| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۵ |
۰.۰۸ |
۰.۰۴ |
۳۱.۵ |
۱۶.۲ |
| ۴۴۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۴ |
۰.۰۸ |
(۰.۵۸) |
۳۶.۱۱ |
(۸۸.۰۱) |
| ۴۴۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۳ |
۰.۰۷ |
۰.۱۷ |
۲۷.۱۲ |
۸۷.۴۵ |
| ۴۴۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ |
۰.۰۶ |
۱.۱۸ |
۲۲.۸۵ |
۷,۱۳۸.۷۳ |
| ۴۴۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ |
۰.۰۹ |
۳.۵۲ |
۴۰.۹۶ |
۲۹,۹۸۵,۳۴۳.۶۱ |
| ۴۴۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۸۹ |
۰ |
| ۴۴۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۷۵ |
۰ |
| ۴۴۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ |
۰.۰۸ |
۰.۲۸ |
۳۶.۲۸ |
۱۸۰.۵۸ |
| ۴۴۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۸ |
۰.۰۸ |
(۰.۲۲) |
۳۱.۷ |
(۵۵.۷۶) |
| ۴۵۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۷ |
۰.۰۸ |
۰.۴۶ |
۳۱.۷۳ |
۴۳۷.۰۵ |
| ۴۵۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۶ |
۰.۰۷ |
(۰.۵۱) |
۲۷.۲۹ |
(۸۴.۳۸) |
| ۴۵۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۵ |
۰.۰۸ |
(۲.۳۸) |
۳۱.۷۸ |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۵۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۶.۴۴ |
۰ |
| ۴۵۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۰۴ |
۰ |
| ۴۵۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۲ |
۰.۱ |
۰ |
۴۶.۲۸ |
۰ |
| ۴۵۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۱ |
۰.۰۴ |
۰.۳۱ |
۱۴.۸۵ |
۲۱۲.۳۱ |
| ۴۵۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۰ |
۰.۰۷ |
۰.۸۹ |
۲۷.۴۲ |
۲,۴۵۳.۴۳ |
| ۴۵۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۹ |
۰.۰۷ |
۰.۱۷ |
۲۷.۴۴ |
۸۹.۲۷ |
| ۴۵۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۸ |
۰.۱ |
(۰.۸۸) |
۴۱.۴۴ |
(۹۶.۰۸) |
|
|