| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۰۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۸ |
۰.۵۶ |
۲.۸۷ |
۶۷۷.۹۴ |
۳,۰۶۷,۵۴۰.۹۴ |
| ۱۰۰۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۷ |
۰.۰۴ |
۴.۶۵ |
۱۵.۵۳ |
۱,۶۲۷,۷۷۷,۳۰۷.۹۷ |
| ۱۰۰۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۶ |
۰.۱۹ |
۰ |
۹۸.۷۱ |
۰ |
| ۱۰۰۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۳ |
۰ |
| ۱۰۰۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۴ |
۰.۰۴ |
۲.۱۳ |
۱۵.۵۸ |
۲۲۰,۱۴۸.۴۸ |
| ۱۰۰۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۳ |
۰.۲۹ |
۰.۰۸ |
۱۸۶.۲ |
۳۲ |
| ۱۰۰۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۲ |
(۰.۰۴) |
(۰.۰۹) |
(۱۳.۵۲) |
(۲۷.۴۲) |
| ۱۰۰۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۱ |
(۰.۱) |
(۱.۸۵) |
(۳۰.۴۳) |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۰۰۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۰ |
۰.۱۴ |
(۰.۰۵) |
۶۶.۲ |
(۱۶.۰۸) |
| ۱۰۱۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۱ |
۰ |
| ۱۰۱۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۳۶ |
۰ |
| ۱۰۱۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۴ |
۰ |
| ۱۰۱۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۶ |
(۰.۰۲) |
۱.۷۹ |
(۷.۰۱) |
۶۴,۵۳۵.۴۷ |
| ۱۰۱۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۵ |
۰.۲۴ |
(۰.۵۷) |
۱۳۹.۵۸ |
(۸۷.۷۱) |
| ۱۰۱۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۴ |
(۰.۸۲) |
۰.۴۳ |
(۹۵.۰۸) |
۳۸۳.۸۳ |
| ۱۰۱۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۳ |
۰.۴۴ |
(۱.۸۴) |
۳۹۲.۳۶ |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۰۱۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۳۵ |
۰ |
| ۱۰۱۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۲ |
۰ |
| ۱۰۱۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۰ |
۰.۵۲ |
(۰.۸۹) |
۵۶۵.۲۴ |
(۹۶.۱۶) |
|
|