| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۴۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۴ |
۰.۰۶ |
۰.۵۷ |
۲۳.۹۶ |
۶۸۳.۴۳ |
| ۱۱۴۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۳ |
۰.۰۶ |
(۰.۱) |
۲۳.۹۸ |
(۳۰.۰۱) |
| ۱۱۴۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۲ |
۰.۰۵ |
(۱.۵۸) |
۱۹.۶۳ |
(۹۹.۷) |
| ۱۱۴۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۱ |
۰.۰۸ |
۰.۱۶ |
۳۳.۲۳ |
۷۹.۵۹ |
| ۱۱۴۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۳۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۹۶) |
۱۹.۴۹ |
(۹۷.۰۳) |
| ۱۱۴۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۳۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۸۳ |
۰ |
| ۱۱۴۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۵۱ |
۰ |
| ۱۱۴۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۸ |
۰.۰۶ |
(۰.۶۹) |
۲۳.۸۶ |
(۹۱.۹۵) |
| ۱۱۴۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۷ |
۰.۰۶ |
۱.۴ |
۲۳.۸۸ |
۱۶,۰۷۴.۹۳ |
| ۱۱۵۰ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۶ |
۰.۰۵ |
۰.۶۹ |
۱۹.۵۵ |
۱,۱۲۱.۰۴ |
| ۱۱۵۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۵ |
۰.۰۶ |
(۰.۳۴) |
۲۳.۹۱ |
(۷۱.۵۸) |
| ۱۱۵۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۴ |
۰.۰۶ |
۰.۸۹ |
۲۳.۹۲ |
۲,۴۶۰.۹۲ |
| ۱۱۵۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۵۸ |
۰ |
| ۱۱۵۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۹۵ |
۰ |
| ۱۱۵۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۱ |
۰.۰۶ |
۱.۶۲ |
۲۳.۹۷ |
۳۴,۹۸۹.۱۷ |
|
|