| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۶۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۴ |
۰ |
| ۱۰۶۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۶ |
(۰.۰۲) |
۱.۷۹ |
(۷.۰۱) |
۶۴,۵۳۵.۴۷ |
| ۱۰۶۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۵ |
۰.۲۴ |
(۰.۵۷) |
۱۳۹.۵۸ |
(۸۷.۷۱) |
| ۱۰۶۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۴ |
(۰.۸۲) |
۰.۴۳ |
(۹۵.۰۸) |
۳۸۳.۸۳ |
| ۱۰۶۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۳ |
۰.۴۴ |
(۱.۸۴) |
۳۹۲.۳۶ |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۰۶۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۳۵ |
۰ |
| ۱۰۶۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۲ |
۰ |
| ۱۰۶۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۰ |
۰.۵۲ |
(۰.۸۹) |
۵۶۵.۲۴ |
(۹۶.۱۶) |
| ۱۰۶۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۹ |
۰.۱۷ |
۱.۶۱ |
۸۶.۲ |
۳۳,۳۸۶.۲ |
| ۱۰۷۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۸ |
۰.۰۴ |
۰.۲۶ |
۱۵.۷۷ |
۱۶۲.۳۲ |
| ۱۰۷۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۷ |
۰.۶۹ |
۳.۷۷ |
۱,۱۱۶.۱۲ |
۷۲,۹۸۰,۴۴۳.۲۶ |
| ۱۰۷۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۶ |
(۰.۸۸) |
۴.۹۶ |
(۹۶.۰۴) |
۴,۷۳۸,۹۹۷,۰۰۵.۵۶ |
| ۱۰۷۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۰۵ |
۰ |
| ۱۰۷۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۵۴ |
۰ |
| ۱۰۷۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۳ |
۰.۱۶ |
(۰.۱۷) |
۷۹.۶۴ |
(۴۶.۲۹) |
| ۱۰۷۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۲ |
۰.۴ |
۴.۰۹ |
۳۳۴.۲۸ |
۲۲۳,۵۳۵,۶۳۳.۰۶ |
| ۱۰۷۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۱ |
(۰.۷۸) |
۳.۹۷ |
(۹۴.۲۶) |
۱۴۹,۱۴۰,۵۹۹.۳۸ |
| ۱۰۷۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۳۰ |
۰.۳۷ |
۰.۵۶ |
۲۹۰.۹ |
۶۷۳.۷۴ |
| ۱۰۷۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۰۸ |
۰ |
|
|