| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰.۳۴ |
۹.۲۷ |
۲۵۰.۷۵ |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۱ |
۰.۱۸ |
۱.۷۶ |
۹۱.۶۹ |
۵۹,۱۴۲ |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۰ |
۰.۱ |
۱.۷۲ |
۴۲.۶۸ |
۴۹,۷۹۸.۲۷ |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۹ |
۰.۰۷ |
۱.۸ |
۳۰.۵۸ |
۶۶,۶۷۷.۱۹ |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۶.۷۸ |
۰ |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۶۳ |
۰ |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۶ |
۰.۰۷ |
(۰.۳۵) |
۲۶.۸۳ |
(۷۲.۳۴) |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۵ |
۰.۰۹ |
۰.۳۵ |
۳۸.۶۸ |
۲۵۵.۴۸ |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۴ |
۰.۰۷ |
(۰.۷۳) |
۳۰.۷۱ |
(۹۳.۰۵) |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۳ |
۰.۰۸ |
(۱.۳۸) |
۳۴.۶۸ |
(۹۹.۳۸) |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۲ |
۰.۰۷ |
۰.۲۵ |
۲۶.۹۲ |
۱۴۵.۶۶ |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۱ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۴.۷۴ |
۰ |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۶.۹۶ |
۰ |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۹ |
۰.۰۷ |
۰.۲۲ |
۳۰.۸۳ |
۱۲۴.۶۴ |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۸۶ |
۱.۲۹ |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۷ |
۰.۰۷ |
۱.۲۷ |
۲۷.۰۳ |
۹,۷۶۱.۸۹ |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۶ |
۰.۰۷ |
۱.۵۴ |
۳۰.۹۱ |
۲۶,۳۵۴.۹ |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۵ |
۰.۰۸ |
۱.۲۳ |
۳۴.۹۲ |
۸,۶۹۷.۹ |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۳۴ |
۰ |
|
|