| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۴۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۷ |
۰.۰۶ |
۲.۰۶ |
۲۴.۰۷ |
۱۷۱,۷۸۵.۵۷ |
| ۱۱۴۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۶ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۹) |
۲۴.۰۸ |
(۵۰.۴۱) |
| ۱۱۴۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۱ |
۰ |
| ۱۱۴۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۷۲ |
۰ |
| ۱۱۴۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۳ |
۰.۰۶ |
۱.۲۶ |
۲۴.۱۳ |
۹,۴۷۵.۸۴ |
| ۱۱۴۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۲ |
۰.۰۶ |
۳.۲ |
۲۴.۱۴ |
۹,۸۷۶,۰۸۶.۵ |
| ۱۱۴۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۱ |
۰.۰۶ |
۱.۴۴ |
۲۴.۱۶ |
۱۸,۲۹۹.۴۵ |
| ۱۱۴۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۰ |
۰.۰۵ |
۰.۴۱ |
۱۹.۷۷ |
۳۳۹.۵۹ |
| ۱۱۴۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۹ |
۰.۰۶ |
(۱.۳۶) |
۲۴.۱۹ |
(۹۹.۳۳) |
| ۱۱۵۰ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۲۱ |
۰ |
| ۱۱۵۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۲۲ |
۰ |
| ۱۱۵۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۶ |
۰.۰۶ |
(۰.۴۷) |
۲۴.۲۴ |
(۸۱.۸۵) |
| ۱۱۵۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ |
۰.۰۶ |
(۰.۳) |
۲۴.۲۵ |
(۶۶.۲۵) |
| ۱۱۵۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۴ |
۰.۰۶ |
(۰.۳) |
۲۴.۲۷ |
(۶۶.۴۴) |
| ۱۱۵۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۳ |
۰.۰۶ |
۰.۰۱ |
۲۴.۲۹ |
۳.۱۳ |
| ۱۱۵۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۲ |
۰.۰۶ |
۰.۰۲ |
۲۴.۳ |
۹.۳۷ |
| ۱۱۵۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۳۲ |
۰ |
| ۱۱۵۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹ |
۰ |
| ۱۱۵۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۹ |
۰.۰۷ |
۰.۲۲ |
۲۸.۹۵ |
۱۲۶.۲۶ |
|
|