| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۸۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ |
۰.۱۹ |
(۱.۴۸) |
۹۹.۵۷ |
(۹۹.۵۷) |
| ۹۸۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۴۲ |
۰ |
| ۹۸۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۴۳ |
۰ |
| ۹۸۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۳ |
۰.۱۴ |
۰.۶۵ |
۶۶.۶۳ |
۹۶۷.۲۵ |
| ۹۸۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۲ |
(۰.۰۲) |
۰.۵۳ |
(۷.۰۴) |
۵۸۹.۰۱ |
| ۹۸۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۱ |
۰.۰۳ |
۰.۶۹ |
۱۱.۵۷ |
۱,۱۱۳.۴۵ |
| ۹۸۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۱ |
۰.۳۲ |
۰.۲۱ |
۲۲۶.۶۹ |
۱۱۱.۴۷ |
| ۹۸۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۰ |
۰.۱۲ |
(۱.۰۱) |
۵۳.۹۵ |
(۹۷.۵) |
| ۹۸۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۱ |
۰ |
| ۹۹۰ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۱۲ |
۰ |
| ۹۹۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۷ |
۰.۱۵ |
۰.۸۷ |
۷۱.۷۱ |
۲,۲۳۶.۸۵ |
| ۹۹۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۱۷ |
۰ |
| ۹۹۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۵ |
(۰.۰۲) |
۰.۶۸ |
(۶.۹۶) |
۱,۰۷۳.۷۵ |
| ۹۹۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۴ |
(۰.۰۲) |
۳.۲۵ |
(۶.۹۶) |
۱۱,۶۰۳,۶۷۲.۲۱ |
| ۹۹۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۳ |
۰.۲۷ |
(۲.۸) |
۱۶۵.۲۲ |
(۱۰۰) |
| ۹۹۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۳ |
۰ |
| ۹۹۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۲۶ |
۰ |
| ۹۹۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۰ |
(۰.۱۹) |
(۱.۲۲) |
(۴۹.۷۱) |
(۹۸.۸۷) |
| ۹۹۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۹ |
(۰.۱۴) |
(۰.۳۷) |
(۳۹.۶۹) |
(۷۴.۱۸) |
|
|