| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۴۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۶۹ |
۰ |
| ۱۰۴۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۷ |
۰.۰۶ |
۰.۱۶ |
۲۴.۱۵ |
۷۸.۱۱ |
| ۱۰۴۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۶ |
۰.۰۷ |
۱.۰۷ |
۲۸.۷۳ |
۴,۸۴۷.۴۴ |
| ۱۰۴۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۵ |
۰.۰۷ |
۰.۷ |
۲۸.۷۵ |
۱,۱۸۰.۲۸ |
| ۱۰۴۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۴ |
۰.۰۷ |
۰.۸۸ |
۲۸.۷۷ |
۲,۳۱۸.۴۳ |
| ۱۰۴۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۳ |
۰.۰۷ |
۱.۴۶ |
۲۸.۸ |
۱۹,۴۵۶.۱۳ |
| ۱۰۴۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۲۴ |
۰ |
| ۱۰۴۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۸۴ |
۰ |
| ۱۰۴۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۰ |
۰.۰۸ |
(۰.۵۴) |
۳۳.۶۲ |
(۸۶.۱۱) |
| ۱۰۵۰ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۹ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۱) |
۲۴.۳ |
(۳.۷۸) |
| ۱۰۵۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۸ |
۰.۰۷ |
۱.۰۲ |
۲۸.۹۱ |
۴,۰۳۵.۵۱ |
| ۱۰۵۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۷ |
۰.۰۷ |
۰.۵۲ |
۲۸.۹۳ |
۵۵۷.۵۶ |
| ۱۰۵۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۶ |
۰.۰۶ |
(۲.۵۴) |
۲۴.۳۵ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۰۵۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۵ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۹۷ |
۰ |
| ۱۰۵۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۳۹ |
۰ |
| ۱۰۵۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۳ |
۰.۰۶ |
۰.۰۹ |
۲۴.۴ |
۳۷.۲۲ |
| ۱۰۵۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۲ |
۰.۰۶ |
(۱.۰۷) |
۲۴.۴۲ |
(۹۸) |
| ۱۰۵۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۵۱) |
۱۹.۹۸ |
(۸۴.۳۷) |
| ۱۰۵۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ |
۰.۰۵ |
۰.۳۶ |
۱۹.۵۷ |
۲۶۷.۸۷ |
|
|