| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۸۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۷ |
۰.۰۸ |
۰.۱۶ |
۳۵.۴۶ |
۸۱.۸۲ |
| ۴۸۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۶ |
۰.۰۸ |
(۰.۳۷) |
۳۵.۴۹ |
(۷۴.۲۹) |
| ۴۸۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۵ |
۰.۰۷ |
(۰.۲۴) |
۲۷.۵۳ |
(۵۸.۳۸) |
| ۴۸۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۴ |
۰.۰۷ |
(۰.۳۸) |
۲۷.۵۵ |
(۷۵.۳۹) |
| ۴۸۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۳ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۹.۷۸ |
۰ |
| ۴۸۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۷۷ |
۰ |
| ۴۸۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۱ |
۰.۰۸ |
(۰.۴۱) |
۳۵.۶۵ |
(۷۷.۵۶) |
| ۴۸۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۰ |
۰.۰۷ |
(۰.۳۸) |
۲۷.۶۵ |
(۷۵.۱۳) |
| ۴۸۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۹ |
۰.۰۸ |
(۰.۲۹) |
۳۱.۶۳ |
(۶۵.۸) |
| ۴۹۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۸ |
۰.۰۷ |
(۰.۴۱) |
۲۷.۶۹ |
(۷۷.۹۲) |
| ۴۹۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۷ |
۰.۰۸ |
(۰.۳۸) |
۳۱.۶۸ |
(۷۵.۰۲) |
| ۴۹۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۶ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۵.۸ |
۰ |
| ۴۹۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۵ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۷۶ |
۰ |
| ۴۹۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۴ |
۰.۰۸ |
۰.۱۱ |
۳۱.۷۶ |
۴۹.۰۵ |
| ۴۹۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۳ |
۰.۰۸ |
۱.۷۱ |
۳۱.۷۹ |
۴۸,۱۱۱.۰۵ |
| ۴۹۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۲ |
۰.۰۶ |
۰.۸۴ |
۲۳.۹۶ |
۲,۰۱۲.۸۴ |
| ۴۹۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۱ |
۰.۰۸ |
۰.۰۹ |
۳۵.۹۵ |
۳۹.۵۹ |
| ۴۹۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۸۷ |
۰ |
| ۴۹۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۰ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۶.۰۱ |
۰ |
|
|