| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۶۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۱ |
(۰.۱۷) |
(۱.۶۵) |
(۴۵.۵۵) |
(۹۹.۷۷) |
| ۱۰۶۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۴۲ |
۰ |
| ۱۰۶۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۹۳ |
۰ |
| ۱۰۶۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۸ |
۰.۲۳ |
۰.۸۳ |
۱۲۷.۸۸ |
۱,۹۶۸.۳۲ |
| ۱۰۶۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۷ |
(۰.۲۷) |
۲.۲ |
(۶۳.۳) |
۲۸۳,۵۲۳.۳۶ |
| ۱۰۶۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۶ |
۰.۲۸ |
(۳.۲) |
۱۷۲.۵ |
(۱۰۰) |
| ۱۰۶۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۵ |
۰.۰۶ |
(۲.۳۹) |
۲۴.۰۱ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۰۶۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۴ |
۰.۲۱ |
(۰.۰۲) |
۱۱۲.۵۷ |
(۸.۶۶) |
| ۱۰۶۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۶۲ |
۰ |
| ۱۰۷۰ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۱ |
۰ |
| ۱۰۷۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۱ |
(۰.۴۵) |
(۲.۶۸) |
(۸۰.۸۳) |
(۱۰۰) |
| ۱۰۷۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۰ |
۰.۴۸ |
(۱.۴) |
۴۸۱.۱۹ |
(۹۹.۴۱) |
| ۱۰۷۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۹ |
۰.۰۹ |
(۰.۸۲) |
۳۸.۲۹ |
(۹۵.۰۳) |
| ۱۰۷۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۸ |
۰.۱ |
(۰.۸۶) |
۴۳.۴۱ |
(۹۵.۶۵) |
| ۱۰۷۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۷ |
۰.۰۳ |
(۰.۳۴) |
۱۱.۴۳ |
(۷۱.۳۲) |
| ۱۰۷۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۱۸ |
۰ |
| ۱۰۷۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۱۹ |
۰ |
| ۱۰۷۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۴ |
۰.۰۲ |
۰.۰۳ |
۷.۴۹ |
۹.۸۱ |
| ۱۰۷۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۳ |
۰.۱۲ |
۰.۸۶ |
۵۴.۳۲ |
۲,۱۴۳.۴۸ |
|
|