| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۹۲ |
۰ |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۸ |
۰.۰۷ |
۰.۶۲ |
۲۷.۹۴ |
۸۴۳.۰۶ |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۷ |
۰.۰۷ |
۰.۸ |
۲۷.۹۶ |
۱,۷۴۷.۳۷ |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۶ |
۰.۰۸ |
۰.۱ |
۳۶.۱۳ |
۴۲.۸ |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۵ |
۰.۰۶ |
(۰.۴۸) |
۲۴.۱۲ |
(۸۲.۶۱) |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۴ |
۰.۰۹ |
(۰.۴۴) |
۴۰.۴۷ |
(۷۹.۸۲) |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۳۸ |
۰ |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۲ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۱ |
۰ |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۱ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۸) |
۲۸.۱ |
(۴۸.۱۹) |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۰ |
۰.۰۸ |
(۰.۳۷) |
۳۲.۱۵ |
(۷۳.۸۹) |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۹ |
۰.۰۶ |
۰.۳۸ |
۲۴.۲۳ |
۳۰۱.۱۴ |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۸ |
۰.۰۹ |
(۰.۶۵) |
۳۶.۳۷ |
(۹۰.۵۹) |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۷ |
۰.۰۹ |
(۰.۳۶) |
۴۰.۷۱ |
(۷۳.۴۱) |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۳ |
۰ |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۳۱ |
۰ |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۳۳ |
۰ |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۳ |
۰.۰۹ |
(۰.۰۳) |
۴۰.۸۴ |
(۱۱.۷۸) |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۳۷ |
۰ |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۱ |
۰.۰۸ |
۰.۵۴ |
۳۲.۳۹ |
۶۲۰.۰۵ |
|
|