| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۴۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۸ |
۰.۱۲ |
۱.۲۱ |
۵۴.۳۹ |
۸,۰۷۵.۴۴ |
| ۱۰۴۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ |
(۰.۰۴) |
(۰.۱۵) |
(۱۳.۴۸) |
(۴۲.۴۶) |
| ۱۰۴۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۶ |
۰.۲۵ |
(۱.۱) |
۱۴۷.۴۷ |
(۹۸.۲) |
| ۱۰۴۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹ |
۰ |
| ۱۰۴۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۳۵ |
۰ |
| ۱۰۴۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۳۶ |
۰ |
| ۱۰۴۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۲ |
(۰.۲۶) |
۰.۰۴ |
(۶۱.۰۹) |
۱۷.۶۲ |
| ۱۰۴۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۱ |
۰.۳۵ |
۱.۱ |
۲۵۶.۵۲ |
۵,۲۴۱.۱۱ |
| ۱۰۴۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۰ |
۰.۰۳ |
(۰.۱۶) |
۱۱.۵۳ |
(۴۴.۸۳) |
| ۱۰۵۰ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۹ |
(۰.۰۸) |
(۳.۶۲) |
(۲۵.۲۵) |
(۱۰۰) |
| ۱۰۵۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۸ |
۰ |
(۰.۷۴) |
۰ |
(۹۳.۲۷) |
| ۱۰۵۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۵ |
۰ |
| ۱۰۵۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۶ |
۰ |
| ۱۰۵۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۵ |
۰ |
(۲.۰۷) |
۰ |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۰۵۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
(۰.۴۸) |
(۳.۵۷) |
(۸۲.۵۶) |
| ۱۰۵۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰.۰۶ |
۷.۵۵ |
۲۵.۳۷ |
| ۱۰۵۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۲ |
۰.۲۳ |
(۰.۲۸) |
۱۳۱.۲۴ |
(۶۴.۱۵) |
| ۱۰۵۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۱ |
(۰.۰۹) |
(۱.۸۷) |
(۲۷.۹۸) |
(۹۹.۹) |
| ۱۰۵۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۳۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۵۸ |
۰ |
|
|