| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۴۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۲ |
۰.۰۶ |
۳.۲ |
۲۴.۱۴ |
۹,۸۷۶,۰۸۶.۵ |
| ۱۰۴۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۱ |
۰.۰۶ |
۱.۴۴ |
۲۴.۱۶ |
۱۸,۲۹۹.۴۵ |
| ۱۰۴۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۰ |
۰.۰۵ |
۰.۴۱ |
۱۹.۷۷ |
۳۳۹.۵۹ |
| ۱۰۴۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۹ |
۰.۰۶ |
(۱.۳۶) |
۲۴.۱۹ |
(۹۹.۳۳) |
| ۱۰۴۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۲۱ |
۰ |
| ۱۰۴۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۲۲ |
۰ |
| ۱۰۴۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۶ |
۰.۰۶ |
(۰.۴۷) |
۲۴.۲۴ |
(۸۱.۸۵) |
| ۱۰۴۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ |
۰.۰۶ |
(۰.۳) |
۲۴.۲۵ |
(۶۶.۲۵) |
| ۱۰۴۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۴ |
۰.۰۶ |
(۰.۳) |
۲۴.۲۷ |
(۶۶.۴۴) |
| ۱۰۵۰ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۳ |
۰.۰۶ |
۰.۰۱ |
۲۴.۲۹ |
۳.۱۳ |
| ۱۰۵۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۲ |
۰.۰۶ |
۰.۰۲ |
۲۴.۳ |
۹.۳۷ |
| ۱۰۵۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۳۲ |
۰ |
| ۱۰۵۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹ |
۰ |
| ۱۰۵۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۹ |
۰.۰۷ |
۰.۲۲ |
۲۸.۹۵ |
۱۲۶.۲۶ |
| ۱۰۵۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۸ |
۰.۰۵ |
۰.۴۲ |
۱۹.۹۳ |
۳۵۴.۷۵ |
| ۱۰۵۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۷ |
۰.۰۶ |
۰.۱۵ |
۲۴.۳۸ |
۷۴.۵ |
| ۱۰۵۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۴) |
۲۹.۰۱ |
(۴۰.۶۱) |
| ۱۰۵۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۵ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۴) |
۱۹.۹۷ |
(۴۰.۰۸) |
| ۱۰۵۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۸ |
۰ |
|
|