| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۶۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۶۵ |
۰ |
| ۱۱۶۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۱۲ |
۰ |
| ۱۱۶۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۲ |
۰.۰۴ |
(۰.۴۷) |
۱۵.۵ |
(۸۲.۳۶) |
| ۱۱۶۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۱ |
۰ |
(۱.۰۱) |
۰ |
(۹۷.۵۴) |
| ۱۱۶۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۰ |
۰.۱۶ |
۰.۴۷ |
۷۸.۰۸ |
۴۴۵.۲۲ |
| ۱۱۶۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۹ |
۰.۱۲ |
۳.۰۴ |
۵۴.۲۵ |
۵,۵۳۲,۵۰۱.۱۱ |
| ۱۱۶۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۲۲ |
۰ |
| ۱۱۶۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۸۲ |
۰ |
| ۱۱۶۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۶ |
۰.۱۱ |
۰.۸۷ |
۴۸.۹۲ |
۲,۲۳۰.۲۹ |
| ۱۱۷۰ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۵ |
۰.۰۱ |
۱.۳۹ |
۳.۶۹ |
۱۵,۶۰۴.۷۷ |
| ۱۱۷۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۴ |
(۰.۰۵) |
۰.۵۴ |
(۱۶.۵۶) |
۶۱۵.۷۳ |
| ۱۱۷۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۲۷ |
۰ |
| ۱۱۷۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۲۹ |
۰ |
| ۱۱۷۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۳۱ |
۰ |
| ۱۱۷۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۳۲ |
۰ |
| ۱۱۷۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۹ |
۰.۱۴ |
۱.۶۸ |
۶۶.۲۸ |
۴۳,۳۲۵.۴۷ |
| ۱۱۷۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۸ |
۰.۰۴ |
۰.۷۵ |
۱۵.۶۵ |
۱,۴۲۶.۷۵ |
| ۱۱۷۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۷ |
۰.۱۲ |
۰.۵۲ |
۵۴.۷۴ |
۵۵۶.۹۱ |
| ۱۱۷۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۶ |
۰.۰۳ |
۱.۰۲ |
۱۱.۵۴ |
۴,۰۳۲.۹۳ |
|
|