| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۵ |
۰.۰۸ |
(۲.۳۸) |
۳۱.۷۸ |
(۹۹.۹۹) |
| ۵۰۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۶.۴۴ |
۰ |
| ۵۰۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۰۴ |
۰ |
| ۵۰۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۲ |
۰.۱ |
۰ |
۴۶.۲۸ |
۰ |
| ۵۰۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۱ |
۰.۰۴ |
۰.۳۱ |
۱۴.۸۵ |
۲۱۲.۳۱ |
| ۵۰۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۰ |
۰.۰۷ |
۰.۸۹ |
۲۷.۴۲ |
۲,۴۵۳.۴۳ |
| ۵۰۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۹ |
۰.۰۷ |
۰.۱۷ |
۲۷.۴۴ |
۸۹.۲۷ |
| ۵۰۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۸ |
۰.۱ |
(۰.۸۸) |
۴۱.۴۴ |
(۹۶.۰۸) |
| ۵۰۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۱۵ |
۰ |
| ۵۱۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۱۶ |
۰ |
| ۵۱۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۵ |
۰.۰۷ |
۰.۲۵ |
۲۷.۵۳ |
۱۴۹.۹۵ |
| ۵۱۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۴ |
۰.۱ |
(۰.۷) |
۴۱.۵۸ |
(۹۲.۴) |
| ۵۱۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۲۲ |
۰ |
| ۵۱۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۲۳ |
۰ |
| ۵۱۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۱ |
۰.۰۸ |
(۰.۰۱) |
۳۲.۱۴ |
(۳.۳۹) |
| ۵۱۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۰ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۱۷ |
۰ |
| ۵۱۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۲۹ |
۰ |
| ۵۱۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۸ |
۰.۰۷ |
۰.۵۳ |
۲۷.۶۸ |
۵۹۲.۷۴ |
| ۵۱۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۷ |
۰.۰۳ |
(۰.۱۹) |
۱۱.۰۵ |
(۴۹.۱۸) |
|
|