ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۴۸۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۵ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۷.۲۸ |
۰ |
۴۸۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۵۴ |
۰ |
۴۸۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۳ |
۰.۰۷ |
(۰.۶۲) |
۲۷.۹۹ |
(۸۹.۷۶) |
۴۸۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۲ |
۰.۰۶ |
۰.۰۹ |
۲۳.۵۷ |
۳۸.۶۸ |
۴۸۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۱ |
۰.۰۹ |
۰.۰۶ |
۳۷.۴ |
۲۵.۳۸ |
۴۸۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۰ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۶) |
۲۸.۰۶ |
(۴۴.۸۵) |
۴۸۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۹ |
۰.۰۸ |
(۰.۰۹) |
۳۲.۶۹ |
(۲۸.۶۵) |
۴۸۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۸ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۷.۵ |
۰ |
۴۸۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۶۷ |
۰ |
۴۹۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۶ |
۰.۰۶ |
(۰.۳) |
۲۳.۶۹ |
(۶۶.۳۷) |
۴۹۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ |
۰.۰۷ |
۱.۵ |
۲۸.۱۷ |
۲۲,۶۶۳.۷۲ |
۴۹۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۴ |
۰.۰۷ |
(۰.۳۲) |
۲۸.۱۹ |
(۶۹.۲۴) |
۴۹۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۳ |
۰.۰۶ |
۲.۹ |
۲۳.۷۴ |
۳,۴۲۲,۶۴۳.۳۷ |
۴۹۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۲ |
۰.۰۷ |
۱.۵۴ |
۲۸.۲۳ |
۲۶,۶۸۵.۱۱ |
۴۹۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۱ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۸۹ |
۰ |
۴۹۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۴۶ |
۰ |
۴۹۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ |
۰.۰۸ |
۰.۴۳ |
۳۲.۹۴ |
۳۷۹.۸۶ |
۴۹۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۸ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۸) |
۲۳.۸۳ |
(۴۸.۹۱) |
۴۹۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۷ |
۰.۰۹ |
(۰.۷۹) |
۳۷.۸۲ |
(۹۴.۵) |
|