| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۲۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۰ |
۰.۰۶ |
۰.۱۲ |
۲۳.۸۹ |
۵۶.۸۶ |
| ۱۱۲۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۹ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۸) |
۲۳.۹۱ |
(۴۷.۷۷) |
| ۱۱۲۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۸ |
۰.۱ |
(۰.۸۲) |
۴۲.۹۸ |
(۹۴.۹۶) |
| ۱۱۲۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۴۷ |
۰ |
| ۱۱۲۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۹۷ |
۰ |
| ۱۱۲۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۵ |
۰.۰۹ |
(۰.۲۳) |
۳۸.۰۶ |
(۵۷.۱۳) |
| ۱۱۲۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۴ |
۰.۰۳ |
(۰.۹۴) |
۱۱.۳۶ |
(۹۶.۸۶) |
| ۱۱۲۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۳ |
۰.۰۸ |
۰.۴۶ |
۳۳.۲۴ |
۴۳۰.۸۵ |
| ۱۱۲۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۲ |
۰.۱۲ |
(۰.۰۹) |
۵۳.۸۷ |
(۲۷.۱) |
| ۱۱۳۰ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۱ |
۰.۰۳ |
(۲.۳۲) |
۱۱.۳۸ |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۱۳۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۶۲ |
۰ |
| ۱۱۳۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۶۴ |
۰ |
| ۱۱۳۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۸ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۴) |
۱۹.۷۲ |
(۱۴.۶۴) |
| ۱۱۳۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۷ |
۰.۱۱ |
(۰.۶۴) |
۴۸.۶۴ |
(۹۰.۵۳) |
| ۱۱۳۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۶ |
(۰.۰۸) |
۰.۵۴ |
(۲۵.۰۴) |
۶۱۹.۷۴ |
| ۱۱۳۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۵ |
۰.۱۴ |
۰.۳۴ |
۶۵.۶۴ |
۲۴۸.۳۵ |
| ۱۱۳۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۴ |
۰.۱ |
۱.۹۸ |
۴۳.۴۶ |
۱۲۶,۱۷۱.۵۱ |
| ۱۱۳۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۷۷ |
۰ |
| ۱۱۳۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۲۲ |
۰ |
|
|