| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۱ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۲ |
۰.۰۴ |
(۰.۳۱) |
۱۵.۷۱ |
(۶۷.۶۶) |
| ۵۴۲ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۶۳) |
۲۰.۰۲ |
(۹۰.۱۵) |
| ۵۴۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۳۰ |
۰.۰۹ |
(۰.۸۷) |
۳۸.۰۳ |
(۹۵.۹) |
| ۵۴۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۹۹ |
۰ |
| ۵۴۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴ |
۰ |
| ۵۴۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۷ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۵) |
۲۴.۰۲ |
(۱۵.۲۸) |
| ۵۴۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۶ |
۰.۰۷ |
(۰.۳۷) |
۲۸.۵۷ |
(۷۳.۷۵) |
| ۵۴۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۵ |
۰.۰۶ |
(۰.۱) |
۲۴.۰۵ |
(۳۱.۶۶) |
| ۵۴۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۴ |
۰.۰۷ |
۰.۷۷ |
۲۸.۶۱ |
۱,۵۳۴.۷۴ |
| ۵۵۰ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۳ |
۰.۰۸ |
۰.۴۴ |
۳۳.۳۵ |
۳۹۸.۰۱ |
| ۵۵۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۶۶ |
۰ |
| ۵۵۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۱۳ |
۰ |
| ۵۵۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۰ |
۰.۰۷ |
۰.۶۸ |
۲۸.۷ |
۱,۰۷۲.۲۶ |
| ۵۵۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰.۱۱ |
۷.۴۸ |
۵۰.۵۸ |
| ۵۵۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۸ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۴) |
۲۸.۷۳ |
(۱۲.۹۷) |
| ۵۵۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۷ |
۰.۰۷ |
۰.۰۵ |
۲۸.۷۵ |
۱۹.۷۸ |
| ۵۵۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۶ |
۰.۰۹ |
(۰.۰۷) |
۳۸.۴۳ |
(۲۲.۷۶) |
| ۵۵۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۵ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۵۵ |
۰ |
| ۵۵۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۲۵ |
۰ |
|
|