.۰۹ |
۰ |
| ۶۰۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۳ |
۰.۰۹ |
(۰.۳۱) |
۳۹.۴۹ |
(۶۷.۲۵) |
| ۶۱۰ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۲ |
۰.۰۷ |
۰.۳۸ |
۳۰.۵۴ |
۳۰۴.۳۵ |
| ۶۱۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۱ |
۰.۱۶ |
۰ |
۷۶.۲۹ |
۰ |
| ۶۱۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۲.۱۸ |
۰ |
| ۶۱۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ |
۰.۰۸ |
۰.۷۸ |
۳۵.۰۸ |
۱,۶۲۲.۵۳ |
| ۶۱۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۸ |
۰.۳۷ |
۰.۵۷ |
۲۸۱.۶۵ |
۶۹۷.۸۶ |
| ۶۱۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۷ |
۰.۱ |
(۱.۰۱) |
۴۴.۶۵ |
(۹۷.۵۱) |
| ۶۱۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۶ |
۰.۱۸ |
(۰.۹۳) |
۹۵.۸۵ |
(۹۶.۶۴) |
| ۶۱۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۵ |
۰.۲۸ |
(۰.۷۴) |
۱۷۴.۷۳ |
(۹۳.۳۷) |
| ۶۱۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۴ |
۰.۵ |
۰ |
۵۲۱.۰۲ |
۰ |
| ۶۱۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۵۷ |
۰ |
|
|