| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۴۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۶۲ |
۰ |
| ۱۰۴۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۶۴ |
۰ |
| ۱۰۴۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۸ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۴) |
۱۹.۷۲ |
(۱۴.۶۴) |
| ۱۰۴۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۷ |
۰.۱۱ |
(۰.۶۴) |
۴۸.۶۴ |
(۹۰.۵۳) |
| ۱۰۴۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۶ |
(۰.۰۸) |
۰.۵۴ |
(۲۵.۰۴) |
۶۱۹.۷۴ |
| ۱۰۴۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۵ |
۰.۱۴ |
۰.۳۴ |
۶۵.۶۴ |
۲۴۸.۳۵ |
| ۱۰۴۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۴ |
۰.۱ |
۱.۹۸ |
۴۳.۴۶ |
۱۲۶,۱۷۱.۵۱ |
| ۱۰۴۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۷۷ |
۰ |
| ۱۰۴۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۲۲ |
۰ |
| ۱۰۵۰ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۲۳ |
۰ |
| ۱۰۵۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۰ |
۰.۰۲ |
۱ |
۷.۵ |
۳,۶۸۵.۲۸ |
| ۱۰۵۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۹ |
۰.۱۳ |
۰.۳۲ |
۶۰.۱۱ |
۲۱۷.۷۷ |
| ۱۰۵۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۸ |
۰.۰۹ |
(۱.۴۶) |
۳۸.۵۷ |
(۹۹.۵۳) |
| ۱۰۵۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۷ |
(۰.۰۲) |
(۰.۱۹) |
(۶.۹۹) |
(۴۹.۷۶) |
| ۱۰۵۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۳۱ |
۰ |
| ۱۰۵۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۳۲ |
۰ |
| ۱۰۵۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۴ |
۰.۱۱ |
(۰.۰۷) |
۴۹.۱۱ |
(۲۲.۱۴) |
| ۱۰۵۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۳ |
۰.۰۶ |
۰.۱۷ |
۲۴.۳۷ |
۸۷.۲۷ |
| ۱۰۵۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۲ |
۰.۱ |
۱.۰۹ |
۴۳.۸۷ |
۵,۰۹۷.۲ |
|
|