| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۷ |
۰.۱ |
۱.۷۳ |
۴۶.۳۷ |
۵۱,۹۵۳.۱۵ |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۶ |
۰.۱۱ |
۲.۰۸ |
۵۰.۴۸ |
۱۸۲,۲۸۶.۶۲ |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۵ |
۰.۱۱ |
۰.۸ |
۵۰.۵۴ |
۱,۷۲۸.۷۴ |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۴ |
۰.۰۱ |
(۰.۶۶) |
۲.۷۷ |
(۹۱.۱۶) |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۱.۳۹ |
۰ |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۵۴ |
۰ |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۱ |
۰.۱۵ |
۰.۴۷ |
۷۲.۷۶ |
۴۶۱.۸۱ |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۳۰ |
۰.۰۸ |
۰.۶۸ |
۳۵.۱۳ |
۱,۰۷۵.۵۶ |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۹ |
۰.۱۱ |
۰.۸۳ |
۵۰.۸۲ |
۱,۹۲۱.۲۲ |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۸ |
۰.۱۱ |
(۱.۷۵) |
۴۶.۸۱ |
(۹۹.۸۴) |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۷ |
۰ |
(۲.۰۸) |
۰ |
(۹۹.۹۵) |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۶ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۱.۵۹ |
۰ |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۵ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۵.۲۸ |
۰ |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۴ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۱.۶۴ |
۰ |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۳ |
۰.۰۸ |
(۱.۳۲) |
۳۱.۶۷ |
(۹۹.۲۳) |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۲ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۱.۷ |
۰ |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۱ |
۰.۱ |
۰.۶۳ |
۴۳.۰۸ |
۸۸۵.۳۹ |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۰ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۹.۲۴ |
۰ |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۲ |
۰ |
|
|