| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۳ |
۰.۱۱ |
۰ |
۴۹.۱۷ |
۰ |
| ۵۴۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۵۴ |
۰ |
| ۵۴۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۲۷ |
۰ |
| ۵۴۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۲۷ |
۰ |
| ۵۴۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۹ |
۰.۱۲ |
۰ |
۵۷.۵۱ |
۰ |
| ۵۴۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۸ |
۰.۱۱ |
(۱.۲۴) |
۴۹.۳۸ |
(۹۸.۹۵) |
| ۵۴۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۷ |
۰.۱۱ |
(۰.۳۵) |
۴۹.۴۵ |
(۷۱.۸۶) |
| ۵۴۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۶ |
۰.۱۱ |
۰.۵۹ |
۴۹.۵۱ |
۷۶۵.۲۶ |
| ۵۴۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۵ |
۰.۰۴ |
۱.۵۹ |
۱۷.۴۷ |
۳۱,۲۴۶.۸۴ |
| ۵۵۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۳۴ |
۰ |
| ۵۵۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۳۷ |
۰ |
| ۵۵۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۲ |
۰.۱۳ |
۰.۲۳ |
۵۷.۹۱ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۵۵۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۱ |
۰.۱۱ |
(۱.۳۳) |
۴۹.۷۲ |
(۹۹.۲۵) |
| ۵۵۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۰ |
۰.۱۱ |
۰.۱ |
۴۹.۷۹ |
۴۱.۶۵ |
| ۵۵۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۹ |
۰.۱۱ |
(۱.۲۶) |
۴۹.۸۵ |
(۹۹.۰۳) |
| ۵۵۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۸ |
۰.۰۴ |
(۱.۱۸) |
۱۷.۵۸ |
(۹۸.۷) |
| ۵۵۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۴ |
۰ |
| ۵۵۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۴۱ |
۰ |
| ۵۵۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۵ |
۰.۱۳ |
(۰.۵۵) |
۵۸.۳۲ |
(۸۶.۵۴) |
|
|