| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۳ |
۰.۰۶ |
۰.۷۴ |
۲۴.۵۵ |
۱,۳۷۶.۴ |
| ۴۲۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۲ |
۰.۰۹ |
۰ |
۴۱.۲۳ |
۰ |
| ۴۲۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۷۴ |
۰ |
| ۴۲۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۱ |
۰.۰۷ |
۰.۲۳ |
۲۸.۵۹ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۴۲۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۰ |
۰.۰۷ |
(۰.۲۷) |
۲۸.۶۱ |
(۶۲.۶۳) |
| ۴۲۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۹ |
۰.۰۸ |
۰.۳۷ |
۳۲.۷۴ |
۲۸۳.۰۲ |
| ۴۲۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۸ |
۰.۰۷ |
۰.۹ |
۲۸.۶۵ |
۲,۵۷۴.۷ |
| ۴۲۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۷ |
۰.۰۸ |
۰.۷۱ |
۳۲.۸ |
۱,۲۳۵.۴۳ |
| ۴۲۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۶ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۸۳ |
۰ |
| ۴۳۰ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۷۳ |
۰ |
| ۴۳۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۴ |
۰.۰۶ |
۰.۳۵ |
۲۴.۷۴ |
۲۶۲.۲۵ |
| ۴۳۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۳ |
۰.۰۹ |
(۰.۳۸) |
۳۷.۱۷ |
(۷۴.۹۶) |
| ۴۳۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۲ |
۰.۰۷ |
(۰.۲۴) |
۲۸.۸ |
(۵۷.۷۵) |
| ۴۳۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۱ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۲) |
۲۸.۸۲ |
(۸.۱۷) |
| ۴۳۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۰ |
۰.۰۷ |
۰.۰۶ |
۲۸.۸۴ |
۲۵.۱۲ |
| ۴۳۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۹ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۷.۳ |
۰ |
| ۴۳۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۸۷ |
۰ |
| ۴۳۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۸۸ |
۰ |
| ۴۳۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۶ |
۰.۰۹ |
(۰.۰۹) |
۳۷.۳۹ |
(۲۹.۲۴) |
|
|