| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۶۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۶۸ |
۱.۱۱ |
| ۱۱۶۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۳ |
۰.۰۷ |
(۰.۲۳) |
۲۸.۶۲ |
(۵۷.۶۲) |
| ۱۱۶۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۲ |
۰.۰۶ |
۱.۲۹ |
۲۴.۰۹ |
۱۰,۵۲۸.۷۸ |
| ۱۱۶۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۷۲ |
۰ |
| ۱۱۶۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۷۳ |
۰ |
| ۱۱۶۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۹ |
۰.۰۷ |
(۰.۲۴) |
۲۸.۶۹ |
(۵۸.۳۲) |
| ۱۱۶۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ |
۰.۰۷ |
۰.۲۱ |
۲۸.۷۱ |
۱۱۳.۷۹ |
| ۱۱۶۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۷۷ |
۰ |
| ۱۱۶۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۳ |
۰ |
| ۱۱۷۰ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۵ |
۰.۰۷ |
۰.۸ |
۲۸.۷۶ |
۱,۷۶۲.۰۳ |
| ۱۱۷۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸ |
۰ |
| ۱۱۷۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۱ |
۰ |
| ۱۱۷۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۲ |
۰.۰۷ |
۰.۵۱ |
۲۸.۸۲ |
۵۴۷.۹۳ |
| ۱۱۷۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۱ |
۰.۰۶ |
۰.۱۷ |
۲۴.۲۶ |
۸۵.۳۴ |
| ۱۱۷۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۰ |
۰.۰۸ |
۰.۲۹ |
۳۳.۶۲ |
۱۸۶.۳۵ |
| ۱۱۷۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۹ |
۰.۰۳ |
(۱.۲) |
۱۱.۴۹ |
(۹۸.۸) |
| ۱۱۷۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۸ |
۰.۰۸ |
(۰.۲) |
۳۳.۶۶ |
(۵۱.۴۸) |
| ۱۱۷۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۲ |
۰ |
| ۱۱۷۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹ |
۰ |
|
|