| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۷۷ |
۰ |
| ۵۴۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۷۸ |
۰ |
| ۵۴۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۵ |
۰.۰۸ |
۰.۰۴ |
۳۱.۵ |
۱۶.۲ |
| ۵۴۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۴ |
۰.۰۸ |
(۰.۵۸) |
۳۶.۱۱ |
(۸۸.۰۱) |
| ۵۴۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۳ |
۰.۰۷ |
۰.۱۷ |
۲۷.۱۲ |
۸۷.۴۵ |
| ۵۴۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ |
۰.۰۶ |
۱.۱۸ |
۲۲.۸۵ |
۷,۱۳۸.۷۳ |
| ۵۴۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ |
۰.۰۹ |
۳.۵۲ |
۴۰.۹۶ |
۲۹,۹۸۵,۳۴۳.۶۱ |
| ۵۴۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۸۹ |
۰ |
| ۵۴۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۷۵ |
۰ |
| ۵۵۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ |
۰.۰۸ |
۰.۲۸ |
۳۶.۲۸ |
۱۸۰.۵۸ |
| ۵۵۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۸ |
۰.۰۸ |
(۰.۲۲) |
۳۱.۷ |
(۵۵.۷۶) |
| ۵۵۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۷ |
۰.۰۸ |
۰.۴۶ |
۳۱.۷۳ |
۴۳۷.۰۵ |
| ۵۵۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۶ |
۰.۰۷ |
(۰.۵۱) |
۲۷.۲۹ |
(۸۴.۳۸) |
| ۵۵۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۵ |
۰.۰۸ |
(۲.۳۸) |
۳۱.۷۸ |
(۹۹.۹۹) |
| ۵۵۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۶.۴۴ |
۰ |
| ۵۵۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۰۴ |
۰ |
| ۵۵۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۲ |
۰.۱ |
۰ |
۴۶.۲۸ |
۰ |
| ۵۵۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۱ |
۰.۰۴ |
۰.۳۱ |
۱۴.۸۵ |
۲۱۲.۳۱ |
| ۵۵۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۰ |
۰.۰۷ |
۰.۸۹ |
۲۷.۴۲ |
۲,۴۵۳.۴۳ |
|
|