| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۶۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۷ |
۰.۰۶ |
۰.۱۵ |
۲۴.۳۸ |
۷۴.۵ |
| ۱۱۶۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۴) |
۲۹.۰۱ |
(۴۰.۶۱) |
| ۱۱۶۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۵ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۴) |
۱۹.۹۷ |
(۴۰.۰۸) |
| ۱۱۶۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۸ |
۰ |
| ۱۱۶۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۴۴ |
۰ |
| ۱۱۶۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۲ |
۰.۰۶ |
۰.۱۸ |
۲۴.۴۶ |
۹۲.۸ |
| ۱۱۶۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۷) |
۲۴.۴۷ |
(۲۱.۷) |
| ۱۱۶۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۳۰ |
۰.۰۶ |
۰.۲۸ |
۲۴.۰۲ |
۱۸۰.۲ |
| ۱۱۶۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۹ |
۰.۰۶ |
۰.۸۳ |
۲۴.۰۴ |
۱,۹۳۱.۶۱ |
| ۱۱۷۰ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۸ |
۰.۰۶ |
(۱.۴۵) |
۲۴.۰۵ |
(۹۹.۵۲) |
| ۱۱۷۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۰۷ |
۰ |
| ۱۱۷۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۰۸ |
۰ |
| ۱۱۷۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۵ |
۰.۰۵ |
۰.۲۲ |
۱۹.۷۱ |
۱۲۵.۷۴ |
| ۱۱۷۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۴ |
۰.۰۶ |
۰.۱۶ |
۲۴.۱۱ |
۷۹.۰۸ |
| ۱۱۷۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۳ |
۰.۰۶ |
(۰.۷۷) |
۲۴.۱۳ |
(۹۴.۱۱) |
| ۱۱۷۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۲ |
۰.۰۶ |
(۰.۴۹) |
۲۴.۱۴ |
(۸۳.۲۱) |
| ۱۱۷۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۱ |
۰.۰۶ |
۰.۸۳ |
۲۴.۱۶ |
۱,۹۴۳.۲۹ |
| ۱۱۷۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۱۸ |
۰ |
| ۱۱۷۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۱۹ |
۰ |
|
|