| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۴۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۸ |
۰.۰۴ |
۰.۷۵ |
۱۵.۶۵ |
۱,۴۲۶.۷۵ |
| ۱۰۴۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۷ |
۰.۱۲ |
۰.۵۲ |
۵۴.۷۴ |
۵۵۶.۹۱ |
| ۱۰۴۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۶ |
۰.۰۳ |
۱.۰۲ |
۱۱.۵۴ |
۴,۰۳۲.۹۳ |
| ۱۰۴۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۵ |
(۰.۰۹) |
۱.۹۳ |
(۲۷.۹۳) |
۱۰۶,۸۵۹.۹۷ |
| ۱۰۴۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۴ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۸ |
۰ |
| ۱۰۴۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۳ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۸۳ |
۰ |
| ۱۰۴۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۸۶ |
۰ |
| ۱۰۴۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۱ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۸۹ |
۰ |
| ۱۰۴۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۴۴ |
۰ |
| ۱۰۵۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۸ |
۰.۵۶ |
۲.۸۷ |
۶۷۷.۹۴ |
۳,۰۶۷,۵۴۰.۹۴ |
| ۱۰۵۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۷ |
۰.۰۴ |
۴.۶۵ |
۱۵.۵۳ |
۱,۶۲۷,۷۷۷,۳۰۷.۹۷ |
| ۱۰۵۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۶ |
۰.۱۹ |
۰ |
۹۸.۷۱ |
۰ |
| ۱۰۵۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۳ |
۰ |
| ۱۰۵۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۴ |
۰.۰۴ |
۲.۱۳ |
۱۵.۵۸ |
۲۲۰,۱۴۸.۴۸ |
| ۱۰۵۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۳ |
۰.۲۹ |
۰.۰۸ |
۱۸۶.۲ |
۳۲ |
| ۱۰۵۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۲ |
(۰.۰۴) |
(۰.۰۹) |
(۱۳.۵۲) |
(۲۷.۴۲) |
| ۱۰۵۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۱ |
(۰.۱) |
(۱.۸۵) |
(۳۰.۴۳) |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۰۵۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۰ |
۰.۱۴ |
(۰.۰۵) |
۶۶.۲ |
(۱۶.۰۸) |
| ۱۰۵۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۱ |
۰ |
|
|