| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۰۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۹ |
۰.۰۷ |
(۰.۲۸) |
۲۸.۶۳ |
(۶۴.۱۷) |
| ۱۱۰۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۸ |
۰.۰۵ |
(۰.۹۹) |
۱۹.۷۱ |
(۹۷.۳۸) |
| ۱۱۰۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۶۶ |
۰ |
| ۱۱۰۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۱۳ |
۰ |
| ۱۱۰۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۱۵ |
۰ |
| ۱۱۰۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۴ |
۰.۰۷ |
۰.۶۹ |
۲۸.۷۲ |
۱,۱۴۹.۵۸ |
| ۱۱۰۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۳ |
۰.۰۷ |
۱.۱۶ |
۲۸.۷۵ |
۶,۶۳۳.۸۹ |
| ۱۱۰۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۲ |
۰.۰۶ |
۰.۲۹ |
۲۴.۲ |
۱۸۲.۷۲ |
| ۱۱۰۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۱ |
۰.۰۶ |
۰.۰۵ |
۲۴.۲۲ |
۱۸.۱۳ |
| ۱۱۱۰ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۲۳ |
۰ |
| ۱۱۱۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۸۳ |
۰ |
| ۱۱۱۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۸ |
۰.۰۴ |
۰.۴۶ |
۱۵.۵۸ |
۴۳۳.۷۴ |
| ۱۱۱۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۷ |
۰.۰۵ |
۰.۵۲ |
۱۹.۸۶ |
۵۶۸.۹۵ |
| ۱۱۱۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۶ |
۰.۲۸ |
۱.۵۹ |
۱۷۶.۱۹ |
۳۲,۰۰۲.۶۲ |
| ۱۱۱۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۵ |
(۰.۰۲) |
۲.۹۳ |
(۷.۰۱) |
۳,۷۶۷,۲۲۶.۳۷ |
| ۱۱۱۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۴ |
(۰.۱۴) |
۲.۳۹ |
(۳۹.۸۴) |
۵۵۲,۴۷۹.۹۹ |
| ۱۱۱۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۳۲ |
۰ |
| ۱۱۱۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۳۴ |
۰ |
| ۱۱۱۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۱ |
۰.۲ |
۰.۴۳ |
۱۰۶.۹۱ |
۳۷۹.۳۴ |
|
|