| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۸۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۴۳ |
۰ |
| ۴۸۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۱ |
۰.۱۲ |
(۱.۸۶) |
۵۳.۹۳ |
(۹۹.۸۹) |
| ۴۸۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۰ |
۰.۱۱ |
(۱.۸۲) |
۵۰.۱۴ |
(۹۹.۸۸) |
| ۴۸۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۹ |
۰.۱۵ |
(۰.۸۲) |
۷۴.۹۹ |
(۹۵.۰۴) |
| ۴۸۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۸ |
۰.۱ |
۰.۳۴ |
۴۶.۵۲ |
۲۴۲.۳۱ |
| ۴۸۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۷ |
۰.۰۶ |
۰.۱۳ |
۲۲.۶۲ |
۶۲.۹ |
| ۴۸۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۶ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۰۵ |
۰ |
| ۴۸۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۵۶ |
۰ |
| ۴۸۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
۰.۱۱ |
۰.۹۴ |
۴۶.۶۸ |
۲,۹۲۵.۶۸ |
| ۴۹۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۳ |
۰.۱۱ |
۱.۱۳ |
۴۶.۷۴ |
۶,۰۲۹.۳۸ |
| ۴۹۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
۰.۱۱ |
۲.۵۸ |
۴۶.۸ |
۱,۰۹۶,۸۸۱.۲۳ |
| ۴۹۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۱ |
۰.۱۱ |
(۰.۷۸) |
۴۶.۸۶ |
(۹۴.۳۴) |
| ۴۹۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۰ |
۰.۱۱ |
(۱.۷) |
۴۶.۹۱ |
(۹۹.۸۱) |
| ۴۹۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۸۱ |
۰ |
| ۴۹۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۸۱ |
۰ |
| ۴۹۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۷ |
۰.۱ |
۱.۸۹ |
۴۳.۲۸ |
۹۱,۶۳۱.۶۵ |
| ۴۹۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۶ |
۰.۰۹ |
۰.۴۳ |
۳۹.۶۹ |
۳۷۲.۷۴ |
| ۴۹۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۵ |
۰.۱۱ |
۰.۱۶ |
۴۷.۱۱ |
۷۶.۳۶ |
| ۴۹۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۴ |
۰.۱۳ |
(۰.۷۷) |
۵۹.۰۱ |
(۹۴.۰۵) |
|
|