| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۰۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۵ |
۰ |
| ۱۱۰۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۶ |
۰ |
| ۱۱۰۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۵ |
۰ |
(۲.۰۷) |
۰ |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۱۰۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
(۰.۴۸) |
(۳.۵۷) |
(۸۲.۵۶) |
| ۱۱۰۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰.۰۶ |
۷.۵۵ |
۲۵.۳۷ |
| ۱۱۰۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۲ |
۰.۲۳ |
(۰.۲۸) |
۱۳۱.۲۴ |
(۶۴.۱۵) |
| ۱۱۰۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۱ |
(۰.۰۹) |
(۱.۸۷) |
(۲۷.۹۸) |
(۹۹.۹) |
| ۱۱۰۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۳۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۵۸ |
۰ |
| ۱۱۰۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۹۵ |
۰ |
| ۱۱۱۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۸ |
۰.۰۶ |
۰.۱۲ |
۲۳.۹۶ |
۵۷.۳۵ |
| ۱۱۱۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۷ |
۰.۲۸ |
۰.۳۸ |
۱۷۲.۹۵ |
۲۹۸.۰۲ |
| ۱۱۱۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۶ |
۰.۱۵ |
۲.۲۵ |
۷۱.۴۴ |
۳۳۴,۸۶۰.۹ |
| ۱۱۱۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۷۱ |
۰ |
| ۱۱۱۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۴ |
(۰.۰۴) |
(۰.۵۱) |
(۱۳.۴) |
(۸۴.۳۵) |
| ۱۱۱۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۰۹ |
۰ |
| ۱۱۱۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۷۲ |
۰ |
| ۱۱۱۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۱ |
(۰.۰۲) |
(۰.۹۷) |
(۶.۹۵) |
(۹۷.۱) |
| ۱۱۱۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۰ |
۰.۲۵ |
۱.۲۹ |
۱۴۶.۲۳ |
۱۰,۷۴۴.۵۴ |
| ۱۱۱۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۹ |
۰.۴۵ |
۰.۷۱ |
۴۰۹.۱۷ |
۱,۲۴۲.۴۵ |
|
|