| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۸۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۸۵ |
۰ |
| ۱۱۸۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۵) |
۱۹.۵۲ |
(۱۵.۸۹) |
| ۱۱۸۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۰ |
۰.۰۶ |
۰.۳۵ |
۲۳.۸۷ |
۲۵۳.۷۶ |
| ۱۱۸۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۹ |
۰.۰۵ |
۰.۲۲ |
۱۹.۵۴ |
۱۲۰.۳۱ |
| ۱۱۸۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۸ |
۰.۰۶ |
(۱.۲۵) |
۲۳.۹ |
(۹۸.۹۷) |
| ۱۱۸۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۷ |
۰.۰۵ |
(۰.۷۱) |
۱۹.۵۷ |
(۹۲.۵۴) |
| ۱۱۸۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۹۳ |
۰ |
| ۱۱۸۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۵۹ |
۰ |
| ۱۱۸۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۴ |
۰.۰۶ |
۰.۵۷ |
۲۳.۹۶ |
۶۸۳.۴۳ |
| ۱۱۹۰ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۳ |
۰.۰۶ |
(۰.۱) |
۲۳.۹۸ |
(۳۰.۰۱) |
| ۱۱۹۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۲ |
۰.۰۵ |
(۱.۵۸) |
۱۹.۶۳ |
(۹۹.۷) |
| ۱۱۹۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۱ |
۰.۰۸ |
۰.۱۶ |
۳۳.۲۳ |
۷۹.۵۹ |
| ۱۱۹۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۳۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۹۶) |
۱۹.۴۹ |
(۹۷.۰۳) |
| ۱۱۹۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۳۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۸۳ |
۰ |
| ۱۱۹۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۵۱ |
۰ |
| ۱۱۹۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۸ |
۰.۰۶ |
(۰.۶۹) |
۲۳.۸۶ |
(۹۱.۹۵) |
| ۱۱۹۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۷ |
۰.۰۶ |
۱.۴ |
۲۳.۸۸ |
۱۶,۰۷۴.۹۳ |
| ۱۱۹۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۶ |
۰.۰۵ |
۰.۶۹ |
۱۹.۵۵ |
۱,۱۲۱.۰۴ |
| ۱۱۹۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۵ |
۰.۰۶ |
(۰.۳۴) |
۲۳.۹۱ |
(۷۱.۵۸) |
|
|