| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۲۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۸ |
۰.۰۶ |
۰.۴۷ |
۲۴.۲۱ |
۴۵۴.۵۶ |
| ۱۰۲۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۷ |
۰.۰۶ |
۱.۲۹ |
۲۴.۲۲ |
۱۰,۸۱۰.۱۴ |
| ۱۰۲۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۶ |
۰.۰۶ |
۳.۳۵ |
۲۴.۲۴ |
۱۶,۸۵۶,۱۰۴ |
| ۱۰۲۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۵ |
۰.۰۵ |
۱.۲۳ |
۱۹.۸۴ |
۸,۵۹۸.۸۵ |
| ۱۰۲۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۴ |
۰.۰۵ |
۳.۴۹ |
۱۹.۸۵ |
۲۷,۳۱۷,۳۸۷.۷۸ |
| ۱۰۲۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۲۸ |
۰ |
| ۱۰۲۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۳ |
۰ |
| ۱۰۲۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۱ |
۰.۰۷ |
۰.۲۴ |
۲۸.۹۱ |
۱۴۰.۶۵ |
| ۱۰۲۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۰ |
۰.۰۵ |
۰.۸۴ |
۱۹.۹ |
۱,۹۹۲.۰۵ |
| ۱۰۳۰ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۹ |
۰.۰۶ |
۱.۲۳ |
۲۴.۳۵ |
۸,۴۱۵.۳۹ |
| ۱۰۳۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۸ |
۰.۰۶ |
۰.۷۹ |
۲۴.۳۶ |
۱,۶۷۰.۱۴ |
| ۱۰۳۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۷ |
۰.۰۵ |
۰.۲۹ |
۱۹.۹۴ |
۱۸۴.۴۹ |
| ۱۰۳۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۳۹ |
۰ |
| ۱۰۳۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۴۱ |
۰ |
| ۱۰۳۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۴ |
۰.۰۷ |
(۲.۰۵) |
۲۹.۰۴ |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۰۳۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۳ |
۰.۰۵ |
(۰.۸۴) |
۱۹.۹۹ |
(۹۵.۳۲) |
| ۱۰۳۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ |
۰.۰۶ |
(۱.۴۷) |
۲۴.۴۶ |
(۹۹.۵۵) |
| ۱۰۳۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۹۳) |
۲۴.۴۷ |
(۹۶.۶۹) |
| ۱۰۳۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۳۰ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۹) |
۲۴.۰۲ |
(۲۸.۵۴) |
|
|