| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۰۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۲ |
۰.۲۳ |
(۰.۲۸) |
۱۳۱.۲۴ |
(۶۴.۱۵) |
| ۱۰۰۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۱ |
(۰.۰۹) |
(۱.۸۷) |
(۲۷.۹۸) |
(۹۹.۹) |
| ۱۰۰۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۳۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۵۸ |
۰ |
| ۱۰۰۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۹۵ |
۰ |
| ۱۰۰۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۸ |
۰.۰۶ |
۰.۱۲ |
۲۳.۹۶ |
۵۷.۳۵ |
| ۱۰۰۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۷ |
۰.۲۸ |
۰.۳۸ |
۱۷۲.۹۵ |
۲۹۸.۰۲ |
| ۱۰۰۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۶ |
۰.۱۵ |
۲.۲۵ |
۷۱.۴۴ |
۳۳۴,۸۶۰.۹ |
| ۱۰۰۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۷۱ |
۰ |
| ۱۰۰۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۴ |
(۰.۰۴) |
(۰.۵۱) |
(۱۳.۴) |
(۸۴.۳۵) |
| ۱۰۱۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۰۹ |
۰ |
| ۱۰۱۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۷۲ |
۰ |
| ۱۰۱۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۱ |
(۰.۰۲) |
(۰.۹۷) |
(۶.۹۵) |
(۹۷.۱) |
| ۱۰۱۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۰ |
۰.۲۵ |
۱.۲۹ |
۱۴۶.۲۳ |
۱۰,۷۴۴.۵۴ |
| ۱۰۱۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۹ |
۰.۴۵ |
۰.۷۱ |
۴۰۹.۱۷ |
۱,۲۴۲.۴۵ |
| ۱۰۱۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۸ |
۰.۱ |
۲.۳۳ |
۴۳.۷۲ |
۴۴۱,۰۵۸.۹۹ |
| ۱۰۱۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۷ |
(۰.۴۵) |
۱.۲ |
(۸۰.۳۹) |
۷,۶۶۵.۱۵ |
| ۱۰۱۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸ |
۰ |
| ۱۰۱۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۱ |
۰ |
| ۱۰۱۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۴ |
۰.۳۳ |
(۰.۷۷) |
۲۳۰.۴۳ |
(۹۴.۰۲) |
|
|