| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۴۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۲۷) |
۱۹.۶۵ |
(۶۳.۱۵) |
| ۱۱۴۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۰ |
۰.۰۵ |
(۰.۷۳) |
۱۹.۶۶ |
(۹۳.۰۶) |
| ۱۱۴۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۶۷ |
۰ |
| ۱۱۴۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۸ |
۰.۰۷ |
(۰.۲۷) |
۲۸.۶۱ |
(۶۳.۰۳) |
| ۱۱۴۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۷ |
۰ |
| ۱۱۴۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۷۱ |
۰ |
| ۱۱۴۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۵ |
۰.۰۵ |
(۰.۵۶) |
۱۹.۷۲ |
(۸۷.۱۵) |
| ۱۱۴۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۴ |
۰.۰۵ |
۰.۲۶ |
۱۹.۷۳ |
۱۵۸ |
| ۱۱۴۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ |
۰.۰۶ |
۰.۲۸ |
۲۴.۱۴ |
۱۷۴.۹۶ |
| ۱۱۵۰ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰.۰۹ |
۱۹.۷۵ |
۳۸.۹۶ |
| ۱۱۵۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۸) |
۲۴.۱۷ |
(۹۴.۶۴) |
| ۱۱۵۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۷۸ |
۰ |
| ۱۱۵۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۷۹ |
۰ |
| ۱۱۵۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۸ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۵) |
۲۴.۲۱ |
(۱۵.۹۱) |
| ۱۱۵۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۷ |
۰.۰۵ |
۰.۶۹ |
۱۹.۸۱ |
۱,۱۲۷.۶۷ |
| ۱۱۵۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۶ |
۰.۰۵ |
۰.۱۸ |
۱۹.۸۲ |
۹۳.۸۶ |
| ۱۱۵۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۵ |
۰.۰۶ |
(۱.۲۵) |
۲۴.۲۵ |
(۹۸.۹۸) |
| ۱۱۵۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۴ |
۰.۰۵ |
(۰.۸۵) |
۱۹.۸۵ |
(۹۵.۵۹) |
| ۱۱۵۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۲۸ |
۰ |
|
|