| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۱ |
۰.۰۸ |
(۰.۴۱) |
۳۵.۶۵ |
(۷۷.۵۶) |
| ۴۴۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۰ |
۰.۰۷ |
(۰.۳۸) |
۲۷.۶۵ |
(۷۵.۱۳) |
| ۴۴۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۹ |
۰.۰۸ |
(۰.۲۹) |
۳۱.۶۳ |
(۶۵.۸) |
| ۴۴۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۸ |
۰.۰۷ |
(۰.۴۱) |
۲۷.۶۹ |
(۷۷.۹۲) |
| ۴۴۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۷ |
۰.۰۸ |
(۰.۳۸) |
۳۱.۶۸ |
(۷۵.۰۲) |
| ۴۴۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۶ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۵.۸ |
۰ |
| ۴۴۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۵ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۷۶ |
۰ |
| ۴۴۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۴ |
۰.۰۸ |
۰.۱۱ |
۳۱.۷۶ |
۴۹.۰۵ |
| ۴۴۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۳ |
۰.۰۸ |
۱.۷۱ |
۳۱.۷۹ |
۴۸,۱۱۱.۰۵ |
| ۴۵۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۲ |
۰.۰۶ |
۰.۸۴ |
۲۳.۹۶ |
۲,۰۱۲.۸۴ |
| ۴۵۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۱ |
۰.۰۸ |
۰.۰۹ |
۳۵.۹۵ |
۳۹.۵۹ |
| ۴۵۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۸۷ |
۰ |
| ۴۵۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۰ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۶.۰۱ |
۰ |
| ۴۵۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۹۲ |
۰ |
| ۴۵۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۸ |
۰.۰۷ |
۰.۶۲ |
۲۷.۹۴ |
۸۴۳.۰۶ |
| ۴۵۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۷ |
۰.۰۷ |
۰.۸ |
۲۷.۹۶ |
۱,۷۴۷.۳۷ |
| ۴۵۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۶ |
۰.۰۸ |
۰.۱ |
۳۶.۱۳ |
۴۲.۸ |
| ۴۵۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۵ |
۰.۰۶ |
(۰.۴۸) |
۲۴.۱۲ |
(۸۲.۶۱) |
| ۴۵۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۴ |
۰.۰۹ |
(۰.۴۴) |
۴۰.۴۷ |
(۷۹.۸۲) |
|
|