ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۱۱۶۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۳ |
۰.۰۷ |
(۰.۲۳) |
۲۸.۶۲ |
(۵۷.۶۲) |
۱۱۶۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۲ |
۰.۰۶ |
۱.۲۹ |
۲۴.۰۹ |
۱۰,۵۲۸.۷۸ |
۱۱۶۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۷۲ |
۰ |
۱۱۶۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۷۳ |
۰ |
۱۱۶۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۹ |
۰.۰۷ |
(۰.۲۴) |
۲۸.۶۹ |
(۵۸.۳۲) |
۱۱۶۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ |
۰.۰۷ |
۰.۲۱ |
۲۸.۷۱ |
۱۱۳.۷۹ |
۱۱۶۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۷۷ |
۰ |
۱۱۶۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۳ |
۰ |
۱۱۶۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۵ |
۰.۰۷ |
۰.۸ |
۲۸.۷۶ |
۱,۷۶۲.۰۳ |
۱۱۷۰ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸ |
۰ |
۱۱۷۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۱ |
۰ |
۱۱۷۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۲ |
۰.۰۷ |
۰.۵۱ |
۲۸.۸۲ |
۵۴۷.۹۳ |
۱۱۷۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۱ |
۰.۰۶ |
۰.۱۷ |
۲۴.۲۶ |
۸۵.۳۴ |
۱۱۷۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۰ |
۰.۰۸ |
۰.۲۹ |
۳۳.۶۲ |
۱۸۶.۳۵ |
۱۱۷۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۹ |
۰.۰۳ |
(۱.۲) |
۱۱.۴۹ |
(۹۸.۸) |
۱۱۷۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۸ |
۰.۰۸ |
(۰.۲) |
۳۳.۶۶ |
(۵۱.۴۸) |
۱۱۷۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۲ |
۰ |
۱۱۷۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹ |
۰ |
۱۱۷۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۵ |
۰.۰۷ |
۰.۳۷ |
۲۸.۹۵ |
۲۷۹.۳۷ |
|