| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۲۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۴ |
۰.۰۶ |
۰.۱۷ |
۲۳.۶۷ |
۸۳.۶۸ |
| ۱۱۲۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۳ |
۰.۰۵ |
۲.۵۵ |
۱۹.۳۸ |
۹۷۶,۴۹۵.۰۶ |
| ۱۱۲۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۲ |
۰.۰۶ |
۰.۹۳ |
۲۳.۷ |
۲,۸۱۷.۸۵ |
| ۱۱۲۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۳) |
۱۹.۴ |
(۳۸.۲۸) |
| ۱۱۲۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۷۳ |
۰ |
| ۱۱۲۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۷۵ |
۰ |
| ۱۱۲۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۸ |
۰.۰۵ |
۰.۳۲ |
۱۹.۴۴ |
۲۲۵.۷۵ |
| ۱۱۲۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۷ |
۰.۰۶ |
۰.۰۷ |
۲۳.۷۷ |
۲۹.۶۵ |
| ۱۱۲۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۶ |
۰.۰۵ |
(۱.۷۹) |
۱۹.۴۶ |
(۹۹.۸۷) |
| ۱۱۳۰ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۸ |
۰ |
| ۱۱۳۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۸۲ |
۰ |
| ۱۱۳۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۵ |
۰ |
| ۱۱۳۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۸۵ |
۰ |
| ۱۱۳۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۵) |
۱۹.۵۲ |
(۱۵.۸۹) |
| ۱۱۳۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۰ |
۰.۰۶ |
۰.۳۵ |
۲۳.۸۷ |
۲۵۳.۷۶ |
| ۱۱۳۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۹ |
۰.۰۵ |
۰.۲۲ |
۱۹.۵۴ |
۱۲۰.۳۱ |
| ۱۱۳۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۸ |
۰.۰۶ |
(۱.۲۵) |
۲۳.۹ |
(۹۸.۹۷) |
| ۱۱۳۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۷ |
۰.۰۵ |
(۰.۷۱) |
۱۹.۵۷ |
(۹۲.۵۴) |
| ۱۱۳۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۹۳ |
۰ |
|
|