| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۶ |
۰ |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۱۶ |
۰ |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۹ |
۰.۱۵ |
۰.۷۷ |
۷۱.۰۶ |
۱,۵۴۵.۰۱ |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۸ |
۰.۱۲ |
۱.۷۴ |
۵۷.۲۵ |
۵۳,۴۱۸.۹۵ |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۷ |
۰.۱۳ |
۰.۱۴ |
۶۱.۸۶ |
۶۴.۰۳ |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۶ |
۰.۱۲ |
۰.۶۵ |
۵۳.۰۳ |
۹۵۱.۸۱ |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۵ |
۰.۰۵ |
۲.۲۱ |
۱۸.۵۷ |
۲۹۵,۸۶۲.۰۲ |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۲۶ |
۰ |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۲۶ |
۰ |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۲ |
۰.۱۴ |
۱.۰۴ |
۶۶.۸۴ |
۴,۳۱۸.۰۳ |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۱ |
۰.۱۱ |
۰.۹ |
۴۸.۹۷ |
۲,۵۲۰.۳۶ |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۰ |
۰.۱۱ |
(۱.۵۴) |
۴۹.۰۴ |
(۹۹.۶۶) |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۹ |
۰.۱ |
(۱.۷۶) |
۴۴.۹۱ |
(۹۹.۸۵) |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۸ |
(۰.۰۱) |
(۰.۷۵) |
(۲.۸۱) |
(۹۳.۶۹) |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۳ |
۰ |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۱۱ |
۰ |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۵ |
۰.۱۳ |
۰.۰۶ |
۵۸.۰۱ |
۲۴.۸۷ |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۴ |
۰.۱۱ |
۱.۷۱ |
۴۹.۲۹ |
۴۹,۰۲۱.۴۸ |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۳ |
۰.۱ |
۱.۲۹ |
۴۵.۱۴ |
۱۰,۵۸۴.۲۲ |
|
|