| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۷ |
۰.۰۷ |
۱.۲۷ |
۲۷.۰۳ |
۹,۷۶۱.۸۹ |
| ۴۶۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۶ |
۰.۰۷ |
۱.۵۴ |
۳۰.۹۱ |
۲۶,۳۵۴.۹ |
| ۴۶۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۵ |
۰.۰۸ |
۱.۲۳ |
۳۴.۹۲ |
۸,۶۹۷.۹ |
| ۴۶۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۳۴ |
۰ |
| ۴۶۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۳ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۹.۰۹ |
۰ |
| ۴۶۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۲ |
۰.۰۷ |
(۱.۱۵) |
۳۱.۰۲ |
(۹۸.۵۱) |
| ۴۶۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۱ |
۰.۰۷ |
(۰.۶۷) |
۲۷.۱۶ |
(۹۱.۵) |
| ۴۶۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۳۰ |
۰.۰۷ |
(۰.۶۹) |
۳۱.۰۷ |
(۹۱.۸۷) |
| ۴۶۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۹ |
۰.۰۸ |
(۰.۹۸) |
۳۵.۱ |
(۹۷.۲۳) |
| ۴۷۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۸ |
۰.۰۸ |
(۱.۲) |
۳۵.۱۳ |
(۹۸.۷۶) |
| ۴۷۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۴۸ |
۰ |
| ۴۷۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۶ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۵.۱۹ |
۰ |
| ۴۷۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۵ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۷) |
۳۱.۲ |
(۴۶.۰۳) |
| ۴۷۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۴ |
۰.۰۷ |
(۱.۰۳) |
۲۷.۳۲ |
(۹۷.۷۱) |
| ۴۷۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۳ |
۰.۰۷ |
(۱.۱۳) |
۳۱.۲۵ |
(۹۸.۴۳) |
| ۴۷۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۲ |
۰.۰۸ |
۰.۰۴ |
۳۵.۳۱ |
۱۵.۵۹ |
| ۴۷۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۱ |
۰.۰۷ |
۰.۶۷ |
۳۱.۳۱ |
۱,۰۶۴.۴۵ |
| ۴۷۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۴۲ |
۰ |
| ۴۷۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۱.۳۶ |
۰ |
|
|