| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۲۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۸ |
۰.۰۴ |
۰.۲۶ |
۱۵.۷۷ |
۱۶۲.۳۲ |
| ۱۰۲۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۷ |
۰.۶۹ |
۳.۷۷ |
۱,۱۱۶.۱۲ |
۷۲,۹۸۰,۴۴۳.۲۶ |
| ۱۰۲۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۶ |
(۰.۸۸) |
۴.۹۶ |
(۹۶.۰۴) |
۴,۷۳۸,۹۹۷,۰۰۵.۵۶ |
| ۱۰۲۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۰۵ |
۰ |
| ۱۰۲۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۵۴ |
۰ |
| ۱۰۲۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۳ |
۰.۱۶ |
(۰.۱۷) |
۷۹.۶۴ |
(۴۶.۲۹) |
| ۱۰۲۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۲ |
۰.۴ |
۴.۰۹ |
۳۳۴.۲۸ |
۲۲۳,۵۳۵,۶۳۳.۰۶ |
| ۱۰۲۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۱ |
(۰.۷۸) |
۳.۹۷ |
(۹۴.۲۶) |
۱۴۹,۱۴۰,۵۹۹.۳۸ |
| ۱۰۲۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۳۰ |
۰.۳۷ |
۰.۵۶ |
۲۹۰.۹ |
۶۷۳.۷۴ |
| ۱۰۳۰ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۰۸ |
۰ |
| ۱۰۳۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۷۱ |
۰ |
| ۱۰۳۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۱ |
۰ |
| ۱۰۳۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۶ |
(۰.۰۷) |
(۰.۸۶) |
(۲۲.۲۷) |
(۹۵.۶۶) |
| ۱۰۳۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۵ |
۰.۲۱ |
(۰.۶۷) |
۱۱۳.۰۴ |
(۹۱.۲۹) |
| ۱۰۳۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۴ |
۰.۰۸ |
۰.۱۵ |
۳۳.۴۵ |
۷۲.۰۵ |
| ۱۰۳۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۳ |
۰.۰۴ |
(۰.۷۸) |
۱۵.۵۳ |
(۹۴.۱۹) |
| ۱۰۳۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۷۸ |
۰ |
| ۱۰۳۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۲ |
۰ |
| ۱۰۳۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۱ |
۰ |
|
|