| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۶۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۸ |
۰.۱ |
۲.۳۳ |
۴۳.۷۲ |
۴۴۱,۰۵۸.۹۹ |
| ۹۶۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۷ |
(۰.۴۵) |
۱.۲ |
(۸۰.۳۹) |
۷,۶۶۵.۱۵ |
| ۹۶۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸ |
۰ |
| ۹۶۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۱ |
۰ |
| ۹۶۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۴ |
۰.۳۳ |
(۰.۷۷) |
۲۳۰.۴۳ |
(۹۴.۰۲) |
| ۹۶۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۳ |
(۰.۰۳) |
(۰.۱۲) |
(۱۰.۳۱) |
(۳۵.۷۷) |
| ۹۶۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۲ |
۰.۰۲ |
۱.۸۵ |
۷.۵۲ |
۸۰,۰۰۳.۰۷ |
| ۹۶۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۱ |
۰.۱ |
(۱.۶۴) |
۴۳.۷۵ |
(۹۹.۷۶) |
| ۹۶۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۰ |
۰.۰۴ |
(۳.۴۵) |
۱۵.۶۴ |
(۱۰۰) |
| ۹۷۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۳۶ |
۰ |
| ۹۷۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۴ |
۰ |
| ۹۷۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۷ |
۰.۰۴ |
۴.۵ |
۱۵.۶۶ |
۹۴۵,۱۷۳,۲۸۷.۲۲ |
| ۹۷۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۵ |
۰ |
| ۹۷۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۵ |
۰.۰۵ |
۰.۸۲ |
۱۹.۹۷ |
۱,۸۷۴.۰۶ |
| ۹۷۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۴ |
۰.۰۵ |
۱.۶۶ |
۱۹.۹۸ |
۴۰,۹۳۵.۶۷ |
| ۹۷۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۳ |
۰.۰۷ |
۲.۷۹ |
۲۹.۰۶ |
۲,۳۳۳,۸۷۱.۵۳ |
| ۹۷۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰ |
۰ |
| ۹۷۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۴۷ |
۰ |
| ۹۷۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۳۰ |
۰.۰۶ |
۰.۲۸ |
۲۴.۰۲ |
۱۷۲.۶۳ |
|
|