| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۳ |
۰.۰۵ |
(۱.۳۳) |
۲۱.۴۴ |
(۹۹.۲۵) |
| ۵۰۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۶۹ |
۰ |
| ۵۰۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۷۵ |
۰ |
| ۵۰۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۰ |
۰.۱۲ |
(۰.۲۲) |
۵۶ |
(۵۵.۲۱) |
| ۵۰۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۹ |
۰.۱۱ |
۰ |
۴۷.۶۳ |
۰ |
| ۵۰۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۸ |
۰.۱۱ |
(۰.۴۸) |
۴۷.۶۹ |
(۸۲.۵۵) |
| ۵۰۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۷ |
۰.۱۱ |
(۰.۶۸) |
۴۷.۷۵ |
(۹۱.۶۳) |
| ۵۰۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۶ |
۰.۰۵ |
۰.۹۲ |
۱۸.۲۳ |
۲,۷۶۱.۸۳ |
| ۵۰۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۸۱ |
۰ |
| ۵۱۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۸۲ |
۰ |
| ۵۱۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۳ |
۰.۱۳ |
۱.۹۳ |
۶۰.۸۲ |
۱۰۷,۵۸۵.۹۲ |
| ۵۱۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۲ |
۰.۱ |
۰.۰۸ |
۴۳.۸۷ |
۳۱.۹۲ |
| ۵۱۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۱ |
۰.۱۲ |
(۱.۵) |
۵۲.۲۲ |
(۹۹.۶) |
| ۵۱۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۳۰ |
۰.۱۱ |
(۰.۵۲) |
۴۸.۰۸ |
(۸۵.۱۸) |
| ۵۱۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۹ |
۰.۰۴ |
(۱.۷۶) |
۱۵.۰۶ |
(۹۹.۸۵) |
| ۵۱۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۸۸ |
۰ |
| ۵۱۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۷۹ |
۰ |
| ۵۱۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۶ |
۰.۱۲ |
(۰.۰۲) |
۵۶.۷۶ |
(۵.۳۵) |
| ۵۱۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۵ |
۰.۱۲ |
۰ |
۵۲.۵ |
۰ |
|
|